QUY MÔ THỊ TRƯỜNG NGOẠI HỐI FOREX
- Thị trường ngoại hối forex là thị trường lớn nhất và có thanh khoản cao nhất trên thế giới.
- Đồng đô la Mỹ chiếm phần lớn trong các giao dịch ngoại hối.
- Tính thanh khoản sâu rộng của thị trường ngoại hối có lợi cho các nhà giao dịch khi cho phép họ tham gia và rời khỏi thị trường ngay lập tức.
Quy mô và độ sâu của thị trường ngoại hối làm cho nó trở thành một thị trường giao dịch lý tưởng.
Tính thanh khoản của nó giúp các nhà giao dịch dễ dàng bán và mua tiền tệ mà không bị chậm trễ.
Điều này tạo ra chênh lệch chặt chẽ, chi phí thấp, phạm vi rộng lớn cho các thị trường khác nhau, và thời gian giao dịch linh hoạt khiến nó trở thành thị trường được giao dịch thường xuyên nhất trên thế giới.
Bài viết này sẽ làm rõ quy mô lớn của thị trường ngoại hối, giúp bạn hiểu rõ hơn về các cơ chế đằng sau nó trên quy mô vĩ mô.
Đồng thời, cung cấp một nền tảng vững chắc cho giao dịch ngoại hối cho người mới bắt đầu hay cả các nhà giao dịch nâng cao.
THỊ TRƯỜNG NGOẠI HỐI LỚN NHƯ THẾ NÀO VÀ NÓ ĐÁNG GIÁ BAO NHIÊU?
Theo báo cáo ba năm một lần của Ngân hàng Thanh toán Quốc tế năm 2016, vốn hóa thị trường ngoại hối trung bình là 5.1 nghìn tỷ đô la mỗi ngày.
Con số này giảm so với báo cáo trước đó vào năm 2013 là 5.4 nghìn tỷ USD.
Chỉ có một số quốc gia chiếm phần lớn doanh số giao dịch ngoại hối.
Biểu đồ dưới đây mô tả các bàn giao dịch toàn cầu chính theo tỷ lệ phần trăm của tổng doanh thu trung bình.
Từ quan điểm của một nhà giao dịch, vốn hóa thị trường ngoại hối lớn sẽ ít biến động hơn, vì các giao dịch lớn không có tác động đáng kể đến giá của thị trường.
Các thị trường nhỏ hơn có thể bị ảnh hưởng bởi các tổ chức/nhà giao dịch lớn một cách tương đối dễ dàng, tuy nhiên trong thị trường ngoại hối, tác động này tương đối yếu.
Thị trường ngoại hối bao gồm một số thành phần chính. Ảnh hưởng nhất là các ngân hàng.
Thị trường liên ngân hàng bao gồm khối lượng giao dịch ngoại hối lớn nhất trong không gian tiền tệ. Điều này bao gồm giao dịch giữa các ngân hàng, giao dịch cho khách hàng, và giao dịch được hỗ trợ bởi các bàn cá nhân của họ.
Các ngân hàng Hoa Kỳ kiểm soát phần lớn thị phần của thị trường này. Các ngân hàng trung ương, các nhà quản lý đầu tư, các quỹ phòng hộ, các tập đoàn, và cuối cùng là các nhà giao dịch bán lẻ chiếm lĩnh phần còn lại của thị trường. Khoảng 90% khối lượng này được tạo ra bởi các nhà đầu cơ tiền tệ tận dụng các biến động giá trong ngày.
Là nhà giao dịch lẻ, điều cần thiết là phải hiểu được quy mô của thị trường ngoại hối để thành công trong chiến lược giao dịch của bạn, cũng như cách các thành phần khác nhau này tương tác với nhau trên quy mô lớn hơn.
KHỐI LƯỢNG GIAO DỊCH NGOẠI HỐI FOREX
Các nhà giao dịch từ các thị trường khác bị thị trường ngoại hối thu hút vì mức độ thanh khoản cực cao của nó. Tính thanh khoản rất quan trọng, vì nó cho phép các nhà giao dịch vào và thoát khỏi vị thế một cách dễ dàng, 24 giờ một ngày, năm ngày rưỡi một tuần.
Nó cho phép khối lượng giao dịch lớn vào và ra khỏi thị trường mà không có biến động lớn về giá sẽ xảy ra ở thị trường kém thanh khoản hơn. Điều này có nghĩa là, bạn sẽ không bao giờ có được vị thế vì thiếu người mua.
Tính thanh khoản này có thể thay đổi từ phiên giao dịch này sang phiên giao dịch khác và từ cặp tiền tệ này sang cặp tiền tệ khác.
Là cặp tiền tệ được giao dịch nhiều nhất, EUR/USD và USD/JPY chiếm khoảng 41% tổng số giao dịch ngoại hối hàng năm. Đây là một tỷ lệ phần trăm đáng kinh ngạc khi xem xét quy mô của quy mô thị trường ngoại hối tổng thể.
Một sự thật đáng ngạc nhiên khác là, hầu hết các cặp phản ánh trong sơ đồ bên dưới đều có USD.
Đô la Mỹ chiếm 85% khối lượng giao dịch ngoại hối. Với gần 40% khối lượng giao dịch, đồng Euro vượt xa đồng Yên Nhật ở vị trí thứ ba với gần 20%.
Với khối lượng tập trung chủ yếu ở Đô la Mỹ, Euro và Yên, các nhà giao dịch ngoại hối có thể tập trung sự chú ý của họ vào chỉ một số cặp chính.
Ngoài ra, tính thanh khoản cao hơn được tìm thấy trên thị trường ngoại hối có lợi cho các xu hướng dài hạn, được xác định rõ ràng, đáp ứng tốt các phương pháp phân tích kỹ thuật và biểu đồ.
LÀM THẾ NÀO ĐỂ TẬN DỤNG LỢI THẾ CỦA THỊ TRƯỜNG NGOẠI HỐI
Các nhà giao dịch muốn tận dụng những lợi thế đi kèm với quy mô và khối lượng tuyệt đối của thị trường ngoại hối cần xem xét phương pháp hoặc sự kết hợp phân tích nào phù hợp với phong cách giao dịch của họ . Ở cấp độ cơ bản, các nhà giao dịch cần hiểu các trụ cột sau đối với giao dịch ngoại hối:
- Phân tích cơ bản: Vì tiền tệ được giao dịch trên thị trường nên bạn có thể xem xét cung và cầu. Điều này được gọi là phân tích cơ bản. Lãi suất, tăng trưởng kinh tế, việc làm, lạm phát, và rủi ro chính trị là tất cả các yếu tố có thể ảnh hưởng đến cung và cầu tiền tệ.
- Phân tích kỹ thuật: Biểu đồ giá kể nhiều câu chuyện, và hầu hết các nhà giao dịch ngoại hối đều phụ thuộc vào chúng để đưa ra quyết định giao dịch. Các biểu đồ có thể chỉ ra các xu hướng và các điểm giá quan trọng mà các nhà giao dịch có thể tham gia hoặc thoát khỏi thị trường nếu bạn biết cách đọc chúng.
- Quản lý tiền: Một phần thiết yếu của giao dịch. Tất cả các nhà giao dịch cần biết cách đo lường rủi ro và phần thưởng tiềm năng của họ, đồng thời sử dụng điều này để đánh giá các điểm vào, điểm thoát, và quy mô giao dịch.
Các nhà giao dịch ngoại hối sử dụng những trụ cột này dưới nhiều hình thức khác nhau để tạo ra một chiến lược mà họ cảm thấy thoải mái.
Khi họ tìm thấy sự cân bằng giữa các hệ thống này, họ sẽ chuyển sự chú ý sang chuyên môn hóa, và trau dồi kỹ năng của mình bằng cách cập nhật thông tin chính trị, chính sách tiền tệ/tài khóa, v.v. và đưa ra quyết định sáng suốt dựa trên thông tin có được.
Nhà giao dịch kỹ thuật có thể sử dụng các chỉ báo/bản vẽ khác nhau, và thực hiện giao dịch từ các tín hiệu kỹ thuật này.
Tâm lý của các nhà giao dịch trên sàn cũng có thể cung cấp cho các nhà giao dịch ngoại hối một tin sốt dẻo nội bộ về khả năng đảo ngược tiềm năng, điểm vào và điểm ra khỏi thị trường.
Bạn muốn kiếm tiền từ thị trường Forex, Vàng, Chứng Khoán Mỹ,…? Bạn muốn trở thành một nhà đầu tư chuyên nghiệp trong lĩnh vực này nhưng chưa biết bắt đầu từ đâu? Đừng lo, Blog cá nhân Tài Chính Forex – TaiChinhForex.com được tạo ra để chia sẻ những thông tin hữu ích và cần thiết nhất cho người mới bắt đầu trong lĩnh vực tài chính Forex cho dù bạn đang sống ở quốc gia nào trên thế giới. Xem thêm phần Giới thiệu về Tài Chính Forex để hiểu hơn về trang web này!
