HIỂU VỀ SỰ KHÁC BIỆT GIỮA PHÂN TÍCH CƠ BẢN VÀ PHÂN TÍCH KỸ THUẬT TRONG GIAO DỊCH NGOẠI HỐI
Có một cuộc tranh luận lớn về loại phân tích nào tốt hơn cho nhà giao dịch. Trở thành nhà giao dịch cơ bản hay nhà giao dịch kỹ thuật sẽ tốt hơn?
Trong bài viết này, chúng ta sẽ khám phá sự khác biệt giữa hai nhóm nhà giao dịch này, và những thông tin mà các nhà giao dịch ngoại hối nói riêng có thể cân nhắc.
So sánh phân tích kỹ thuật và phân tích cơ bản
| PHÂN TÍCH KỸ THUẬT | PHÂN TÍCH CƠ BẢN | |
|---|---|---|
| Định nghĩa | Dự báo biến động giá bằng cách sử dụng các mẫu biểu đồ | Dữ liệu kinh tế khác nhau được sử dụng để thiết lập giá trị/giá mục tiêu |
| Dữ liệu được xem xét | Hành động giá (biểu đồ) | Lạm phát, GDP, lãi suất,… |
| Khoảng thời gian | Ngắn hạn, trung hạn, dài hạn | Trung hạn, dài hạn |
| Yêu cầu kỹ năng | Phân tích biểu đồ | Kinh tế & phân tích thống kê |
PHÂN TÍCH CƠ BẢN
Phân tích cơ bản liên quan đến việc đánh giá phúc lợi kinh tế của một quốc gia, và nói rộng hơn là tiền tệ.
Nó không tính đến biến động giá tiền tệ. Thay vào đó, các nhà giao dịch ngoại hối cơ bản sẽ sử dụng điểm dữ liệu để xác định sức mạnh của một loại tiền tệ cụ thể.
Một nhà giao dịch ngoại hối cơ bản sẽ phân tích lạm phát, cán cân thương mại, tổng sản phẩm quốc nội, tăng trưởng việc làm, và thậm chí cả lãi suất chuẩn của ngân hàng trung ương của quốc gia đó.
Dưới đây là ví dụ về lịch kinh tế nơi các nhà giao dịch cơ bản có thể cập nhật các dữ liệu mới nhất được phát hành.
Có rất nhiều dữ liệu được công bố vào bất kỳ ngày nào, đó là lý do tại sao các nhà giao dịch nên biết cách lọc thông tin để chỉ hiển thị thông tin liên quan.
Bằng cách đánh giá xu hướng tương đối của điểm này và các điểm dữ liệu khác, nhà giao dịch đang phân tích tình trạng tương đối của nền kinh tế của một quốc gia, và liệu có nên giao dịch theo biến động tương lai của đồng tiền của quốc gia đó hay không.
Bảng dưới đây tóm tắt những tác động chung mà các dữ liệu kinh tế khác nhau có xu hướng tác động lên sức mạnh của một loại tiền tệ.
Tuy nhiên, điều này không được đảm bảo, vì có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến chuyển động tiền tệ.
Dữ liệu kinh tế ảnh hưởng đến tiền tệ như thế nào?
| KỲ VỌNG | ẢNH HƯỞNG ĐẾN TIỀN TỆ | |
|---|---|---|
| Tổng sản phẩm trong nước (GDP) | Tốt hơn so với dự kiến | Tích cực |
| Lạm phát giá tiêu dùng (CPI) | Tốt hơn so với dự kiến | *Tích cực |
| Cán cân thương mại | Thâm hụt thương mại (nhập khẩu > xuất khẩu) | Tiêu cực |
| Tỷ giá chuẩn của Ngân hàng Trung ương | Tăng lãi suất | Tích cực |
| Chỉ số Sản xuất ISM | Tốt hơn so với dự kiến | Tích cực |
| Chỉ Số Giá Sản Xuất PPI | Tốt hơn so với dự kiến | Tích cực |
*Các quốc gia phát triển hoan nghênh lạm phát vừa phải, vì đây là dấu hiệu của nền kinh tế đang phát triển.
Các quốc gia đang phát triển xem việc giảm hoặc duy trì lạm phát là một thống kê tích cực, vì điều này giúp kiểm soát mức giá.
PHÂN TÍCH KỸ THUẬT
Phân tích kỹ thuật liên quan đến việc nhận dạng mẫu trên biểu đồ giá.
Các nhà giao dịch kỹ thuật tìm kiếm các mô hình giá như hình tam giác, cờ, và hai đáy.
Dựa trên mô hình, người giao dịch sẽ xác định điểm vào và điểm thoát.
Không giống như các nhà giao dịch cơ bản, nhà giao dịch kỹ thuật không quan tâm đến lý do tại sao một thứ gì đó lại chuyển động, vì các xu hướng và mô hình trên biểu đồ là tín hiệu của họ.
Dưới đây là ví dụ về mẫu biểu đồ – mẫu hình hai đáy đôi.
Thị trường tạo ra mức thấp đầu tiên, phục hồi nhẹ trước khi tạo ra mức thấp mới, và sau đó lấy đà đi lên khi xu hướng đảo chiều.
Các nhà giao dịch kỹ thuật sẽ tìm cách đặt mức dừng lỗ ở mức thấp nhất gần đây, và chờ thị trường tạo ra các mức đỉnh cao hơn và mức đáy cao hơn, trước khi đặt giao dịch mua.
Trong thực tế, các nhà giao dịch kỹ thuật sẽ cần xác định mô hình như được hiển thị bên dưới trên biểu đồ hàng ngày của USD/JPY, nơi có thể nhìn thấy hình chữ “W”.
Một nhà giao dịch ngoại hối kỹ thuật sẽ đánh giá hành động giá, xu hướng, mức hỗ trợ và kháng cự được quan sát trên biểu đồ.
Nhiều mô hình được sử dụng trong phân tích kỹ thuật của thị trường ngoại hối cũng có thể được áp dụng cho các thị trường khác.
Ngoài ra, các nhà giao dịch sử dụng các chỉ báo và bộ dao động được thêm vào biểu đồ giá khi phân tích thị trường ngoại hối.
Đường trung bình động, dải Bollinger, MACD, Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI), và ngẫu nhiên có xu hướng là một số công cụ phổ biến hơn trong hộp công cụ của nhà giao dịch kỹ thuật.
Các chỉ báo được các nhà giao dịch kỹ thuật ưa thích, vì chúng dễ sử dụng và cung cấp tín hiệu rõ ràng.
Lợi ích của phân tích kỹ thuật
Phân tích kỹ thuật không bao gồm ma thuật đen mà nhiều người theo trào lưu chính thống tuyên bố.
Việc bắt đầu phân tích kỹ thuật có thể được thực hiện nhanh chóng bằng cách đánh giá hướng và sức mạnh của xu hướng.
Các nhà giao dịch sẽ sử dụng phân tích xu hướng để giúp họ xác định cặp nào sẽ giao dịch và hướng giao dịch.
Dưới đây là ví dụ về cách một nhà giao dịch kỹ thuật sẽ nhận thấy xu hướng 6000 pip này, trong đó AUD rất mạnh so với EUR rất yếu (đó là lý do tại sao cặp tiền tệ đang giảm giá).
Hơn nữa, có thể thấy rõ rằng, cặp tiền tệ này đang giao dịch theo hướng giảm mạnh.
Điều này được gọi là xu hướng, và các nhà giao dịch sử dụng các mức chính, mức hỗ trợ, kháng cự, cũng như các chỉ báo, để xác định xu hướng càng sớm càng tốt và chính xác.
Tìm ra cách xác định các loại tiền tệ mạnh và yếu sẽ cung cấp cho các nhà giao dịch dấu hiệu về cặp tiền tệ nào có xu hướng nhất, và do đó dẫn đến giao dịch có xác suất cao hơn.
Nhà giao dịch sẽ giao dịch theo hướng của xu hướng cụ thể này bằng cách bán cặp EUR/AUD.
KẾT LUẬN VỀ PHÂN TÍCH KỸ THUẬT VÀ CƠ BẢN TRONG FOREX
Phân tích cơ bản và kỹ thuật liên quan đến các chiến lược và cách tiếp cận giao dịch rất khác nhau; cung cấp giá trị độc đáo và thông tin chuyên sâu, để hỗ trợ các quyết định giao dịch cũng như thời điểm tham gia hoặc thoát giao dịch.
Mặc dù một số nhà giao dịch thích sử dụng các loại phân tích này một cách riêng biệt dựa trên phong cách và mục tiêu giao dịch ưa thích của họ, nhưng nhiều nhà giao dịch lại sử dụng kết hợp cả hai.
Lợi ích của việc kết hợp phân tích cơ bản và kỹ thuật là rất đa dạng.
Bạn muốn kiếm tiền từ thị trường Forex, Vàng, Chứng Khoán Mỹ,…? Bạn muốn trở thành một nhà đầu tư chuyên nghiệp trong lĩnh vực này nhưng chưa biết bắt đầu từ đâu? Đừng lo, Blog cá nhân Tài Chính Forex – TaiChinhForex.com được tạo ra để chia sẻ những thông tin hữu ích và cần thiết nhất cho người mới bắt đầu trong lĩnh vực tài chính Forex cho dù bạn đang sống ở quốc gia nào trên thế giới. Xem thêm phần Giới thiệu về Tài Chính Forex để hiểu hơn về trang web này!
