Tóm tắt:
Nghiên cứu cho thấy, số vốn trong tài khoản giao dịch có thể ảnh hưởng đến lợi nhuận. Các nhà giao dịch có ít nhất 5,000 đô la vốn thường sử dụng mức đòn bẩy thận trọng hơn. Các nhà giao dịch nên sử dụng đòn bẩy hiệu quả 10-1 hoặc ít hơn.
Nhìn vào hồ sơ giao dịch của hàng ngàn khách hàng từ một nhà môi giới FX lớn, cũng như trò chuyện với nhiều nhà giao dịch hơn thông qua các buổi hội thảo trực tiếp, Twitter (X), và email hàng ngày, có vẻ như các nhà giao dịch tham gia thị trường ngoại hối với mong muốn giới hạn tiềm năng lỗ của vốn rủi ro.
Do đó, nhiều nhà giao dịch mới lựa chọn bắt đầu giao dịch ngoại hối với một số vốn khá nhỏ.
Những gì chúng tôi đã phát hiện qua phân tích hàng nghìn tài khoản giao dịch là, những nhà giao dịch có số dư tài khoản lớn thường có lợi nhuận trên một tỷ lệ giao dịch cao hơn.
Chúng tôi cho rằng điều này là kết quả của việc sử dụng ĐÒN BẨY HIỆU QUẢ trong tài khoản giao dịch.
Vì nhiều nhà giao dịch nhỏ thiếu kinh nghiệm trong giao dịch ngoại hối, nên họ có xu hướng để tài khoản của mình có mức đòn bẩy hiệu quả cao hơn đáng kể.
Do đó, việc tăng đòn bẩy này có thể làm tăng khoản lỗ trong tài khoản giao dịch của họ.
Sau đó, các nhà giao dịch sẽ từ bỏ ngoại hối, hoặc chọn giải quyết vấn đề phức tạp hơn bằng cách tiếp tục giao dịch với số lượng đòn bẩy hiệu quả tương đối cao.
Điều này trở thành một vòng luẩn quẩn, làm tổn hại đến lòng nhiệt huyết đã thu hút nhà giao dịch đến với ngoại hối.
Bất kể chiến lược của bạn tốt hay xấu, quyết định của bạn (hoặc không quyết định, tùy từng trường hợp) về đòn bẩy hiệu quả có tác động trực tiếp và mạnh mẽ đến kết quả giao dịch của bạn.
Trong hình 2, chúng tôi đã sửa đổi 2 thành phần của biểu đồ trong hình 1.
Đầu tiên, chúng tôi đổi tên từng cột để biểu thị giá trị đồng đô la cao nhất đủ điều kiện cho cột đã cho.
Ví dụ: phạm vi vốn chủ sở hữu $0 – $999 hiện được biểu thị dưới dạng nhóm $999.
Phạm vi vốn chủ sở hữu $1,000 – $4,999 hiện được biểu diễn dưới dạng nhóm $4,999.
Và tương tự như vậy, phạm vi $5,000 – $9,999 hiện được đại diện là nhóm $9,999.
Thay đổi thứ hai được thực hiện là, chúng tôi đã tính quy mô giao dịch trung bình của từng nhóm, và chia nó thành số dư tài khoản tối đa có thể cho nhóm đó.
Về bản chất, điều này cung cấp cho chúng tôi một lượng đòn bẩy hiệu quả thận trọng và được đánh giá thấp.
(Số dư lớn hơn sẽ làm giảm đòn bẩy hiệu dụng nên đường màu đỏ trên biểu đồ là phép tính thấp nhất và thận trọng nhất của biểu đồ.)
Ví dụ:
Quy mô giao dịch trung bình cho nhóm 999 đô la là 26 nghìn đô la.
Nếu chúng ta lấy quy mô giao dịch trung bình và chia cho vốn chủ sở hữu tài khoản, thì kết quả là trung bình đòn bẩy hiệu quả mà nhóm đó sử dụng.
Do đòn bẩy hiệu quả giảm đáng kể từ nhóm 999 đô la xuống nhóm 4,999 đô la (đường màu đỏ), nên tỷ lệ tài khoản có lãi tăng đáng kể 12 điểm cơ bản (các thanh màu xanh lam).
Sau đó, khi vốn bổ sung được thêm vào tài khoản để chúng chuyển sang loại 9,999 đô la, đòn bẩy hiệu quả tiếp tục giảm dần đẩy tỷ lệ sinh lời thậm chí còn cao hơn lên 37%.
KẾ HOẠCH: NÊN SỬ DỤNG ĐÒN BẨY HIỆU QUẢ ĐẾN MỨC NÀO?
Chúng tôi khuyên bạn nên giao dịch với đòn bẩy hiệu quả từ 10 đến 1 hoặc ít hơn.
Chúng tôi không biết khi nào các điều kiện thị trường sẽ thay đổi khiến chiến lược bị thua lỗ.
Do đó, hãy giữ đòn bẩy hiệu quả ở mức thận trọng trong khi sử dụng lệnh dừng lỗ trên tất cả các giao dịch.
Đây là một phép tính đơn giản để giúp bạn xác định quy mô giao dịch mục tiêu dựa trên vốn chủ sở hữu tài khoản của bạn.
Vốn chủ sở hữu tài khoản x Đòn bẩy mục tiêu hiệu quả = Quy mô giao dịch tối đa của tất cả các vị trí kết hợp
| TÍNH TOÁN ĐÒN BẨY 10 : 1 | |
|---|---|
| Vốn chủ sở hữu tài khoản | Quy mô giao dịch |
| 5,000 USD | 50,000 |
| 10,000 USD | 100,000 |
| 25,000 USD | 250,000 |
| 100,000 USD | 1,000,000 |
| $1,000,000 | 10,000,000 |
Hình 3
Minh họa ở trên cho thấy quy mô tài khoản của nhà giao dịch và quy mô giao dịch tối đa dựa trên tỷ lệ đòn bẩy 10:1.
Điều đó có nghĩa là, nếu bạn có 10,000 đô la trong tài khoản của mình thì không bao giờ có nhiều hơn 100,000 giao dịch mở cùng một lúc.
Lượng đòn bẩy chính xác được sử dụng hoàn toàn do từng nhà giao dịch quyết định. Bạn có thể quyết định rằng bạn cảm thấy thoải mái hơn khi sử dụng đòn bẩy hiệu quả thấp hơn, chẳng hạn như 5 ăn 1 hoặc 3 ăn 1.
Hầu hết các nhà giao dịch chuyên nghiệp tham gia vào các cơ hội giao dịch đều tập trung vào số vốn mà họ có thể mất, hơn là số vốn mà họ muốn kiếm được.
Không ai biết được biến động giá trong tương lai, nên các nhà giao dịch chuyên nghiệp tự tin vào phương pháp giao dịch của họ, nhưng thận trọng trong việc sử dụng đòn bẩy hiệu quả.
ĐIỀU CHỈNH ĐÒN BẨY HIỆU QUẢ CHO PHÙ HỢP VỚI MỨC ĐỘ CHẤP NHẬN RỦI RO CỦA BẠN
Nghiên cứu của chúng tôi chỉ ra rằng, các tài khoản có cơ sở vốn nhỏ nhất (nhóm có nhãn $999) có quy mô giao dịch trung bình là 26,000 cho mỗi giao dịch.
Đòn bẩy hiệu quả của họ ít nhất là 26 lần, cao hơn đáng kể so với đòn bẩy 10 lần đã thảo luận trước đó.
Nếu những nhà giao dịch này muốn giao dịch ở mức đòn bẩy hiệu quả không quá 10:1, thì họ cần thực hiện ít nhất một trong những điều chỉnh được lưu ý bên dưới đây:
Tăng vốn chủ sở hữu tài khoản giao dịch của họ bằng cách gửi thêm tiền vào số tiền làm giảm đòn bẩy hiệu quả của họ xuống dưới 10:1.
Vì vậy, nhà giao dịch trung bình của chúng tôi, những người có quy mô giao dịch trung bình 26 nghìn, sẽ cần ít nhất 2,600 đô la trong tài khoản của họ để giao dịch 26 nghìn trên 10 đến 1 đòn bẩy hiệu quả.
Giảm quy mô giao dịch của họ xuống mức làm giảm đòn bẩy hiệu quả của họ xuống dưới 10:1.
Sử dụng các phép tính trong hình 3 và biểu đồ ở trên.
Trong biểu đồ trên, hãy lưu ý quy mô giao dịch vẫn tương đối ổn định như thế nào khi vốn chủ sở hữu tài khoản tăng từ nhóm 999 đô la lên nhóm 4,999 đô la.
Về bản chất, điều này cho thấy rằng, các nhà giao dịch đang tìm kiếm trung bình ít nhất 2.60 đô la cho mỗi pip (nếu quy mô giao dịch trung bình của họ là 26k, tức là khoảng 2.60 đô la mỗi pip trong hầu hết các cặp tiền tệ).
Có thể có nhiều lý do khiến các nhà giao dịch kiếm được trung bình ít nhất 26,000 cho mỗi giao dịch hoặc 2.60 đô la cho mỗi pip.
Có lẽ họ muốn quy mô giao dịch đủ lớn để làm cho thời gian đầu tư giao dịch của họ trở nên đáng giá.
Nói cách khác, các nhà giao dịch có thể đang tìm kiếm một mức giá trên mỗi giá trị pip và $2.60 là ngưỡng trung bình tối thiểu.
Nếu những nhà giao dịch này sử dụng đòn bẩy hiệu quả không quá 10:1, thì họ sẽ cần ít nhất 2,600 đô la trong tài khoản của mình để hỗ trợ 2.60 đô la cho mỗi pip.
Một khả năng khác là, nhiều nhà giao dịch mới chỉ đơn giản là không hiểu sức mạnh của đòn bẩy, và cách một giao dịch thua lỗ lớn có thể quét sạch một số giao dịch thắng liên tiếp.
Sử dụng một lượng đòn bẩy vừa phải sẽ giúp làm chậm tốc độ mất vốn khi một nhà giao dịch trải qua một chuỗi thua lỗ.
Bất kể lý do là gì, mục tiêu của chúng tôi là sử dụng lượng đòn bẩy vừa phải.
Nếu bạn biết mình có bao nhiêu vốn rủi ro, thì hãy sử dụng biểu đồ và phép tính được sử dụng trong Hình 3 để xác định quy mô giao dịch phù hợp với quy mô tài khoản của bạn.
Nếu bạn có giá trị “trên mỗi pip” mục tiêu, thì hãy sử dụng các tính toán trong hình 5 để xác định số vốn tài khoản tối thiểu cần thiết để hỗ trợ quy mô giao dịch của bạn.
Tăng cơ sở vốn của bạn không có nghĩa là bạn sẽ trở nên có lãi hơn. Điều đó có nghĩa là, bạn có thể ở lại giao dịch lâu hơn nếu nó đi ngược lại với bạn.
Trung bình, các nhà giao dịch sử dụng kết hợp đủ vốn (ít nhất 5,000 đô la) và sử dụng đòn bẩy hiệu quả một cách thận trọng (10 ăn 1 hoặc ít hơn) có xu hướng sinh lãi nhiều hơn.
Bạn muốn kiếm tiền từ thị trường Forex, Vàng, Chứng Khoán Mỹ,…? Bạn muốn trở thành một nhà đầu tư chuyên nghiệp trong lĩnh vực này nhưng chưa biết bắt đầu từ đâu? Đừng lo, Blog cá nhân Tài Chính Forex – TaiChinhForex.com được tạo ra để chia sẻ những thông tin hữu ích và cần thiết nhất cho người mới bắt đầu trong lĩnh vực tài chính Forex cho dù bạn đang sống ở quốc gia nào trên thế giới. Xem thêm phần Giới thiệu về Tài Chính Forex để hiểu hơn về trang web này!
