Cổ phiếu của những công ty chất lượng cao có vốn hóa thị trường lớn này hiện đang bị định giá thấp.
Các nhà đầu tư thường nắm giữ cổ phiếu blue chip làm cốt lõi trong danh mục đầu tư của họ. Xét cho cùng, các công ty blue chip là những công ty dẫn đầu trong ngành của họ. Tên của các công ty đã rất quen thuộc với các nhà đầu tư.
Cổ phiếu Blue chip là gì?
Cổ phiếu blue chip đến từ các công ty lớn, có uy tín và có tình hình tài chính lành mạnh. Những công ty này có thương hiệu và danh tiếng, đồng thời họ tạo ra thu nhập đáng tin cậy. Các công ty blue chip thường tự hào về mức cổ tức ổn định, và thường được coi là ít rủi ro hơn nhờ sự ổn định tài chính của họ.
Tuy nhiên, các nhà đầu tư có thể khác nhau trong cách họ định nghĩa các công ty blue chip. Một số nhà đầu tư yêu cầu cổ phiếu blue chip phải được đưa vào một chỉ số cụ thể, chẳng hạn như Chỉ số Trung bình Công nghiệp Dow Jones.
Các công ty trong danh sách cổ phiếu blue chip tốt nhất để mua trong dài hạn đều có chung một số đặc điểm:
- Cổ phiếu của các công ty nằm trong danh sách Công ty tốt nhất để sở hữu năm 2024.
- Các công ty trong danh sách này có Xếp hạng về sự nổi bật về kinh tế và có dòng tiền có thể dự đoán được, đồng thời chúng được điều hành bởi đội ngũ quản lý biết cách đưa ra quyết định phân bổ vốn thông minh.
- Những cổ phiếu này có vẻ bị định giá thấp, có nghĩa là chúng đang giao dịch dưới mức ước tính giá trị hợp lý.
- Vốn hóa thị trường của họ lên tới 100 tỷ USD.
10 cổ phiếu blue chip tốt nhất nên mua trong dài hạn kể từ tháng 4 năm 2024
Đây là những công ty lớn nhất theo vốn hóa thị trường trong danh sách Những công ty tốt nhất để sở hữu có cổ phiếu bị định giá thấp ít nhất 10% kể từ ngày 24 tháng 4 năm 2024.
- Roche RHHBY
- Pfizer PFE
- Anheuser-Busch InBev BUD
- Comcast CMCSA
- Nike NKE
- Sanofi SNY
- Nestle NSRGY
- Starbucks SBUX
- Ngân hàng Toronto-Dominion TD
- Unilever UL
Dưới đây là một chút thông tin về từng cổ phiếu blue chip này trong dài hạn. Dữ liệu tính đến ngày 24 tháng 4 năm 2024.
Roche
- Vốn hóa thị trường: 196 tỷ USD
- Giá trị hợp lý: 0.56
- Loại: Hỗn hợp lớn
- Lợi suất kéo dài 12 tháng: 4.56%
- Xếp hạng phân bổ vốn: Mẫu mực
- Ngành: Nhà sản xuất thuốc – Tổng hợp
Là nhà sản xuất dược phẩm lớn nhất và công ty bị định giá thấp nhất trong danh sách cổ phiếu blue chip tốt nhất nên mua, cổ phiếu Roche giao dịch thấp hơn 44% so với ước tính giá trị hợp lý của chúng tôi là 55 USD/cổ phiếu.
Một chiến lược gia cho biết, danh mục thuốc và chẩn đoán hàng đầu trong ngành của công ty mang lại lợi thế cạnh tranh đáng kể và củng cố xếp hạng con hào kinh tế rộng lớn của chúng tôi.
Với lưu ý: “Gã khổng lồ về chăm sóc sức khỏe của Thụy Sĩ này đang ở một vị trí độc nhất để hướng việc chăm sóc sức khỏe trở thành một nỗ lực an toàn hơn, cá nhân hóa hơn và tiết kiệm chi phí hơn”.
Với trọng tâm là sinh học và quy trình đổi mới, chúng tôi kỳ vọng Roche sẽ tiếp tục đạt được mức tăng trưởng khi các sản phẩm bom tấn của họ phải đối mặt với sự cạnh tranh.
Pfizer
- Vốn hóa thị trường: 149 tỷ USD
- Giá trị hợp lý: 0.63
- Loại: Giá trị lớn
- Lợi suất kéo dài 12 tháng: 6.28%
- Xếp hạng phân bổ vốn: Tiêu chuẩn
- Ngành: Nhà sản xuất thuốc – Tổng hợp
Cổ phiếu Pfizer mang lại tỷ suất lợi nhuận cao nhất trong danh sách các cổ phiếu blue chip tốt nhất để mua trong dài hạn.
Một chiến lược gia lập luận rằng, ông không nghĩ rằng thị trường đánh giá đầy đủ khả năng của gã khổng lồ dược phẩm trong việc bù đắp những tổn thất lớn về bằng sáng chế trong 5 năm tới.
Ông cho biết về sự lạc quan nhất với một số sản phẩm ra mắt gần đây, bao gồm cả thuốc tim mạch Vyndaqel.
Pfizer đã cung cấp hướng dẫn cho năm 2024, thừa nhận rằng công ty khó có thể đạt được hướng dẫn về tốc độ tăng trưởng 6% trước đó từ năm 2020 đến năm 2025 (không bao gồm doanh số bán sản phẩm Covid-19).
Bất chấp triển vọng giảm sút, ban lãnh đạo vẫn nhắc lại sự ủng hộ đối với cổ tức mà chúng tôi tin là an toàn và có thể sẽ hỗ trợ việc định giá cổ phiếu.
Chúng tôi cho rằng cổ phiếu Pfizer trị giá 42 USD/cổ phiếu và hiện giao dịch thấp hơn mức đó 37%.
Anheuser-Busch InBev
- Vốn hóa thị trường: 118 tỷ USD
- Giá trị hợp lý: 0.67
- Loại: Hỗn hợp lớn
- Lợi suất kéo dài 12 tháng: 1.37%
- Xếp hạng phân bổ vốn: Mẫu mực
- Ngành: Đồ uống – Nhà sản xuất bia
Là nhà sản xuất bia duy nhất trong danh sách các công ty blue chip hàng đầu nên mua, cổ phiếu Anheuser-Busch InBev giao dịch thấp hơn 33% so với ước tính giá trị hợp lý của chúng tôi là 90 USD/cổ phiếu.
Công ty đã xây dựng quy mô toàn cầu và mật độ khu vực rộng lớn thông qua các thương vụ mua lại trước đây như Grupo Modelo và SABMiller. AB InBev có lịch sử mua lại những thương hiệu có nền tảng tăng trưởng đầy hứa hẹn và sau đó mở rộng phân phối đồng thời giảm chi phí từ các doanh nghiệp, điều này góp phần đưa công ty được Xếp hạng Phân bổ Vốn Mẫu mực.
Chiến lược gia cho rằng cổ phiếu này có rất nhiều lợi ích đối với các nhà đầu tư kiên nhẫn.
Comcast
- Vốn hóa thị trường: 160 tỷ USD
- Giá trị hợp lý: 0.67
- Loại: Giá trị lớn
- Lợi suất kéo dài 12 tháng: 2.93%
- Xếp hạng phân bổ vốn: Tiêu chuẩn
- Ngành: Dịch vụ viễn thông
Giao dịch thấp hơn 33% so với ước tính giá trị hợp lý của chúng tôi là 60 USD/cổ phiếu, Comcast là cổ phiếu viễn thông duy nhất trong danh sách cổ phiếu blue chip nên mua của chúng tôi.
Tăng trưởng trong hoạt động kinh doanh cáp của Comcast đã chậm lại và chúng tôi dự đoán nó sẽ tiếp tục chậm lại khi ngày càng có nhiều khách hàng tiếp cận các giải pháp thay thế mạng cáp quang và mạng không dây.
Tuy nhiên, chúng tôi cho rằng Comcast sẽ có thể hạn chế tổn thất thị phần băng thông rộng trong những năm tới trong khi vẫn có được quyền định giá vững chắc.
NBCUniversal không có vị thế tốt, nhưng chúng tôi thích ý tưởng mở rộng hoạt động kinh doanh công viên giải trí xung quanh các thương hiệu nội dung quan trọng.
Bảng cân đối kế toán vững chắc đã cho phép Comcast tích cực mua lại cổ phiếu và trả cổ tức xứng đáng.
Nike
- Vốn hóa thị trường: 143 tỷ USD
- Giá trị hợp lý: 0.73
- Loại: Hỗn hợp lớn
- Lợi suất kéo dài 12 tháng: 1.50%
- Xếp hạng phân bổ vốn: Mẫu mực
- Ngành: Giày dép và phụ kiện
Nike, thương hiệu giày thể thao lớn nhất trong tất cả các danh mục chính và tất cả các thị trường lớn, thống trị các danh mục như chạy bộ và bóng rổ với các kiểu giày phổ biến.
Nhà phân tích cấp cao cho biết : “Chúng tôi coi Nike là công ty dẫn đầu thị trường quần áo thể thao và tin rằng hãng sẽ vượt qua những thách thức hiện tại, chẳng hạn như nhu cầu không đồng đều về đồ thể thao ở các thị trường trọng điểm”.
Kế hoạch tiêu dùng của Nike được dẫn dắt bởi chiến lược Triple Double nhằm tăng gấp đôi sự đổi mới, tốc độ và kết nối trực tiếp với người tiêu dùng.
Kế hoạch này bao gồm cắt giảm một nửa thời gian tạo sản phẩm, tăng tư cách thành viên trong các ứng dụng di động của Nike và cải thiện việc lựa chọn các nhượng quyền thương mại chính đồng thời giảm 25% kiểu dáng của nó.
Cổ phiếu Nike giao dịch với mức chiết khấu 27% so với ước tính giá trị hợp lý của chúng tôi là 129 USD/cổ phiếu.
Sanofi
- Vốn hóa thị trường: 117 tỷ USD
- Giá Morningstar/Giá trị hợp lý: 0.76
- Loại: Hỗn hợp lớn
- Lợi suất kéo dài 12 tháng: 4.08%
- Xếp hạng phân bổ vốn: Tiêu chuẩn
- Ngành: Nhà sản xuất thuốc – Tổng hợp
Là nhà sản xuất thuốc thứ ba và cuối cùng trong danh sách các cổ phiếu blue chip nên mua, dòng sản phẩm thuốc và vắc xin có thương hiệu đa dạng của Sanofi cùng với hệ thống sản xuất mạnh mẽ tạo ra dòng tiền mạnh mẽ và một con hào kinh tế rộng lớn.
Nhà phân tích cho biết, sự tăng trưởng của các sản phẩm hiện có và việc ra mắt sản phẩm mới sẽ giúp bù đắp những tổn thất về bằng sáng chế sắp tới.
Dòng sản phẩm hiện tại của Sanofi tự hào có một số loại thuốc hàng đầu, bao gồm cả thuốc miễn dịch Dupixent.
Lịch sử mua lại và dòng tiền mạnh mẽ từ hoạt động có nghĩa là Sanofi có thể tận dụng các cơ hội tăng trưởng hơn nữa thông qua hợp tác bên ngoài.
Chúng tôi kỳ vọng hoạt động mua lại tập trung vào thuốc miễn dịch và thuốc điều trị bệnh hiếm gặp của công ty sẽ tiếp tục diễn ra sau một số thương vụ trong lĩnh vực này.
Cổ phiếu Sanofi giao dịch thấp hơn 24% so với ước tính giá trị hợp lý là 61 USD/cổ phiếu.
Nestle
- Vốn hóa thị trường: 270 tỷ USD
- Giá trị hợp lý: 0.83
- Loại: Hỗn hợp lớn
- Lợi suất kéo dài 12 tháng: 3.31%
- Xếp hạng phân bổ vốn: Tiêu chuẩn
- Ngành: Thực phẩm đóng gói
Nestle là nhà sản xuất thực phẩm và đồ uống lớn nhất thế giới tính theo doanh thu. Danh mục sản phẩm đa dạng của nó bao gồm các thương hiệu như Nestle, Nescafe, Perrier, Pure Life và Purina.
Nestle phải đối mặt với sự cạnh tranh từ các đối thủ cạnh tranh địa phương và những sai lầm trong quá khứ đã khiến công ty bỏ lỡ hoặc bắt kịp những xu hướng tiêu dùng mới nhất.
Tuy nhiên, nhà phân tích cấp cao cho biết, ban lãnh đạo hiện tại đã đảo ngược các xu hướng trong quá khứ. Bên cạnh những nỗ lực cắt giảm chi phí mang tính cơ cấu, đội ngũ quản lý đã thành công trong việc thúc đẩy tăng trưởng thông qua quản lý danh mục đầu tư tích cực, tái thiết lập các hoạt động kinh doanh cũ và đầu tư thêm vào các danh mục tăng trưởng cao (cà phê, chăm sóc thú cưng, nước và dinh dưỡng).
Cổ phiếu Nestle giao dịch thấp hơn 17% so với ước tính giá trị hợp lý của chúng tôi là 124 USD/cổ phiếu.
Starbucks
- Vốn hóa thị trường: 100 tỷ USD
- Giá Morningstar/Giá trị hợp lý: 0.85
- Loại: Hỗn hợp lớn
- Lợi suất kéo dài 12 tháng: 2.48%
- Xếp hạng phân bổ vốn: Mẫu mực
- Ngành: Nhà hàng
Starbucks là chuỗi cà phê đặc sản lớn nhất thế giới, tạo ra doanh thu 36 tỷ USD trong năm tài chính 2023. Starbucks đã tăng giá 8% mỗi năm tại Hoa Kỳ trong 5 năm qua.
Nhà phân tích cấp cao cho biết, chúng tôi kỳ vọng công ty sẽ có mức tăng trưởng đơn vị ở mức trung bình cho đến năm 2033 khi Starbucks tăng cường thâm nhập vào các thị trường cốt lõi của Mỹ và Trung Quốc cũng như với các đối tác được cấp phép tại hơn 80 thị trường toàn cầu khác.
Các khoản đầu tư liên tục của Starbucks vào chương trình khách hàng thân thiết của mình, với khoảng 34 triệu người dùng tích cực ở Hoa Kỳ, rõ ràng đã tạo được tiếng vang với đối tượng ngày càng tuân theo việc đặt hàng kỹ thuật số: 59% khối lượng đặt hàng tại Hoa Kỳ hiện được thúc đẩy bởi những người tham gia chương trình khách hàng thân thiết.
Cổ phiếu Starbucks đang giao dịch ở mức chiết khấu 15% so với ước tính giá trị hợp lý của chúng tôi là 105 USD/cổ phiếu.
Ngân hàng Toronto-Dominion
- Vốn hóa thị trường: 104 tỷ USD
- Giá trị hợp lý: 0.85
- Loại: Giá trị lớn
- Lợi suất kéo dài 12 tháng: 5.00%
- Xếp hạng phân bổ vốn: Mẫu mực
- Ngành: Ngân hàng – Đa dạng
Toronto-Dominion là một trong hai ngân hàng lớn nhất ở Canada tính theo tài sản và là một trong sáu ngân hàng nắm giữ khoảng 90% tiền gửi ngân hàng của quốc gia.
Ngân hàng có khoảng 55% doanh thu từ Canada và 35% từ Mỹ, phần còn lại từ các quốc gia khác. Với hơn 400 tỷ CAD tài sản ở Canada được quản lý và là ba đại lý hàng đầu ở Canada, đồng thời là nhà phát hành thẻ số một ở Canada, nhà phân tích cho rằng Toronto-Dominion sẽ vẫn là một trong những ngân hàng Canada thống trị trong nhiều năm tới.
Toronto-Dominion cũng đã thiết lập sự hiện diện đáng kể ở Hoa Kỳ bằng cách có nhiều chi nhánh nhất trong số các ngân hàng Canada ở đó cũng như sở hữu 12% cổ phần tại Charles Schwab SCHW.
Cổ phiếu của Ngân hàng Toronto-Dominion đang giao dịch ở mức chiết khấu 15% so với ước tính giá trị hợp lý của chúng tôi là 69 USD/cổ phiếu.
Unilever
- Vốn hóa thị trường: 121 tỷ USD
- Giá trị hợp lý: 0.86
- Loại: Hỗn hợp lớn
- Lợi suất kéo dài 12 tháng: 3.86%
- Xếp hạng phân bổ vốn: Tiêu chuẩn
- Ngành: Sản phẩm gia dụng và cá nhân
Công ty sản phẩm tiêu dùng toàn cầu Unilever đã hoàn thiện danh sách các cổ phiếu blue chip tốt nhất để mua trong dài hạn.
Đối với chúng tôi, cổ phiếu Unilever có vẻ bị định giá thấp ở mức độ vừa phải, giao dịch thấp hơn 14% so với ước tính giá trị hợp lý của chúng tôi.
Những gã khổng lồ về hàng tiêu dùng nhanh toàn cầu như Unilever vẫn phải đối mặt với sự cạnh tranh từ các đối thủ nhỏ, địa phương và linh hoạt hơn.
Nhà phân tích cho biết, việc giảm đầu tư vào tiếp thị, chi phí vốn cũng như nghiên cứu và phát triển đã dẫn đến mất thị phần và tốc độ tăng trưởng hữu cơ tương đối yếu, khiến cổ phiếu hoạt động kém hơn khi so sánh với các công ty cùng ngành có tầm vóc và quy mô tương tự. Tuy nhiên, cơ cấu tổ chức mới xung quanh các nhóm kinh doanh của mình là một bước đi đúng hướng hướng tới trách nhiệm giải trình, tính linh hoạt và khả năng thực thi tốt hơn.
Chúng tôi nghĩ cổ phiếu Unilever trị giá 56 USD một cổ phiếu.
Bạn muốn kiếm tiền từ thị trường Forex, Vàng, Chứng Khoán Mỹ,…? Bạn muốn trở thành một nhà đầu tư chuyên nghiệp trong lĩnh vực này nhưng chưa biết bắt đầu từ đâu? Đừng lo, Blog cá nhân Tài Chính Forex – TaiChinhForex.com được tạo ra để chia sẻ những thông tin hữu ích và cần thiết nhất cho người mới bắt đầu trong lĩnh vực tài chính Forex cho dù bạn đang sống ở quốc gia nào trên thế giới. Xem thêm phần Giới thiệu về Tài Chính Forex để hiểu hơn về trang web này!
