Giao dịch Chỉ số Đô la (DXY) là một kỹ năng có giá trị, vì đây là một trong những chỉ số tiền tệ phổ biến nhất trên toàn thế giới.
Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng khám phá các mẹo và chiến lược tốt nhất để sử dụng chỉ số đô la trong giao dịch ngoại hối, bao gồm tổng quan về Lý thuyết nụ cười đô la và giờ giao dịch Chỉ số đô la.
CHỈ SỐ ĐÔ LA MỸ LÀ GÌ – TẠI SAO NÊN GIAO DỊCH NÓ?
Chỉ số Đô la đo lường hiệu suất hoặc giá trị của Đô la Mỹ so với rổ ngoại tệ. Đây là những đối tác thương mại của Hoa Kỳ và bao gồm các đồng: Euro, Yên Nhật, Bảng Anh, Đô la Canada, Krona Thụy Điển, và Franc Thụy Sĩ.
Vì là một chỉ số nên chỉ số USD hoạt động tương tự như FTSE 100 hoặc NYSE, nhưng thay vì là phong vũ biểu đo lường sức khỏe của thị trường chứng khoán, nó cho thấy sức mạnh tương đối của Đô la Mỹ.
Chỉ số này được Intercontinental Exchange Inc (ICE) duy trì, công bố, và được tính toán 15 giây một lần.
Các loại tiền tệ tạo nên Chỉ số Đô la Mỹ
| TIỀN TỆ | TỶ TRỌNG |
|---|---|
| Euro (EUR) | 57.6% |
| Yên Nhật (JPY) | 13.6% |
| Bảng Anh (GBP) | 11.9% |
| Đô la Canada (CAD) | 9.1% |
| Krona Thụy Điển (SEK) | 4.2% |
| Franc Thụy Sĩ (CHF) | 3.6% |
Nguồn: Dữ liệu của Bloomberg
Tại sao nên giao dịch Chỉ số Đô la Mỹ?
Đô la Mỹ là đồng tiền dự trữ của thế giới, có nghĩa là, nó được giao dịch rộng rãi và thu hút sự quan tâm từ các nhà giao dịch trên toàn cầu.
Đây cũng là một loại tiền tệ lý tưởng để tiếp cận thị trường ngoại hối, vì nó xuất hiện ở một phía của 88% giao dịch ngoại hối vào tháng 4 năm 2016, theo Khảo sát Ngân hàng Trung ương ba năm một lần của BIS năm 2016.
Đồng Đô la Mỹ có một đặc điểm khá độc đáo là, nó có xu hướng tăng giá trong những thời điểm thị trường toàn cầu bất ổn, cũng như khi nền kinh tế Mỹ đang phát triển mạnh.
Kết quả là, Đô la Mỹ hình thành các xu hướng lâu dài và ổn định mà các nhà giao dịch lành nghề có thể tận dụng.
Phần còn lại của bài viết này tập trung vào cách giao dịch các xu hướng như vậy, và giới thiệu Lý thuyết nụ cười đô la, đưa ra lời giải thích cho sự tồn tại của các xu hướng bằng Đô la Mỹ.
CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CHỈ SỐ ĐÔ LA MỸ
Có nhiều chiến lược khác nhau mà các nhà giao dịch sử dụng khi giao dịch Chỉ số Dollar, và những chiến lược này sẽ khác nhau tùy thuộc vào nhóm các nhà giao dịch và chiến lược được thực hiện.
Các chiến lược giao dịch được sử dụng rộng rãi nhất kết hợp việc sử dụng xu hướng, kênh, hành động giá (phân tích nến), và đột phá.
Hãy tiếp tục đọc để tìm hiểu thêm về các chiến lược này và cách giao dịch theo xu hướng có thể giúp các nhà giao dịch tham gia và thoát khỏi các giao dịch có xác suất cao hơn.
Xu hướng giao dịch chỉ số đô la Mỹ (DXY)
Là đồng tiền dự trữ của thế giới, Đô la có xu hướng hình thành các xu hướng lâu dài và ổn định.
Giao dịch theo xu hướng là một trong nhiều chiến lược được các nhà giao dịch ngoại hối áp dụng để tìm kiếm tín hiệu tham gia thị trường theo xu hướng chủ đạo.
Trong biểu đồ bên dưới, có thể thấy rõ xu hướng đã hình thành trong thời gian dài.
Điều này được đặc trưng bởi các khoảng thời gian có đỉnh cao hơn và đáy cao hơn (đường màu xanh dốc lên), và khoảng thời gian dài gồm các đỉnh thấp hơn và đáy thấp hơn (đường màu đỏ dốc xuống).
Chỉ số Đô la Mỹ cho thấy các giai đoạn có xu hướng vững chắc (tháng 8 năm 2016 – tháng 11 năm 2018)
Một cách tiếp cận phổ biến để giao dịch theo xu hướng bao gồm việc xác định xu hướng dài hạn và sau đó là tìm kiếm các điểm vào lệnh lý tưởng bằng cách sử dụng chỉ báo, sử dụng khung thời gian nhỏ hơn, hoặc đơn giản bằng cách đọc hành động giá.
Ví dụ:
Biểu đồ bên dưới cho thấy sự xác nhận về xu hướng giảm sau khi thị trường Đô la Mỹ đạt đỉnh.
Xu hướng giảm này hình thành bằng cách quan sát các đỉnh thấp hơn và các đáy thấp hơn, được biểu thị bằng các vòng tròn màu xanh lam.
Việc xác nhận xu hướng giảm xảy ra khi thị trường giao dịch ở mức thấp thấp hơn sau khi tạo ra mức đỉnh thấp hơn.
Tại thời điểm này, chỉ nên xem xét các giao dịch theo hướng của xu hướng.
Điều này đặc biệt quan trọng khi sử dụng chỉ báo vì chỉ báo không có khái niệm về xu hướng, và có thể cung cấp tín hiệu yếu nếu không được lọc theo hướng của xu hướng.
Xác nhận xu hướng giảm trên Chỉ số Đô la Mỹ (Biểu đồ hàng ngày)
Người giao dịch xoay vòng sử dụng phân tích nhiều khung thời gian khi tìm kiếm thời điểm để họ tham gia giao dịch.
Khung thời gian dài hơn (biểu đồ hàng ngày) cho phép nhà giao dịch thiết lập xu hướng chung.
Phóng to biểu đồ bằng khung thời gian nhỏ hơn (biểu đồ 4h), sẽ cung cấp cho người giao dịch các tín hiệu vào lệnh có xác suất cao hơn khi chúng phù hợp với xu hướng.
Bây giờ xu hướng giảm đã được thiết lập, chúng ta có thể tìm kiếm các mục để bán (được mô tả trong vùng màu đỏ).
Biểu đồ Đô la Mỹ hàng ngày nêu bật vùng áp dụng cho các giao dịch bán
Biểu đồ bên dưới hiển thị vùng được đánh dấu màu đỏ bằng biểu đồ 4h và kết hợp chỉ báo ngẫu nhiên để cung cấp tín hiệu vào lệnh.
Stochastic cung cấp nhiều điểm vào lệnh, đó là lý do tại sao việc lọc các tín hiệu này là cần thiết để đạt được các giao dịch có xác suất cao hơn.
Chỉ báo ngẫu nhiên cung cấp các điểm vào lệnh có thể có (biểu đồ 4h)
Danh sách kiểm tra khi sử dụng chỉ báo ngẫu nhiên để tham gia giao dịch:
- Xu hướng: Chỉ xem xét các tín hiệu cùng chiều với xu hướng dài hạn hiện tại.
- Giao nhau: Tìm điểm kích hoạt khi đường %K cắt đường trễ %D. Điều này cho thấy động lượng đang chậm lại và có thể đổi hướng.
- Mức cực đoan: Để tăng cường cường độ tín hiệu, chỉ xem xét sự giao nhau ở các mức cực đoan, tức là khi thị trường ở trạng thái quá mua (trên mức 80) và quá bán (dưới mức 20).
Trong ví dụ này, chúng ta sẽ chỉ xem xét các mục tương ứng với các vòng tròn màu đỏ trên chỉ báo ngẫu nhiên, và nên bỏ qua các tín hiệu mua (vòng tròn màu xám) khi các tín hiệu này di chuyển ngược lại xu hướng hiện tại.
Như thường lệ, điều quan trọng là phải sử dụng biện pháp quản lý tiền và rủi ro hợp lý trước khi tham gia giao dịch để đảm bảo tài khoản của bạn có thể chịu được các giao dịch thua lỗ trong suốt quá trình.
Thông thường, sau khi các nhà giao dịch tham gia thị trường, họ đặt mức dừng lỗ ngay trên mức cao nhất gần đây đối với một giao dịch ngắn hạn, hoặc ngay dưới mức thấp nhất trong một giao dịch dài hạn.
Chính xác thì, nơi mà một nhà giao dịch tham gia thị trường sẽ khác nhau giữa các nhà giao dịch, nhưng có một số điều cần thiết cần được thực hiện một cách nhất quán.
Một điều cần thiết đó là, mức chốt lời và dừng lỗ phải được đặt phù hợp với tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận dương, có thể là 1:1 hoặc tốt nhất là 1:2 nếu có thể.
Ví dụ: nếu khoảng cách từ điểm vào lệnh đến điểm dừng lỗ là 50 điểm thì mục tiêu chốt lời phải cách mức vào lệnh 100 điểm trong rủi ro phần thưởng 1:2 được thiết lập.
Ngoài ra, cần thận trọng duy trì các giao dịch riêng lẻ ở mức tối đa 1% tài khoản giao dịch.
Đây là một cách đơn giản để đảm bảo rằng, chỉ những giao dịch có xác suất cao mới được tham gia, và có thêm lợi ích là hấp thụ thua lỗ trong quá trình thực hiện mà không gây nguy hiểm cho tài khoản giao dịch.
LÝ THUYẾT NỤ CƯỜI ĐỒNG ĐÔ LA NHƯ MỘT CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH DÀI HẠN
Lý thuyết nụ cười đồng đô la lần đầu tiên được quan sát bởi Stephen Jen, cựu chiến lược gia tiền tệ và nhà kinh tế tại Morgan Stanley.
Nó cố gắng giải thích lý do tại sao đồng Đô la Mỹ mạnh lên trong những thời kỳ nền kinh tế Mỹ đang phát triển mạnh, cũng như trong những thời kỳ điều kiện kinh tế toàn cầu trở nên tồi tệ hơn.
Mẫu này giống như một nụ cười và diễn ra theo ba giai đoạn, như minh họa bên dưới.
Giai đoạn 1: Nỗi sợ hãi thúc đẩy các nhà đầu tư hướng tới đồng đô la Mỹ ít rủi ro hơn
Khi các nhà đầu tư trở nên sợ rủi ro, họ thường chuyển sang “nơi trú ẩn an toàn” như vàng, hoặc trong trường hợp này là Đô la Mỹ.
Lượng mua USD tăng vọt khiến giá đồng đô la tăng lên.
Giai đoạn 2: USD suy yếu xuống mức thấp mới (điều kiện kinh tế Mỹ yếu)
Điểm thấp nhất trong nụ cười phản ánh đồng Đô la Mỹ yếu hơn do các nguyên tắc cơ bản căng thẳng.
Tăng trưởng kinh tế chậm chạp có thể dẫn tới cắt giảm lãi suất, làm đồng tiền suy yếu hơn nữa.
Giai đoạn 3: Đô la Mỹ mạnh lên nhờ tăng trưởng kinh tế
Nụ cười được hoàn thiện khi dấu hiệu phục hồi kinh tế xuất hiện.
Các nhà đầu tư mua vào Đô la một lần nữa, khiến giá trị của Đô la Mỹ tăng lên
GIỜ GIAO DỊCH CHỈ SỐ ĐÔ LA
Hợp đồng tương lai chỉ số đô la Mỹ giao dịch 21 giờ mỗi ngày trên Sàn giao dịch liên lục địa (ICE), và có thể được giao dịch thông qua nhà môi giới ngoại hối, CFD trực tuyến, và nhà môi giới đặt cược chênh lệch (nếu được phép).
Giờ giao dịch có thể thay đổi đôi chút giữa các nhà môi giới, nhưng thường giao dịch phù hợp với hợp đồng tương lai như được sản xuất dưới đây.
| MỞ * | ĐÓNG | ||
|---|---|---|---|
| Giờ giao dịch Hợp đồng Tương lai Chỉ số Đô la Mỹ trên ICE | ET | 20:00 | 17:00 (ngày hôm sau) |
| GMT | 01:00 | 22:00 (ngày hôm sau) |
*Giờ GMT mở cửa chính thức bắt đầu lúc 23:00 Chủ Nhật và đóng cửa trong tuần lúc 22:00 Thứ Sáu. ET chính thức mở cửa bắt đầu lúc 18:00 Chủ Nhật, và đóng cửa trong tuần lúc 17:00 Thứ Sáu.
Bạn muốn kiếm tiền từ thị trường Forex, Vàng, Chứng Khoán Mỹ,…? Bạn muốn trở thành một nhà đầu tư chuyên nghiệp trong lĩnh vực này nhưng chưa biết bắt đầu từ đâu? Đừng lo, Blog cá nhân Tài Chính Forex – TaiChinhForex.com được tạo ra để chia sẻ những thông tin hữu ích và cần thiết nhất cho người mới bắt đầu trong lĩnh vực tài chính Forex cho dù bạn đang sống ở quốc gia nào trên thế giới. Xem thêm phần Giới thiệu về Tài Chính Forex để hiểu hơn về trang web này!
