- Các chính sách có lợi cho doanh nghiệp của ông Trump dự kiến sẽ thúc đẩy nhiều lĩnh vực, nhưng một số lĩnh vực có thể gặp phải trở ngại.
- Dự đoán thị trường sẽ biến động mạnh hơn do những thay đổi chính sách tiềm tàng, tranh chấp thương mại và các sự kiện địa chính trị dưới thời chính quyền ông Trump.
- Các nhà đầu tư nên áp dụng cách tiếp cận thận trọng, dựa trên dữ liệu, đánh giá cẩn thận các rủi ro và cơ hội cụ thể của từng ngành để nắm bắt tình hình đầu tư đang thay đổi.
Sự trở lại của Donald Trump với cương vị tổng thống đã tạo nên những gợn sóng trên thị trường chứng khoán, kích hoạt một đợt tăng vọt hoạt động khi các nhà đầu tư hiệu chỉnh lại danh mục đầu tư của họ để chuẩn bị cho một kỷ nguyên mới của chính sách kinh tế.
S&P 500 tăng 2.5% sau tin tức này, ngày tốt nhất trong gần hai năm, với Chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng vọt 3.6% và Nasdaq composite tăng vọt 3%.
Những thay đổi mạnh mẽ của thị trường này nhấn mạnh nhu cầu đánh giá sáng suốt về những người chiến thắng và kẻ thua cuộc tiềm năng trong bối cảnh thị trường đang thay đổi này.
Tăng giá vì Trump: Các ngành sẵn sàng tăng trưởng
Một số lĩnh vực dường như được hưởng lợi từ các chính sách ủng hộ doanh nghiệp của ông Trump.
Ngành năng lượng, một ngành truyền thống hưởng lợi từ các chính quyền Cộng hòa, dự kiến sẽ chứng kiến sự tăng trưởng mới.
Cách tiếp cận “drill, baby, drill” của ông Trump, cùng với khả năng bãi bỏ quy định, có thể thúc đẩy sản xuất dầu khí trong nước.
Quỹ SPDR Energy Select Sector NYSEARCA: XLE tăng hơn 6% sau cuộc bầu cử, phản ánh sự lạc quan của các nhà đầu tư.
Các công ty như ExxonMobil NYSE: XOM và Chevron NYSE: CVX, với các hoạt động trong nước đáng kể của họ, đặc biệt có vị thế tốt để tận dụng xu hướng này. Các biện pháp trừng phạt tiềm tàng đối với các quốc gia xuất khẩu dầu mỏ có thể thắt chặt nguồn cung toàn cầu và đẩy giá lên cao càng củng cố thêm triển vọng của ngành.
Ngành tài chính là một kẻ chiến thắng có khả năng khác. Việc bãi bỏ quy định, một đặc điểm của các chính quyền Trump trước đây, cùng với việc cắt giảm thuế doanh nghiệp tiềm năng, có thể tăng đáng kể lợi nhuận của ngân hàng.
Các gã khổng lồ tài chính như JPMorgan Chase NYSE: JPM, chứng kiến mức tăng 11.5% sau bầu cử, dự kiến sẽ được hưởng lợi từ hoạt động cho vay tăng lên trong nền kinh tế có khả năng mạnh hơn.
Quỹ SPDR Financial Select Sector NY SEARCA: XLF đạt mức cao kỷ lục mới, phản ánh sức mạnh của toàn ngành. Hơn nữa, đường cong lợi suất dốc hơn, một kết quả chung của các chính sách kinh tế của Đảng Cộng hòa, có thể mở rộng thêm biên độ lãi suất ròng của các ngân hàng.
Ngành công nghiệp cũng được kỳ vọng sẽ được thúc đẩy nhờ sự tập trung vào chi tiêu cho cơ sở hạ tầng của ông Trump.
Trong khi thông tin chi tiết cụ thể vẫn còn khan hiếm, việc chính phủ tăng cường đầu tư vào xây dựng và sản xuất có thể tạo động lực cho ngành này.
Quỹ ETF SPDR của ngành công nghiệp được lựa chọn NYSEARCA: XLI tăng 5.6%, cho thấy tâm lý tích cực ban đầu.
Các cổ phiếu vốn hóa nhỏ, thường tập trung nhiều hơn vào thị trường trong nước, cũng được dự đoán sẽ được hưởng lợi từ các chính sách thương mại bảo hộ và bãi bỏ quy định. iShares Russell 2000 ETF NYSEARCA: IWM, một chỉ số quan trọng của vốn hóa nhỏ, đã tăng 8% sau cuộc bầu cử, vượt xa mức tăng của các chỉ số vốn hóa lớn.
Các nhà thầu quốc phòng có khả năng sẽ thấy hoạt động kinh doanh tăng lên do ông Trump nhấn mạnh vào chi tiêu quân sự. Mặc dù quy mô chi tiêu chính xác vẫn chưa chắc chắn, triển vọng về các hợp đồng mới và nỗ lực hiện đại hóa có thể thúc đẩy tăng trưởng trong lĩnh vực này.
Trong khi đó, thị trường tiền điện tử đã phản ứng nhiệt tình với sự ủng hộ mạnh mẽ của ông Trump đối với tài sản kỹ thuật số. Bitcoin đạt mức cao kỷ lục trên 76.000 đô la sau cuộc bầu cử và iShares Bitcoin Trust ETF NASDAQ: IBIT tăng 12.6%.
Ngành hàng không dự đoán một môi trường quản lý thoải mái hơn dưới thời tổng thống Trump, có khả năng dẫn đến việc hợp nhất nhiều hơn và giảm sự giám sát đối với các vụ sáp nhập. Các hãng hàng không lớn đã chứng kiến mức tăng cổ phiếu ngay sau cuộc bầu cử, phản ánh sự lạc quan này. Tuy nhiên, điều này cũng có thể dẫn đến việc hủy bỏ tiềm năng bảo vệ người tiêu dùng được đưa ra trong chính quyền trước, đây có thể là sự đánh đổi mà người tiêu dùng sẽ phải cân nhắc.
Những thách thức phía trước: Các ngành phải đối mặt với sự hỗn loạn tiềm ẩn
Trong khi một số lĩnh vực đang sẵn sàng tăng trưởng, những lĩnh vực khác có thể phải đối mặt với những trở ngại dưới thời chính quyền ông Trump. Các công ty năng lượng tái tạo đặc biệt dễ bị tổn thương, do ông Trump tập trung vào nhiên liệu hóa thạch truyền thống. Quỹ ETF năng lượng mặt trời Invesco NYSEARCA: TAN giảm 10.9% sau cuộc bầu cử, phản ánh mối lo ngại của các nhà đầu tư về khả năng cắt giảm trợ cấp và ưu đãi.
Ngành xe điện cũng có thể bị chậm lại do khả năng cắt giảm hỗ trợ của liên bang và thay đổi quy định về khí thải. Tesla NASDAQ: TSLA, bất chấp sự ủng hộ của CEO với ông Trump, có thể phải đối mặt với sự cạnh tranh gia tăng từ các nhà sản xuất ô tô truyền thống khi sân chơi quản lý thay đổi.
Hàng tiêu dùng thiết yếu và tiện ích, thường là các ngành phòng thủ, có thể hoạt động kém hiệu quả hơn so với các ngành mang tính chu kỳ hơn. Lãi suất tăng, một hậu quả tiềm tàng của chính sách tài khóa của ông Trump, có thể gây áp lực lên các khoản đầu tư định hướng cổ tức này.
Điều hướng sự biến động và tác động toàn cầu
Các chính sách của ông Trump trong lịch sử có liên quan đến sự biến động của thị trường. Các nhà đầu tư nên chuẩn bị cho những biến động tiềm ẩn bắt nguồn từ những thay đổi chính sách, tranh chấp thương mại và các sự kiện địa chính trị. Các chiến lược quản lý rủi ro, bao gồm đa dạng hóa và phòng ngừa rủi ro, trở nên quan trọng trong một môi trường như vậy.
Tác động toàn cầu của các chính sách của ông Trump không thể bị bỏ qua. Các cuộc chiến thương mại tiềm tàng với Trung Quốc và các quốc gia khác có thể làm gián đoạn thị trường quốc tế. Các nền kinh tế lớn khác có thể phản ứng bằng các biện pháp bảo hộ của riêng họ, tạo ra một mạng lưới phức tạp các rủi ro và cơ hội có mối liên hệ với nhau. Quan điểm của các công ty môi giới toàn cầu đưa ra triển vọng trái chiều, một số dự đoán sự biến động gia tăng và một số khác nhìn thấy cơ hội tăng trưởng ở các khu vực cụ thể.
Lộ trình cho các nhà đầu tư
Phản ứng của thị trường chứng khoán trước chiến thắng của ông Trump nhấn mạnh tầm quan trọng của phân tích theo từng ngành. Trong khi một số ngành có khả năng phát triển mạnh theo chính sách của ông, thì một số ngành khác có thể phải đối mặt với những thách thức đáng kể.
Các nhà đầu tư nên đánh giá cẩn thận danh mục đầu tư của mình, cân nhắc đến những rủi ro và phần thưởng tiềm ẩn trong từng ngành. Một cách tiếp cận dựa trên dữ liệu, cùng với nhận thức về sự biến động tiềm ẩn của thị trường và tác động toàn cầu, sẽ rất quan trọng để điều hướng bối cảnh đầu tư mới này.
Việc theo dõi liên tục các điều kiện đang phát triển và thích ứng với các chính sách thay đổi sẽ rất cần thiết để thành công trong những năm tới.
Bạn muốn kiếm tiền từ thị trường Forex, Vàng, Chứng Khoán Mỹ,…? Bạn muốn trở thành một nhà đầu tư chuyên nghiệp trong lĩnh vực này nhưng chưa biết bắt đầu từ đâu? Đừng lo, Blog cá nhân Tài Chính Forex – TaiChinhForex.com được tạo ra để chia sẻ những thông tin hữu ích và cần thiết nhất cho người mới bắt đầu trong lĩnh vực tài chính Forex cho dù bạn đang sống ở quốc gia nào trên thế giới. Xem thêm phần Giới thiệu về Tài Chính Forex để hiểu hơn về trang web này!
