- Ngành năng lượng tăng trưởng mạnh vào đầu năm 2025, với quỹ ETF năng lượng phổ biến XLE tăng 8.07% tính từ đầu năm đến nay, vượt xa mức tăng 1.39% của S&P 500.
- Giá dầu tăng, căng thẳng địa chính trị, và chính sách ưu tiên đầu tư vào nhiên liệu hóa thạch của Hoa Kỳ đã thúc đẩy hoạt động của ngành.
- Chevron và Devon Energy nổi lên như những công ty có sức mạnh tương đối nổi bật, tăng 9.3% và 17.5% tính từ đầu năm.
Ngành năng lượng đã bắt đầu năm 2025 với động lực đáng chú ý, vượt xa thị trường lớn hơn. Hiệu suất ấn tượng này được phản ánh khi quỹ SPDR Energy Select Sector NYSEARCA: XLE đã tăng 8.07% trong năm tính đến ngày 16/01, vượt xa mức tăng khiêm tốn 1.39% của S&P 500. Sức mạnh của ngành được hỗ trợ bởi nhiều yếu tố, bao gồm giá dầu tăng, căng thẳng địa chính trị, và diễn biến chính sách thuận lợi.
Sự vượt trội của ngành năng lượng vào năm 2025
Thành công ban đầu của ngành năng lượng vào năm 2025 được thúc đẩy bởi sự kết hợp giữa động lực thị trường và các yếu tố kinh tế vĩ mô. Căng thẳng địa chính trị và lệnh trừng phạt dự kiến, đặc biệt là sự gián đoạn ở các khu vực sản xuất dầu chính, đã đẩy giá dầu thô Brent tăng hơn 5% trong 2 tuần đầu năm. Đợt tăng giá này đã củng cố các cổ phiếu năng lượng gắn chặt với biến động giá dầu.
Ngoài ra, kỳ vọng về nhu cầu vẫn mạnh mẽ. Các tín hiệu phục hồi kinh tế tại các thị trường toàn cầu lớn và dự đoán về sự gia tăng trong hoạt động công nghiệp đã tạo ra sự lạc quan về mức tiêu thụ năng lượng trong tương lai.
Các thay đổi chính sách tại Hoa Kỳ, thúc đẩy đầu tư và thăm dò nhiên liệu hóa thạch, cũng đã thúc đẩy lĩnh vực này, nâng cao hơn nữa tâm lý nhà đầu tư.
Các yếu tố này đã liên kết để định vị năng lượng là một trong những lĩnh vực năng động và phục hồi nhất khi bước vào năm 2025.
2 công ty năng lượng vượt trội
Bảng cân đối kế toán vững mạnh và tăng trưởng cổ tức thúc đẩy thành công của Chevron
Chevron Corporation NYSE: CVX, cổ phiếu được nắm giữ lớn thứ hai trong XLE ETF, đã nổi lên như một công ty có hiệu suất cao nhất vào năm 2025 cho đến nay. Với bảng cân đối kế toán vững mạnh, tăng trưởng cổ tức ổn định, và danh mục đầu tư đa dạng, Chevron đã tăng 9.3% tính đến thời điểm hiện tại, vượt trội so với các đối thủ cạnh tranh và ngành của mình. Công ty duy trì tỷ lệ P/E dự phóng là 14.45 và cung cấp tỷ suất cổ tức là 4.12%, khiến công ty trở nên hấp dẫn đối với cả các nhà đầu tư tập trung vào tăng trưởng và thu nhập.
Các nhà phân tích có triển vọng tích cực về Chevron, với xếp hạng Mua vừa phải và mục tiêu giá cho thấy khả năng tăng 10.5%.
Báo cáo thu nhập sắp tới của công ty vào ngày 31 tháng 1 dự kiến sẽ là chất xúc tác quan trọng, có khả năng ảnh hưởng đến quỹ đạo của công ty trong phần còn lại của năm.
Khả năng của Chevron trong việc vượt trội so với ngành và cân bằng hiệu suất tài chính mạnh mẽ cùng những thách thức của ngành với mức chi trả cổ tức ổn định khiến công ty trở thành lựa chọn hàng đầu cho các nhà đầu tư muốn tăng việc đầu tư vào ngành năng lượng.
Các nhà phân tích đánh giá Devon Energy có mức mua vừa phải với tiềm năng tăng trưởng
Devon Energy NYSE: DVN, với vốn hóa thị trường là 24.2 tỷ đô la, ít hơn CVX gần mười lần, là một công ty có thành tích nổi bật khác trong giai đoạn đầu của ngành.
Công ty tập trung vào hoạt động thăm dò và sản xuất tại Hoa Kỳ, vận hành hàng nghìn giếng ở các khu vực quan trọng như lưu vực Delaware và Eagle Ford.
Chính sách cổ tức sáng tạo của công ty, kết hợp các thành phần cố định và biến đổi gắn với dòng tiền tự do, mang lại lợi suất kỳ hạn là 4.13%, với tiềm năng tăng đáng kể nếu giá dầu vẫn ở mức cao.
Sau một xu hướng giảm kéo dài bắt đầu vào tháng 4 năm 2024, Devon Energy đã bứt phá với mức tăng 17.5% tính đến nay.
Sự đảo ngược xu hướng này, kết hợp với P/E dự phóng thấp là 7.12, cho thấy tiềm năng tăng giá mạnh mẽ.
Các nhà phân tích duy trì xếp hạng Mua vừa phải, với các dự báo cho thấy còn nhiều dư địa tăng trưởng. Sự phục hồi mạnh mẽ và các số liệu định giá hấp dẫn của công ty định vị công ty là công ty dẫn đầu tiềm năng trong ngành vào năm 2025.
Triển vọng cho ngành năng lượng
Sự khởi đầu mạnh mẽ của ngành năng lượng vào năm 2025 phản ánh các điều kiện thuận lợi có thể hỗ trợ đà tăng liên tục. Hiệu suất của XLE ETF, được thúc đẩy bởi giá dầu tăng và động lực từ các ngành cụ thể, cho thấy khả năng tăng trưởng hơn nữa có thể sắp diễn ra. Ngoài ra, các cổ phiếu năng lượng lớn như Chevron và Devon Energy cho thấy khả năng phục hồi và tiềm năng tăng giá đáng kể, đặc biệt là khi xem xét đến lợi tức cổ tức ấn tượng của chúng.
Cổ phiếu năng lượng mang đến những cơ hội hấp dẫn cho các nhà đầu tư dài hạn, cân bằng giữa tiềm năng tăng trưởng với thu nhập cổ tức đáng tin cậy.
Trong khi báo cáo thu nhập và diễn biến địa chính trị sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc định hình và duy trì quỹ đạo của ngành, động lực hiện tại và hiệu suất ban đầu của thị trường năng lượng cho thấy năm 2025 có thể là năm thành công cho các khoản đầu tư tập trung vào năng lượng.
Bạn muốn kiếm tiền từ thị trường Forex, Vàng, Chứng Khoán Mỹ,…? Bạn muốn trở thành một nhà đầu tư chuyên nghiệp trong lĩnh vực này nhưng chưa biết bắt đầu từ đâu? Đừng lo, Blog cá nhân Tài Chính Forex – TaiChinhForex.com được tạo ra để chia sẻ những thông tin hữu ích và cần thiết nhất cho người mới bắt đầu trong lĩnh vực tài chính Forex cho dù bạn đang sống ở quốc gia nào trên thế giới. Xem thêm phần Giới thiệu về Tài Chính Forex để hiểu hơn về trang web này!
