BÍ MẬT CỦA GIAO DỊCH NHẤT QUÁN
Không thể đánh giá thấp việc có một chiến lược giao dịch nhất quán khi nói đến quá trình giao dịch. Điều này là do tính đồng nhất dẫn đến các quyết định giao dịch hợp lý.
Nhưng việc xây dựng lợi thế trên thị trường liên quan nhiều hơn đến một phương pháp nhất quán mà bạn cảm thấy thoải mái, trái ngược với một hệ thống hoàn hảo thu được 100% số pip trong chuyển động của thị trường.
Trong bài viết này, tầm quan trọng của giao dịch nhất quán sẽ được đề cập từ loại phân tích, và cách sử dụng công cụ đến việc thực hiện giao dịch và quản lý rủi ro.
TÍNH NHẤT QUÁN TRONG GIAO DỊCH LÀ GÌ, TẠI SAO NÓ LẠI QUAN TRỌNG?
Tính nhất quán trong giao dịch đề cập đến tính chất liên tục/lặp đi lặp lại của một cá nhân đối với một tập hợp các nguyên tắc giao dịch.
Việc tuân thủ này cho phép nhà giao dịch tránh “giao dịch quá mức” trong khi vẫn duy trì quản lý rủi ro thích hợp.
Có nhiều đặc điểm khác nhau của giao dịch nhất quán bao gồm:
- Theo chiến lược giao dịch
- Phân tích
- Tránh giao dịch quá mức và dưới mức
- Quản lý rủi ro hợp lý
- Theo dõi và xem xét các giao dịch
Sự nhất quán trong giao dịch đóng vai trò là chất xúc tác để giao dịch thành công, vì nó tránh được ảnh hưởng cảm xúc của người giao dịch.
Sự bất hợp lý và bất thường thường dẫn đến kết quả không nhất quán, như được thấy trong biểu đồ bên dưới.
Biểu đồ bên dưới mô tả chiến lược đơn giản hóa quá mức trong việc sử dụng bộ dao động RSI để xác định thời điểm vào/ra trong một thị trường có xu hướng.
Biểu đồ hai sử dụng bộ dao động CCI cho cùng một thị trường để xác định các điểm vào/ra.
Biểu đồ hai cho thấy sự gia tăng đáng kể về tần suất của các tín hiệu mua quá mức và bán quá mức – được đánh dấu bằng các hình chữ nhật màu xanh lam.
Sự so sánh đơn giản này cho thấy việc thay đổi chiến lược có thể thay đổi các quyết định giao dịch và tính nhất quán trong giao dịch như thế nào (ngay cả với một thay đổi nhỏ chẳng hạn như một bộ dao động khác).
Các chiến lược giao dịch nhìn chung phức tạp hơn nhiều so với các ví dụ dưới đây, do đó, việc đi chệch khỏi chiến lược giao dịch có thể dẫn đến những kết quả khác nhau.
Biểu đồ 1: EUR/USD hàng ngày với chỉ báo RSI
Biểu đồ 2: EUR/USD hàng ngày với chỉ báo CCI
CÁCH XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH NHẤT QUÁN
Có một số cách mà các nhà giao dịch có thể áp dụng một cách tiếp cận nhất quán để giao dịch. Lập kế hoạch trước, áp dụng quản lý rủi ro, ghi nhật ký các hoạt động hàng ngày, và biến động giá là một trong những điều quan trọng nhất.
1. Có kế hoạch giao dịch – Một kế hoạch chi tiết cung cấp khuôn khổ cần thiết để nhà giao dịch “đi đúng hướng”. Có những khía cạnh trong giao dịch mà nhà giao dịch có thể kiểm soát, và có những khía cạnh mà họ không thể kiểm soát được. Áp dụng phương pháp phân tích tối giản là một trong những cách để duy trì quyền kiểm soát, và giúp tránh tình trạng “tê liệt do phân tích”.
Để đơn giản, các nhà giao dịch nên tuân thủ một số phương pháp/công cụ cốt lõi khi phân tích biến động giá.
Có rất nhiều cách để phân tích và xem xét thị trường, không có cách nào thực sự đúng hay sai.
Điều quan trọng là phải nhất quán trong bất kỳ cách tiếp cận nào được ưa thích.
2. Hãy nhất quán khi thực hiện giao dịch – Có nhiều cách khác nhau để thực hiện các cơ hội đã được xác định trên thị trường.
Ví dụ: khi giao dịch theo đột phá, người giao dịch mua giá đầu tiên trên một mức nhất định hay đợi nến đóng trước?
Hoặc, có thể là sự kết hợp của cả hai?
Bất kỳ điều nào trước đây đều tốt, nhưng điểm quan trọng hơn là phải có sự nhất quán trong thương mại.
3. Quản lý rủi ro – Quản lý rủi ro là khía cạnh quan trọng nhất để giao dịch thành công, và là khía cạnh mà nhiều nhà giao dịch thất bại.
Nó phải được tiếp cận một cách nhất quán nếu một nhà giao dịch mong muốn đạt được kết quả nhất quán.
Giao dịch liên quan đến xác suất: tỷ lệ thắng x tỷ lệ thắng/thua.
Với suy nghĩ đó, nếu các nhà giao dịch không có mức độ rủi ro nhất quán trên mỗi giao dịch thì những xác suất đó sẽ không quan trọng, vì người thắng và người thua sẽ có mức độ rủi ro khác nhau.
Ví dụ: Nếu một nhà giao dịch kiếm được 2% cho một giao dịch, thua 4% trong giao dịch tiếp theo, sau đó kiếm được 1% cho một giao dịch khác.
Điều này sẽ dẫn đến kết quả không đồng đều (và trong trường hợp này là âm) – mặc dù hai trong số ba giao dịch đã được thực hiện có lãi.
Các mục tiêu rủi ro/phần thưởng (dừng/mục tiêu) cần phải được nghiêng một cách nhất quán theo hướng có lợi cho nhà giao dịch.
4. Viết nhật ký – Một cách tuyệt vời để đảm bảo tính nhất quán là ghi nhật ký giao dịch, dù là hàng ngày hay hàng tuần.
Việc giám sát hoạt động và các yếu tố ảnh hưởng đến việc ra quyết định cho phép các nhà giao dịch duy trì sự nhất quán trong chiến lược giao dịch của mình.
Nhà giao dịch nên xem xét các giao dịch định kỳ bằng cách phủ lên các giao dịch trước đó kế hoạch giao dịch để có mối tương quan dự kiến.
Thế còn một chiến lược giao dịch ngoại hối nhất quán thì sao?
Sự nhất quán trong giao dịch bắt đầu bằng việc xác định chiến lược phù hợp nhất với nhu cầu và nguồn lực của nhà giao dịch.
Khi nói đến việc thực hiện một chiến lược giao dịch ngoại hối nhất quán, các nhà giao dịch thường thiên về phân tích kỹ thuật hoặc cơ bản.
Bạn muốn kiếm tiền từ thị trường Forex, Vàng, Chứng Khoán Mỹ,…? Bạn muốn trở thành một nhà đầu tư chuyên nghiệp trong lĩnh vực này nhưng chưa biết bắt đầu từ đâu? Đừng lo, Blog cá nhân Tài Chính Forex – TaiChinhForex.com được tạo ra để chia sẻ những thông tin hữu ích và cần thiết nhất cho người mới bắt đầu trong lĩnh vực tài chính Forex cho dù bạn đang sống ở quốc gia nào trên thế giới. Xem thêm phần Giới thiệu về Tài Chính Forex để hiểu hơn về trang web này!
