Nhiều người bị thu hút bởi giao dịch ngoại hối, do số lượng đòn bẩy mà các nhà môi giới cung cấp.
Đòn bẩy cho phép các nhà giao dịch gặt hái được nhiều hơn trên thị trường tài chính so với những gì họ phải trả.
Các nhà giao dịch ở mọi cấp độ nên nắm vững đòn bẩy ngoại hối là gì, và cách sử dụng nó một cách có trách nhiệm.
Trong bài viết này, chúng tôi sẽ giải thích sâu về đòn bẩy ngoại hối, bao gồm cả sự khác biệt của đòn bẩy đối với cổ phiếu và tầm quan trọng của việc quản lý rủi ro.
ĐÒN BẨY TRONG GIAO DỊCH NGOẠI HỐI LÀ GÌ?
Đòn bẩy trong ngoại hối là một công cụ tài chính hữu ích cho phép các nhà giao dịch tăng khả năng tiếp cận thị trường của họ ngoài khoản đầu tư ban đầu (tiền đặt cọc).
Điều này có nghĩa là, một nhà giao dịch có thể vào một vị thế với số tiền trị giá $10,000 và chỉ cần $1000, với lựa chọn sử dụng đòn bẩy 1:10
Tuy nhiên, điều cần thiết là phải biết rằng mức lãi và mức lỗ tăng lên khi sử dụng đòn bẩy.
Trong các khả năng của thị trường bất lợi, một nhà giao dịch sử dụng đòn bẩy thậm chí có thể mất nhiều tiền hơn số tiền họ có dưới dạng ký gửi.
Đòn bẩy 1:10 có nghĩa là, các nhà giao dịch có thể tiếp xúc với giá trị danh nghĩa (hoặc quy mô giao dịch) gấp 10 lần so với số tiền đặt cọc/ký quỹ cần thiết để tài trợ cho giao dịch.
Điều này có thể được nghĩ đến theo cách tương tự như đặt cọc 10% cho một ngôi nhà, bạn có quyền sử dụng toàn bộ ngôi nhà trong khi chỉ ứng ra 10% tổng giá trị.
Đòn bẩy thường được thể hiện dưới dạng tỷ lệ như: 1:10; 1:30; hay 1:50
Số lượng đòn bẩy ngoại hối có sẵn cho các nhà giao dịch thường được cung cấp thông qua nhà môi giới của bạn, và số lượng đòn bẩy sẽ thay đổi tùy theo các tiêu chuẩn quy định ở các khu vực khác nhau.
Đòn bẩy trong ngoại hối so với đòn bẩy trong cổ phiếu
Đòn bẩy ngoại hối khác với số lượng đòn bẩy được cung cấp khi giao dịch cổ phiếu.
Do thực tế là các cặp ngoại hối chính có tính thanh khoản cao và thường ít biến động hơn so với các cổ phiếu được giao dịch thường xuyên nhất.
Do đó, việc phòng ngừa rủi ro cũng như việc tham gia và thoát khỏi các giao dịch trở nên dễ quản lý hơn trong thị trường ngoại hối trị giá 5.1 nghìn tỷ đô-la một ngày.
CÁCH TÍNH ĐÒN BẨY NGOẠI HỐI
Trader cần những điều sau đây để tính toán đòn bẩy:
- Giá trị danh nghĩa của giao dịch (quy mô giao dịch)
- Tỷ lệ ký quỹ
Các nhà môi giới thường cung cấp cho các trader tỷ lệ phần trăm ký quỹ để tính vốn chủ sở hữu tối thiểu cần thiết để tài trợ cho giao dịch.
Sau khi bạn có tỷ lệ phần trăm ký quỹ, chỉ cần nhân tỷ lệ này với quy mô giao dịch để tìm số vốn chủ sở hữu cần thiết để thực hiện giao dịch.
Vốn chủ sở hữu = tỷ lệ phần trăm ký quỹ x quy mô giao dịch
Để tính đòn bẩy, chỉ cần chia quy mô giao dịch cho vốn chủ sở hữu cần thiết.
Đòn bẩy = quy mô giao dịch / vốn chủ sở hữu
VÍ DỤ VỀ ĐÒN BẨY FOREX
Dưới đây là một ví dụ điển hình về cách tính đòn bẩy bằng các công thức trên:
- Quy mô giao dịch: 10 000 đơn vị tiền tệ (một hợp đồng nhỏ về USD/JPY với quy mô giao dịch bằng $10 000)
- Tỷ lệ ký quỹ: 10%
Vốn chủ sở hữu = tỷ lệ phần trăm ký quỹ x quy mô giao dịch
0.1 x $10 000 = $1 000
Đòn bẩy = quy mô giao dịch / vốn chủ sở hữu
$10 000 / $1 000 = 10 lần hay 10:1
Ví dụ trên nêu rõ những điều cơ bản về cách sử dụng đòn bẩy ngoại hối khi tham gia giao dịch.
Tuy nhiên, cần lưu ý rằng, các nhà giao dịch không nên chỉ tính toán số tiền tối thiểu cần thiết để tham gia giao dịch, và sau đó nạp tiền vào tài khoản với số tiền chính xác đó.
Các nhà giao dịch phải chú ý đến các lệnh gọi ký quỹ (margin call) nếu vị thế di chuyển theo hướng ngược lại, đưa vốn chủ sở hữu của tài khoản xuống dưới mức chấp nhận được do nhà môi giới xác định.
Giao dịch ngoại hối với đòn bẩy có khả năng gây ra tổn thất lớn.
CÁCH QUẢN LÝ RỦI RO ĐÒN BẨY FOREX
Đòn bẩy forex có thể được mô tả như một con dao hai lưỡi, mang lại cả kết quả tích cực và tiêu cực cho các nhà giao dịch ngoại hối.
Đây là lý do tại sao việc xác định đòn bẩy hiệu quả thích hợp và kết hợp quản lý rủi ro hợp lý là điều cần thiết.
Các nhà giao dịch hàng đầu sử dụng các điểm dừng lỗ để hạn chế rủi ro giảm giá khi giao dịch ngoại hối.
Chúng tôi khuyên bạn chỉ nên mạo hiểm không quá 1% vốn chủ sở hữu tài khoản cho bất kỳ giao dịch đơn lẻ nào, và không quá 5% vốn chủ sở hữu tài khoản cho tất cả các giao dịch mở tại bất kỳ thời điểm nào.
Hơn nữa, các nhà giao dịch thành công sử dụng tỷ lệ rủi ro trên lợi nhuận dương để cố gắng đạt được các giao dịch có xác suất cao hơn theo thời gian. Điều quan trọng là phải tránh những sai lầm với đòn bẩy.
MẸO GIAO DỊCH ĐÒN BẨY
- Nếu bạn chưa quen với ngoại hối, hãy chắc chắn cập nhật những điều cơ bản về giao dịch ngoại hối.
- Bạn nên tận dụng các điểm dừng khi giao dịch bằng đòn bẩy. Các điểm dừng được đảm bảo sẽ loại bỏ rủi ro trượt giá âm khi thị trường cực kỳ biến động.
- Giữ đòn bẩy ở mức tối thiểu. Chúng tôi khuyên dùng đòn bẩy 10% hoặc ít hơn.
- Hiểu chính sách ký quỹ của nhà môi giới ngoại hối để tránh lệnh gọi ký quỹ.
Bạn muốn kiếm tiền từ thị trường Forex, Vàng, Chứng Khoán Mỹ,…? Bạn muốn trở thành một nhà đầu tư chuyên nghiệp trong lĩnh vực này nhưng chưa biết bắt đầu từ đâu? Đừng lo, Blog cá nhân Tài Chính Forex – TaiChinhForex.com được tạo ra để chia sẻ những thông tin hữu ích và cần thiết nhất cho người mới bắt đầu trong lĩnh vực tài chính Forex cho dù bạn đang sống ở quốc gia nào trên thế giới. Xem thêm phần Giới thiệu về Tài Chính Forex để hiểu hơn về trang web này!
