Tóm tắt bài viết: Nhiều chiến lược Forex tập trung vào các tín hiệu vào và ra của một giao dịch. Bài viết này minh họa cách các nhà giao dịch có thể nhận các tín hiệu giống nhau, nhưng đạt được số tiền lãi khác nhau. Do đó, việc xác định mức đòn bẩy hiệu quả thích hợp là rất quan trọng đối với một kế hoạch giao dịch Forex toàn diện.
Nhiều nhà giao dịch tập trung toàn bộ năng lượng của họ vào việc tìm kiếm tín hiệu vào và ra phù hợp nhưng cuối cùng vẫn thua lỗ. Hôm nay, chúng tôi muốn minh họa cách hai nhà giao dịch (A và B) đặt các tín hiệu giao dịch giống nhau vào tài khoản Forex của họ, nhưng cuối cùng lại có số tiền vốn chủ sở hữu khác nhau.
Để hình minh họa trở nên đơn giản, chúng ta hãy xem xét một chuỗi hai giao dịch. Mỗi giao dịch có mức dừng lỗ 100 pip, và mục tiêu lợi nhuận 150 pip.
Các nhà giao dịch sẽ thua trong giao dịch đầu tiên và thắng trong giao dịch thứ hai.
Khi bạn nhìn thấy kết quả trên thẻ điểm, nó sẽ giống như thế này:
Ở bề ngoài, có vẻ như nhà giao dịch này đang hoạt động tốt. Họ đang duy trì tỷ lệ rủi ro trên phần thưởng dương, họ có tỷ lệ thắng tốt, và số pips thu được trên chuỗi hai giao dịch này là dương 50 pips.
Bây giờ hãy xem điều gì xảy ra với vốn chủ sở hữu của tài khoản khi A mạnh tay sử dụng đòn bẩy tài khoản của mình, trong khi B sử dụng mức đòn bẩy thận trọng hơn.
Nhà giao dịch A
Vốn ban đầu – $10,000
Tài khoản được đặt thành đòn bẩy 50:1. Anh ta cho rằng mình nên bảo thủ và sử dụng đòn bẩy hiệu quả gấp 40 lần.
| GIAO DỊCH # | QUY MÔ GIAO DỊCH | GIÁ TRỊ MỖI PIP | KẾT QUẢ GIAO DỊCH | LỢI NHUẬN/THUA LỖ | TÀI KHOẢN | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giao dịch 1 | 400,000 | 40 | -100 | -4000 | 6,000 | ||
| Giao dịch 2 | 240,000 | 24 | 150 | 3600 | 9,600 |
Kết quả giả thuyết chỉ nhằm mục đích minh họa.
Lưu ý cách hai chuỗi giao dịch của A đã thu về cho anh ấy +50 pips nhưng anh ấy đã mất $400 trong tài khoản của mình.
Rõ ràng, giao dịch thứ hai có quy mô giao dịch nhỏ hơn nhiều so với giao dịch đầu tiên, nhưng khi bạn sử dụng đòn bẩy quá mức cho tài khoản Forex của mình, bất kỳ giao dịch thua lỗ nào cũng sẽ làm tổn hại đến cơ sở vốn của bạn đến mức bạn cần phải thay đổi quy mô giao dịch của mình hoặc gửi thêm tiền.
Nhà giao dịch B
Vốn ban đầu – $10,000
Tài khoản được đặt thành đòn bẩy 50:1. B muốn giao dịch thận trọng. Anh ta xác định mức đòn bẩy hiệu quả phù hợp với mình là 5 lần.
| GIAO DỊCH # | QUY MÔ GIAO DỊCH | GIÁ TRỊ MỖI PIP | KẾT QUẢ GIAO DỊCH | LỢI NHUẬN/THUA LỖ | TÀI KHOẢN | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giao dịch 1 | 50,000 | 5 | -100 | -500 | 9,500 | ||
| Giao dịch 2 | 47,000 | 4.7 | 150 | 705 | 10,205 |
Kết quả giả thuyết chỉ nhằm mục đích minh họa.
B đã đặt các giao dịch giống như A và có cùng số dư tài khoản ban đầu như A, nhưng B đã thực hiện một lượng đòn bẩy thận trọng hơn. Quy mô giao dịch của anh ấy bằng 1/8 quy mô của A:
- B đã kết thúc với vốn chủ sở hữu cao hơn so với A
- Lãi/lỗ ròng (P/L) của B là dương trong khi Lãi/Lỗ của A là âm
Hai điểm cần rút ra từ minh họa này
- Khi đối mặt với một giao dịch thua lỗ, mức độ đòn bẩy cao sẽ phá hủy cơ sở vốn của bạn, buộc bạn phải thay đổi quy mô giao dịch trong tương lai hoặc gửi thêm tiền.
- Khi sử dụng số lượng đòn bẩy vừa phải, P/L vốn chủ sở hữu của bạn theo dõi P/L ròng của bạn
Mặc dù chúng ta thực hiện giao dịch với hy vọng giao dịch có lợi cho mình, nhưng chúng ta cũng phải chuẩn bị sẵn sàng nếu điều đó không xảy ra. Một phần của sự chuẩn bị đó là kết quả của việc xác định lượng đòn bẩy hiệu quả phù hợp. Chúng tôi nói về việc sử dụng đòn bẩy hiệu quả dưới 10 lần. Bằng cách đó, khi bạn sai trong một giao dịch, bạn vẫn còn lại phần lớn vốn tài khoản của mình.
Bạn muốn kiếm tiền từ thị trường Forex, Vàng, Chứng Khoán Mỹ,…? Bạn muốn trở thành một nhà đầu tư chuyên nghiệp trong lĩnh vực này nhưng chưa biết bắt đầu từ đâu? Đừng lo, Blog cá nhân Tài Chính Forex – TaiChinhForex.com được tạo ra để chia sẻ những thông tin hữu ích và cần thiết nhất cho người mới bắt đầu trong lĩnh vực tài chính Forex cho dù bạn đang sống ở quốc gia nào trên thế giới. Xem thêm phần Giới thiệu về Tài Chính Forex để hiểu hơn về trang web này!
