Các điểm chính
- Giao dịch theo xu hướng đòi hỏi nhà giao dịch phải xác định và quan sát xu hướng trên thị trường.
- Các nhà giao dịch có thể xem xét để xác định những sai lệch này trên nhiều khung thời gian.
- Bài viết này sẽ chỉ cho nhà giao dịch cách họ có thể đi từ việc xác định xu hướng đến xây dựng chiến lược.
Trong số 3 cách có thể tiếp cận thị trường, cách tiếp cận giao dịch theo xu hướng có lẽ là cách hấp dẫn nhất với các nhà giao dịch.
Lý do thứ nhất là vì nó khá dễ áp dụng. Giá cả trong tương lai luôn là không thể đoán trước được, bất kể chúng ta tiếp cận thị trường như thế nào. Nhưng chỉ bằng cách quan sát rằng đã có một sự thiên lệch, một nhà giao dịch có thể tưởng tượng rằng, tương lai có thể tiếp tục thể hiện theo hướng của sự thiên lệch đó. Điều này cho phép nhà giao dịch có thể giành được tỷ lệ thành công cho họ, dù chỉ là một chút.
Lý do thứ hai khiến giao dịch theo xu hướng trở nên hấp dẫn có lẽ là một yếu tố quan trọng hơn trong thành công lâu dài. Đó là khả năng kiếm được nhiều tiền hơn khi nhà giao dịch đúng hơn là người giao dịch có thể mất khi họ sai.
Nếu có sự thiên vị trong một thị trường; và nếu xu hướng đó tiếp tục, nhà giao dịch có khả năng thu được gấp ba, bốn, hoặc năm lần số tiền lãi mà họ phải mạo hiểm để đặt vào vị thế.
Điều gì tạo ra biến động giá?
Nếu bạn hỏi “Điều gì tạo ra biến động giá?” với mười nhà giao dịch, bạn có khả năng nhận được ít nhất bốn hoặc năm câu trả lời khác nhau. Từ thông báo tin tức, đến phân tích kỹ thuật; nhưng trên thực tế, chỉ có một nguyên nhân gây ra biến động giá cả, đó là vấn đề cung và cầu.Những thay đổi về cung và cầu (hoặc lý do của những thay đổi đó) thường khó xác định.
Các lực cung và cầu này có thể diễn ra trên nhiều khung thời gian, theo nhiều cách khác nhau. Có thể có một xu hướng tăng dài hạn với mức thoái lui ngắn hạn (xu hướng giảm) với mức tăng đột biến thậm chí ngắn hạn hơn.
Nhưng các lực cung và cầu này đang diễn ra theo nhiều cách khác nhau, trên các khung thời gian khác nhau này.
Một số xu hướng kéo dài trong 10 – 15 năm, khi nhu cầu tăng giá chậm và đều đặn.
Nhưng trong xu hướng tăng 10 – 15 năm đó, chúng ta có thể thấy nhiều biến thể của xu hướng tăng và giảm.
Bạn thường nghe các nhà giao dịch nói rằng “xu hướng là bạn”. Nhưng có thể khá là khó để biết xu hướng như thế nào. Với mục đích này, việc sử dụng phân tích trên nhiều khung thời gian có thể mang lại giá trị đáng kể.
Biến xu hướng thành của riêng bạn
Nhà giao dịch nào cũng nên sử dụng nhiều hơn một biểu đồ. Có nghĩa là, nếu bạn định sử dụng giá trong quá khứ để lấy ý tưởng giao dịch, bạn nên phân tích nhiều hơn chỉ trên một khung thời gian. Điều này có thể cho phép nhà giao dịch nhìn thấy được “bức tranh lớn hơn” về thị trường đó.
Hãy xem qua một ví dụ dưới đây.
Trong biểu đồ này, nó trông giống như một xu hướng giảm, phải không? (lưu ý rằng khung thời gian của bức ảnh này đã được ẩn đi)
Hình ảnh này là biểu đồ một phút của USD/CAD, và nó đang hiển thị tổng chuyển động khoảng 20 pip.
Nhưng hãy nhìn vào biểu đồ này của cùng một thị trường:
Bạn có để ý rằng những gì trước đây có vẻ là một xu hướng giảm mạnh lại xuất hiện hoàn toàn khác trên biểu đồ hàng ngày không?
Trên thực tế, xu hướng giảm được thấy trong biểu đồ một phút mà chúng ta đã xem trước đây thực sự giống một cơ hội mua hơn trên biểu đồ hàng ngày này; vì giá hiện đang ở gần mức hỗ trợ từng là mức kháng cự trước đó.
Vậy cái nào đúng, và nhà giao dịch nên tìm hướng nào để giao dịch theo xu hướng này?
Nhà giao dịch nên tìm cách tiếp cận thị trường với khung thời gian và chiến lược của họ.
Bạn có thể chú ý tới việc phân tích trên nhiều khung thời gian giao dịch. Dưới đây là bảng với các khung thời gian được đề xuất dựa trên thời gian nắm giữ mong muốn của nhà giao dịch:
Phần quan trọng nhất của việc tích hợp phân tích trên nhiều khung thời gian là sự cân bằng.
Như chúng ta đã thấy trong ví dụ trên, hai biểu đồ khác nhau đến mức khó có thể liên kết xu hướng giảm trên biểu đồ một phút với xu hướng tăng trên biểu đồ hàng ngày.
Sử dụng bảng được cung cấp, các nhà giao dịch có thể thực hiện một cách tiếp cận cân bằng đối với phân tích nhiều khung thời gian, trong đó, họ sử dụng biểu đồ “xu hướng” dài hạn để dự đoán bất kỳ sai lệch nào có thể xuất hiện, với biểu đồ “gia nhập” trong ngắn hạn để thấy được các vị trí giao dịch.
Dự đoán xu hướng
Sau khi nhà giao dịch đã tìm thấy các khung thời gian tối ưu cho cách tiếp cận và chiến lược của họ, họ có thể bắt tay vào việc.
Dự đoán xu hướng có thể được thực hiện theo một vài cách khác nhau.
Sử dụng hành động giá để giao dịch theo xu hướng, với cách đơn giản là sử dụng đường trung bình động.
Sau khi nhà giao dịch đã dự đoán xu hướng trên biểu đồ dài hạn, họ có thể thu nhỏ quy mô xuống biểu đồ ngắn hạn để tìm điểm vào lệnh theo hướng của xu hướng đó.
Vị trí kích hoạt lệnh giao dịch
Sau khi đã dự đoán được xu hướng, nhà giao dịch sẽ chờ đợi để có được vùng gia nhập tối ưu theo hướng của xu hướng đó.
Có khá nhiều cách để làm điều này, và theo sát hành động giá là một lựa chọn phổ biến. Các nhà giao dịch có thể tìm kiếm nhiều mô hình hành động giá khác nhau để quyết định điểm và thời điểm vào lệnh chính xác.
Một cách đơn giản hơn để làm điều này có thể được thực hiện với một chỉ báo như RSI hoặc MACD.
Trong biểu đồ bên dưới, chúng ta xem xét cách một nhà giao dịch có thể sử dụng tín hiệu vào MACD theo hướng của xu hướng.
Ngoài ra, hãy lưu ý rằng vì phân tích trên nhiều khung thời gian và xu hướng theo xu hướng đang được sử dụng (chỉ các vị thế mua mới được mở), nên nhà giao dịch cũng có được tín hiệu “thoát” tương ứng.
Đường trung bình động 200 ngày dưới dạng Bộ lọc xu hướng với Bộ kích hoạt vào/ra lệnh MACD (21,55,9)
Khi MACD đưa ra tín hiệu tăng giá, nhà giao dịch có thể tìm mua.
Khi MACD tạo tín hiệu giảm giá, nhà giao dịch có thể tìm cách đóng vị thế mua; và có thể tìm cách mở lại với một tín hiệu tăng giá khác.
Bạn muốn kiếm tiền từ thị trường Forex, Vàng, Chứng Khoán Mỹ,…? Bạn muốn trở thành một nhà đầu tư chuyên nghiệp trong lĩnh vực này nhưng chưa biết bắt đầu từ đâu? Đừng lo, Blog cá nhân Tài Chính Forex – TaiChinhForex.com được tạo ra để chia sẻ những thông tin hữu ích và cần thiết nhất cho người mới bắt đầu trong lĩnh vực tài chính Forex cho dù bạn đang sống ở quốc gia nào trên thế giới. Xem thêm phần Giới thiệu về Tài Chính Forex để hiểu hơn về trang web này!
