Thường được coi là mô hình vững chắc nhất trong tất cả các mô hình đảo chiều chính, mô hình Vai Đầu Vai được những nhà giao dịch mới cũng như có kinh nghiệm sử dụng để giao dịch kiếm lợi nhuận trên cả thị trường ngoại hối và chứng khoán.
Lợi ích của mẫu biểu đồ này là các khu vực được xác định để đặt ra mức rủi ro và mục tiêu lợi nhuận.
Mô hình vai đầu vai nghịch đảo (đảo ngược) cũng hữu ích trong kho công cụ của bất kỳ nhà giao dịch nào, và áp dụng cách tiếp cận tương tự như mô hình truyền thống.
Quá trình phân tích cổ phiếu và ngoại hối với mô hình đầu và vai sẽ thực hiện logic tương tự, sẽ được khám phá trong bài viết này.
CÁC ĐIỂM CHÍNH
- Mô hình Đầu và Vai là gì?
- Mô hình Vai Đầu Vai nghịch đảo là gì?
- Cách xác định mô hình Đầu và Vai trên biểu đồ ngoại hối và chứng khoán
- Ưu điểm và hạn chế của mô hình Vai Đầu Vai
MÔ HÌNH ĐẦU VÀ VAI LÀ GÌ?
Mẫu biểu đồ Đầu và Vai là một mẫu hình đảo chiều giá giúp các nhà giao dịch xác định khi nào một sự đảo chiều có thể diễn ra sau khi xu hướng đã cạn kiệt.
Sự đảo chiều này báo hiệu sự kết thúc của một xu hướng tăng.
Mẫu Đầu và Vai có hình dáng đặc biệt giống với tên gọi của nó, bao gồm các hình dạng ‘vai trái’, ‘đầu’, ‘vai phải’, và ‘đường viền cổ’ riêng biệt (xem hình ảnh bên dưới).
MÔ HÌNH VAI ĐẦU VAI NGHỊCH ĐẢO LÀ GÌ?
Mô hình vai đầu vai nghịch đảo (được gọi một cách không chính thức là “mô hình vai đầu vai đảo ngược”) giống với cấu trúc tương tự như mô hình tiêu chuẩn nhưng bị đảo ngược.
Mô hình Vai đầu vai nghịch đảo có thể quan sát được trong một xu hướng giảm (xem hình ảnh bên dưới), và biểu thị sự đảo ngược của xu hướng giảm khi các mức đáy cao hơn được tạo ra.
CÁCH XÁC ĐỊNH MÔ HÌNH VAI ĐẦU VAI TRÊN BIỂU ĐỒ GIAO DỊCH NGOẠI HỐI VÀ CHỨNG KHOÁN
Nhận biết mô hình Đầu và Vai trên cả biểu đồ ngoại hối và chứng khoán đòi hỏi những hành động giống hệt nhau; làm cho nó trở thành một công cụ linh hoạt để đưa vào bất kỳ chiến lược giao dịch nào.
Danh sách sau đây cung cấp thông tin chi tiết đơn giản về các điểm hành động chính khi xác định mẫu này:
- Xác định xu hướng chung của thị trường bằng cách sử dụng hành động giá và các chỉ báo kỹ thuật (xu hướng tăng trước đó)
- Cô lập việc xây dựng biểu đồ Đầu và Vai
- Khoảng cách giữa ‘Đầu’ và ‘Vai’ phải càng gần cách đều càng tốt
- Vẽ đường viền cổ áo ở điểm thấp nhất giữa hai ‘vai’ – tốt nhất là nằm ngang nhưng không bắt buộc
Các bước này có thể áp dụng để xác định cả mô hình đầu và vai đảo ngược và tiêu chuẩn.
CÁCH GIAO DỊCH THEO MÔ HÌNH VAI ĐẦU VAI
Khi một nhà giao dịch biết cách xác định các mô hình vai đầu vai tiêu chuẩn và nghịch đảo, việc áp dụng nó vào phân tích kỹ thuật trên cả thị trường ngoại hối và thị trường chứng khoán là tương đối dễ dàng.
Giao dịch cổ phiếu với mô hình Vai Đầu Vai
Biểu đồ trên thể hiện mô hình Đầu và Vai trên chỉ số chứng khoán Đức 30 (DAX 30).
Sự hình thành của mô hình rõ ràng với đường viền cổ được làm nổi bật bởi đường ngang màu xanh nét đứt.
Các nhà giao dịch sẽ tìm cách tham gia một giao dịch bán sau khi có xác nhận đóng bên dưới đường viền cổ như được thấy bởi nhãn ‘ENTRY’ trên biểu đồ, hoặc chuyển động của pip bên dưới đường viền cổ.
Một số nhà giao dịch sử dụng quy tắc đóng ‘hai ngày’, yêu cầu nến xác nhận thứ hai đóng bên dưới đường viền cổ trước khi mở giao dịch bán.
Giao dịch khi giá phá vỡ đường pip bên dưới đường viền cổ cho phép các nhà giao dịch được hưởng lợi từ việc di chuyển xuống hoàn toàn, tuy nhiên, chiến thuật này rủi ro hơn ở chỗ, sự phá vỡ bên dưới đường viền cổ chưa được xác nhận bằng một nến đóng.
Có một nguyên tắc chung để chỉ định mức dừng và mức giới hạn.
Lấy điểm cao ra khỏi ‘vai phải’ sẽ chỉ định mức dừng, trong khi khoảng cách thẳng đứng giữa đường viền cổ và mức cao của ‘đầu’ sẽ xấp xỉ khoảng cách giới hạn – 1832.8 pip trong trường hợp này.
Tỷ lệ phần thưởng/rủi ro đối với giao dịch này là khoảng 1:1.2, vẫn nằm trong các thông số quản lý rủi ro được đề xuất.
Giao dịch forex với mô hình Vai Đầu Vai nghịch đảo
Mô hình Vai Đầu Vai nghịch đảo trên cặp ngoại hối USD/ZAR ở trên cho thấy cấu trúc bất đối xứng khá phổ biến ở hầu hết các mô hình.
Đường viền cổ hơi lệch, nhưng vẫn giữ được tính nguyên vẹn của chi tiết.
Mức vào lệnh mua được đánh dấu bằng điểm phá vỡ đường viền cổ, hoặc nến giá đóng phía trên đường viền cổ.
Khoảng cách dừng được lấy từ mức thấp từ ‘vai phải’, trong khi khoảng cách giới hạn được tính bằng cách đo khoảng cách từ mức thấp ‘đầu’ đến đường viền cổ.
ƯU ĐIỂM VÀ HẠN CHẾ CỦA MÔ HÌNH VAI ĐẦU VAI
| THUẬN LỢI | HẠN CHẾ |
|---|---|
| Dễ dàng xác định đối với các nhà giao dịch có kinh nghiệm hơn | Khó xác định đối với người giao dịch mới |
| Xác định mức rủi ro và mức chốt lời | Nến xác nhận có thể đóng xa dưới đường viền cổ dẫn đến khoảng cách dừng lỗ lớn có thể cần được xem xét lại |
| Tiềm năng khai thác diễn biến thị trường lớn | Giá có thể thoái lui và kiểm tra lại đường viền cổ thường khiến các nhà giao dịch mới bối rối |
| Hữu ích ở mọi thị trường | Tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận không phải lúc nào cũng tốt |
Bạn muốn kiếm tiền từ thị trường Forex, Vàng, Chứng Khoán Mỹ,…? Bạn muốn trở thành một nhà đầu tư chuyên nghiệp trong lĩnh vực này nhưng chưa biết bắt đầu từ đâu? Đừng lo, Blog cá nhân Tài Chính Forex – TaiChinhForex.com được tạo ra để chia sẻ những thông tin hữu ích và cần thiết nhất cho người mới bắt đầu trong lĩnh vực tài chính Forex cho dù bạn đang sống ở quốc gia nào trên thế giới. Xem thêm phần Giới thiệu về Tài Chính Forex để hiểu hơn về trang web này!
