CÁC ĐIỂM CHÍNH
- Mặc dù giao dịch ngắn hạn rất hấp dẫn nhưng nó cũng rất nguy hiểm.
- Các nhà giao dịch ngắn hạn thường quản lý rủi ro kém và điều này có thể gây ra những hậu quả rất tiêu cực.
- Chúng tôi chia sẻ một chiến lược có thể được sử dụng để giao dịch theo ngắn hạn với sự tập trung vào đề phòng rủi ro.
Cứ 10 nhà giao dịch đến thị trường thì ít nhất 7 người trong số họ muốn “giao dịch trong ngày”, hay còn gọi trong thị trường ngoại hối là “scalp”.
Mặc dù nhiều người trong số những nhà giao dịch này vẫn đang tìm hiểu thị trường hoặc còn rất mới trong giao dịch, nhưng họ vẫn muốn bắt tay vào giao dịch ngắn hạn.
Với hầu hết mọi thứ trong cuộc sống, phần thưởng lớn nhất dành cho những người làm việc chăm chỉ nhất; những người thể hiện khả năng kiểm soát tối đa, và kỷ luật đủ lâu, để thực hiện đúng kế hoạch, hoặc chiến lược của họ.
Nhưng giao dịch khác nhiều ở chỗ “sự kiểm soát tốt hơn” này có thể được cung cấp bởi các khung thời gian ngắn hạn sẽ đưa các biến số khác, khó hơn vào phương trình thành công của một nhà giao dịch.
Bằng cách sử dụng biểu đồ rất ngắn hạn, các nhà giao dịch thậm chí còn mắc nhiều lỗi giao dịch hàng đầu hơn. Có nhiều lý do khiến các nhà giao dịch mất tiền trở nên khó giải quyết hơn khi “giao dịch mở rộng” hoặc “giao dịch trong ngày”.
Và nếu những nhà giao dịch này mắc phải những sai lầm khác, chẳng hạn như sử dụng quá nhiều đòn bẩy hoặc lựa chọn chiến lược không phù hợp thì sai lầm giao dịch hàng đầu đó có thể trở nên nghiêm trọng hơn.
Vì vậy, đầu tiên và quan trọng nhất trước khi chúng ta bắt đầu giao dịch ngắn hạn, bạn cần xác định rằng đây thường là cách khó khăn nhất đối với các nhà giao dịch mới bắt đầu.
Tốt hơn hết là, các nhà giao dịch mới sẽ bắt đầu với các biểu đồ, và nên tiếp cận trong dài hạn thì hơn, và khi họ có được kinh nghiệm và sự thoải mái, họ có thể chọn chuyển sang các khung thời gian ngắn hơn.
THÁCH THỨC LỚN NHẤT CỦA GIAO DỊCH NGẮN HẠN
Dù bạn canh chừng, kiểm soát từng lệnh giao dịch, điều đó cũng sẽ trở nên vô nghĩa nếu như giá chênh lệch so với vị thế của bạn nhanh chóng, hoặc nếu có một tin tức thực sự lớn xuất hiện làm hỏng hoàn toàn kế hoạch giao dịch của bạn.
Vì vậy, dù bạn có thể đang theo dõi hành động giá trên biểu đồ 5 hoặc 15 phút, nhưng vẫn cần có các điểm dừng bảo vệ.
Các nhà giao dịch cần có khả năng tập trung vào chiến thắng nhiều hơn khi họ đúng, hơn là thua khi họ sai.
Đây có thể là một thách thức lớn đối với các biểu đồ thực sự ngắn hạn, nơi các biến động giá trong thời gian ngắn là không thể đoán trước. Nhưng nó không phải là không thể.
Một mối quan tâm bổ sung là phương sai. Theo phân tích thống kê, càng ít thông tin được phân tích trong một tập dữ liệu, thì thông tin đó càng trở nên ít “đáng tin cậy” hơn.
Nếu chúng ta đang xem các biểu đồ dài hạn, chẳng hạn như biểu đồ hàng ngày, hoặc hàng tuần, thì sẽ có khá nhiều thông tin về sự hình thành của từng cây nến riêng lẻ.
Trên một biểu đồ rất ngắn hạn, điều ngược lại là đúng. Ít thông tin hơn đáng kể đi vào mỗi ngọn nến, và do đó, mỗi ngọn nến ít đáng tin cậy hơn để trở thành một dự báo về sự hình thành nến trong tương lai.
CHIẾN LƯỢC
Với tất cả những điều đã nói ở trên, giao dịch trên các biểu đồ ngắn hạn vẫn có thể thực hiện được. Nó chỉ yêu cầu các nhà giao dịch sử dụng nhiều quyền kiểm soát và kỷ luật hơn đối với các phương pháp giao dịch và quản lý rủi ro của họ.
Đối với các nhà giao dịch mới thường phải vật lộn với việc quản lý rủi ro hoặc duy trì kỷ luật; kết quả có thể là thảm họa.
Các nhà giao dịch có thể tìm cách kiểm soát tối đa cách tiếp cận của họ với các khung thời gian ngắn hơn.
Chúng ta đang giao dịch trên các biểu đồ ngắn hạn, điều đó có nghĩa là chúng ta muốn toàn bộ phân tích của mình được thực hiện trên các khung thời gian đó không? Tuyệt đối không. Chúng ta vẫn có thể kết hợp phân tích từ các khung thời gian dài hơn vào các phương pháp tiếp cận của mình, nhằm nỗ lực đạt được xác suất thành công cao nhất.
Bước đầu tiên trong chiến lược là thêm hai đường trung bình động dựa trên biểu đồ giờ. Hầu hết các biểu đồ hiện đại có thể cung cấp khả năng xây dựng chỉ báo trên khung thời gian dài hơn.
Các chỉ báo mà tôi thêm vào là đường trung bình động hàm mũ 8 và 34 kỳ, dựa trên biểu đồ giờ, nhưng được vẽ trên biểu đồ 5 phút (hiển thị bên dưới).
PHÂN TÍCH NHIỀU KHUNG THỜI GIAN CÓ THỂ GIÚP CÁC NHÀ GIAO DỊCH NHÌN ĐƯỢC “BỨC TRANH LỚN HƠN”
Các chỉ số này hoạt động như một chiếc la bàn chiến lược, giúp bạn biết được liệu điều gì đang diễn ra, với một khoảng thời gian dài hạn hơn.
Nếu đường trung bình động 8 kỳ nhanh hơn (dựa trên biểu đồ giờ) cao hơn đường trung bình động 34 kỳ chậm hơn (cũng dựa trên biểu đồ giờ), thì chiến lược này đang tìm cách mua và chỉ mua.
Miễn là đường EMA 8 kỳ hàng giờ nằm trên đường EMA 34 kỳ hàng giờ, chỉ các vị thế mua mới được thực hiện.
CÁC ĐƯỜNG TRUNG BÌNH ĐỘNG HÀNG GIỜ HOẠT ĐỘNG GIỐNG NHƯ MỘT CHIẾC LA BÀN, CHO PHÉP CÁC NHÀ GIAO DỊCH BIẾT HƯỚNG GIAO DỊCH THEO XU HƯỚNG
Khi xu hướng đã được xác định, người giao dịch có thể tìm kiếm các điểm vào lệnh theo hướng của xu hướng đó, tìm kiếm động lượng để tiếp tục trên biểu đồ 5 phút như đã được hiển thị bởi các đường trung bình động hàng giờ.
Và khi tìm mua, lý tưởng nhất là chúng ta muốn ‘mua thấp’ hoặc ‘bán cao’. Vì vậy, chỉ vì xu hướng đang tăng và chúng ta đang tìm mua, điều đó không có nghĩa là chúng ta muốn làm như vậy một cách mù quáng. Chúng ta vẫn cần một ‘trình kích hoạt’ cho vị thế và để làm được điều này, chúng ta có thể kết hợp một đường trung bình động hàm mũ khác.
Trình kích hoạt cho chiến lược này là một đường trung bình động hàm mũ 8 kỳ khác, nhưng đường trung bình động này được xây dựng trên biểu đồ 5 phút ngắn hạn.
Khi giá vượt qua đường EMA 5 phút trong chu kỳ 8 theo hướng của xu hướng, nhà giao dịch có thể tìm mua với dự đoán xu hướng của ‘bức tranh lớn hơn’ sẽ có hiệu lực trở lại.
“KÍCH HOẠT” TRONG CHIẾN LƯỢC LÀ KHI GIÁ VƯỢT QUA ĐƯỜNG EMA 5 PHÚT 8 KỲ THEO HƯỚNG CỦA XU HƯỚNG
Lợi ích lớn đằng sau chiến lược này là chỉ bằng chính hành động giá di chuyển theo hướng của xu hướng trên đường EMA ngắn hạn, các nhà giao dịch đang mua hoặc bán các mức thoái lui ngắn hạn theo hướng của động lượng.
QUẢN LÝ RỦI RO
Phần hấp dẫn nhất của chiến lược này là nó cho phép các nhà giao dịch ‘mua rẻ’ với dự đoán đà tăng, hoặc ‘bán đắt’ với dự đoán đà giảm.
Khi giá thực hiện các đợt thoái lui ngắn hạn đó, chúng sẽ tạo ra các dao động trong hành động giá. Và theo logic hành động giá, đối với các xu hướng tăng tạo ra ‘đỉnh cao hơn’ và ‘đáy cao hơn’, các nhà giao dịch có thể tìm cách đặt điểm dừng cho vị thế mua của họ bên dưới ‘đáy cao hơn’ trước đó, để nếu xu hướng tăng không không tiếp tục, nhà giao dịch có thể thoát khỏi vị thế với mức lỗ tối thiểu.
ĐIỂM DỪNG CHO CÁC VỊ THẾ MUA NẰM DƯỚI XU HƯỚNG DAO ĐỘNG CỦA PHÍA ĐỐI DIỆN CỦA GIAI ĐOẠN TRƯỚC
Trong trường hợp của các vị thế bán, các nhà giao dịch sẽ muốn tìm cách đặt các điểm dừng cho các vị thế bán trên mức ‘cao thấp hơn’ trước đó, để nếu xu hướng giảm không tiếp tục, thì vị thế bán có thể được đóng lại, nhằm nỗ lực giảm thiểu thiệt hại, thiệt hại càng ít càng tốt.
Nếu động lượng tiếp tục theo hướng xu hướng, nhà giao dịch có thể ở một vị thế rất hấp dẫn khi giá tiếp tục di chuyển theo hướng có lợi cho họ.
QUẢN LÝ VỊ THẾ
Nếu xu hướng tiếp tục, nhà giao dịch có nên giữ trên lệnh giới hạn của họ và đợi tiền thắng về? Không đời nào. Khi giao dịch trên các biểu đồ ngắn hạn, mọi thứ có thể thay đổi RẤT nhanh, và nhiệm vụ của nhà giao dịch trong ngày là quản lý rủi ro đó.
Khi vị thế kiếm được số tiền bằng số tiền của điểm dừng ban đầu (tỷ lệ rủi ro trên phần thưởng 1:1), nhà giao dịch có thể tìm cách di chuyển điểm dừng để hòa vốn, sao cho, trong trường hợp xấu nhất, giá sẽ có động lượng đảo ngược, nhà giao dịch tự đặt mình vào vị thế tránh thua lỗ.
Tại thời điểm này, nhà giao dịch cũng có thể bắt đầu ‘mở rộng quy mô’ khỏi vị thế. Vì tỷ lệ phần thưởng rủi ro 1:1 đã được hiện thực hóa, và nếu động lượng tiếp tục theo hướng đi theo xu hướng, nhà giao dịch sẽ thu được lợi nhuận nhiều hơn đáng kể.
Khi giá tiếp tục đi theo hướng của vị thế của nhà giao dịch, các phần bổ sung của giao dịch có thể được đóng lại, hoặc ‘thu nhỏ’ khi giá di chuyển theo hướng có lợi cho họ.
Mục tiêu là thu được ‘số tiền trung bình’ từ chiến lược càng lớn càng tốt, và nếu động lực tiếp tục, chiến lược này có thể cho phép nhà giao dịch làm điều đó.
Sau khi điểm dừng đã được chuyển sang điểm hòa vốn, và rủi ro ban đầu được loại bỏ khỏi vị thế, các nhà giao dịch thậm chí có thể tìm cách thêm vào giao dịch các vị thế mới, hoặc các lô mới, nhằm nỗ lực xây dựng một vị thế lớn hơn với mức rủi ro nhỏ hơn đáng kể.
Bạn muốn kiếm tiền từ thị trường Forex, Vàng, Chứng Khoán Mỹ,…? Bạn muốn trở thành một nhà đầu tư chuyên nghiệp trong lĩnh vực này nhưng chưa biết bắt đầu từ đâu? Đừng lo, Blog cá nhân Tài Chính Forex – TaiChinhForex.com được tạo ra để chia sẻ những thông tin hữu ích và cần thiết nhất cho người mới bắt đầu trong lĩnh vực tài chính Forex cho dù bạn đang sống ở quốc gia nào trên thế giới. Xem thêm phần Giới thiệu về Tài Chính Forex để hiểu hơn về trang web này!
