- Dầu thô được xếp hạng trong số những mặt hàng có tính thanh khoản cao nhất trên thế giới, nghĩa là, có khối lượng lớn và biểu đồ giao dịch dầu rõ ràng.
- Các nhà kinh doanh dầu nên hiểu, cung và cầu ảnh hưởng đến giá dầu như thế nào.
- Cả phân tích cơ bản và kỹ thuật đều hữu ích cho giao dịch dầu, và cho phép các nhà giao dịch giành được lợi thế trên thị trường.
- Các nhà giao dịch nên tuân theo chiến lược giao dịch dầu thô, để có tính nhất quán và hiệu quả cao hơn.
TẠI SAO NÊN GIAO DỊCH DẦU THÔ?
Dầu thô là nguồn năng lượng chính của nền kinh tế thế giới, khiến nó trở thành mặt hàng được giao dịch rất phổ biến.
Là nhiên liệu hóa thạch tự nhiên, nó có thể được tinh chế thành nhiều sản phẩm khác nhau như xăng, dầu diesel, chất bôi trơn, sáp, và các sản phẩm hóa dầu khác.
Nó có nhu cầu cao, được giao dịch với khối lượng lớn, và có tính thanh khoản cực cao.
Do đó, giao dịch dầu bao gồm chênh lệch giá thấp, mô hình biểu đồ rõ ràng, và độ biến động cao.
Dầu thô Brent là chuẩn mực của thế giới về dầu, với gần 2/3 hợp đồng dầu được giao dịch là dầu Brent.
WTI là loại dầu chuẩn của Mỹ, nó ngọt hơn và nhẹ hơn một chút so với Brent.
WTI giao dịch trên CME Globex: Chủ Nhật – Thứ Sáu, 6:00 chiều – 5:00 chiều (có thời gian nghỉ một giờ từ 5:00 chiều đến 6:00 chiều mỗi ngày)
Brent giao dịch trên ICE: Chủ Nhật – Thứ Sáu – 7:00 chiều – 5 giờ chiều
KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ GIAO DỊCH DẦU THÔ: HIỂU VỀ NHỮNG GÌ ẢNH HƯỞNG ĐẾN BIẾN ĐỘNG GIÁ
Khi giao dịch dầu, hai tâm điểm chính là cung và cầu.
Cho dù có một báo cáo kinh tế như một sự kiện tin tức, hay thông cáo báo chí, hay căng thẳng ở Trung Đông, hai yếu tố sẽ được xem xét là cung và cầu bị ảnh hưởng như thế nào, vì điều này sẽ ảnh hưởng đến giá cả.
Yếu tố cung
- Việc ngừng hoạt động hoặc bảo trì tại các nhà máy lọc dầu quan trọng trên toàn cầu, cho dù đó là đường ống Forties ở Biển Bắc, hay nhà máy lọc dầu Port Arthur ở Texas, phải được giám sát vì ảnh hưởng của nó đến nguồn cung dầu.
- Chiến tranh ở Trung Đông dẫn đến lo ngại về nguồn cung. Ví dụ, khi Nội chiến Libya bắt đầu vào năm 2011, giá đã tăng 25% chỉ trong vòng vài tháng.
- Việc cắt giảm hoặc gia hạn sản lượng của OPEC (Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ) dẫn đến thay đổi giá dầu. Ví dụ, trở lại năm 2016 khi nhóm này công bố quyết định hạn chế nguồn cung toàn cầu ở mức 1.9%, giá dầu đã tăng từ 44 USD/thùng lên tới 80 USD/thùng.
- Các nhà cung cấp dầu: Tương tự, với sự hiểu biết về tầm quan trọng của OPEC, cũng cần biết ai là nhà cung cấp dầu hàng đầu toàn cầu.
Yếu tố cầu
- Tính thời vụ: Mùa hè nóng nực có thể dẫn đến hoạt động nhiều hơn và tiêu thụ dầu nhiều hơn. Mùa đông lạnh giá khiến người dân tiêu thụ nhiều sản phẩm dầu mỏ để sưởi ấm nhà cửa.
- Người tiêu dùng dầu: Người tiêu dùng dầu lớn nhất thường là các quốc gia phát triển như Mỹ và các nước Châu Âu. Tuy nhiên, trong thời gian gần đây, lượng tiêu thụ dầu mỏ ở các nước châu Á, cụ thể là Trung Quốc và Nhật Bản, đã tăng vọt. Vì vậy, điều quan trọng là các nhà giao dịch phải chú ý đến mức độ nhu cầu từ các quốc gia này, bên cạnh hiệu quả kinh tế của họ. Bất kỳ sự chậm lại nào cũng có thể ảnh hưởng đến giá dầu và nhu cầu có thể giảm.
CÁCH GIAO DỊCH DẦU: MẸO VÀ CHIẾN LƯỢC HÀNG ĐẦU
Các nhà kinh doanh dầu chuyên nghiệp thường tuân theo một chiến lược. Họ sẽ hiểu các yếu tố cơ bản ảnh hưởng đến giá dầu, và sử dụng chiến lược giao dịch phù hợp với phong cách giao dịch của họ.
Mỗi chiến lược giao dịch đều khác nhau, quản lý rủi ro là một phần quan trọng để giao dịch nhất quán, chẳng hạn như sử dụng hiệu quả đòn bẩy, và tránh những sai lầm giao dịch hàng đầu.
Một chiến lược kinh doanh dầu thô toàn diện có thể bao gồm:
- Phân tích cơ bản
- Phân tích kỹ thuật
- Quản lý rủi ro
Khi một nhà giao dịch hiểu được các yếu tố cung và cầu cơ bản ảnh hưởng đến giá dầu, họ có thể tìm kiếm các điểm tham gia thị trường bằng cách sử dụng phân tích kỹ thuật.
Sau đó, khi tín hiệu mua hoặc bán được xác định bằng phân tích kỹ thuật, nhà giao dịch có thể thực hiện các kỹ thuật quản lý rủi ro thích hợp. Chúng ta hãy xem một số ví dụ…
Vào ngày 30/11/2017, OPEC và Nga đã đồng ý gia hạn cắt giảm sản lượng dầu, dẫn đến nguồn cung giảm.
Đây là phân tích cơ bản mà nhà giao dịch cần kết hợp vào chiến lược của mình, để xác định các tín hiệu mua trên thị trường.
Bước tiếp theo sẽ là, phân tích biểu đồ bằng phân tích kỹ thuật. Có rất nhiều chỉ báo kỹ thuật và mô hình giá mà nhà giao dịch có thể sử dụng để tìm kiếm tín hiệu tham gia thị trường.
Không cần phải sử dụng nhiều chỉ báo kỹ thuật, chỉ một chỉ báo mà bạn hiểu rõ sẽ có tác dụng.
Trong biểu đồ trên, chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI) là chỉ báo kỹ thuật chính được sử dụng để tìm kiếm tín hiệu mua.
Khi RSI quay trở lại từ vùng quá bán (vòng tròn màu xanh lá cây), nó báo hiệu cho nhà giao dịch mua vào.
Vì phân tích kỹ thuật này phù hợp với phân tích cơ bản của chúng tôi, nhà giao dịch có thể thực hiện giao dịch, và đặt mức dừng lỗ và chốt lời hợp lý.
Để quản lý rủi ro, nhà giao dịch có thể tìm cách đặt mức chốt lời trên mức cao gần đây, và đặt mức dừng lỗ ở mức thấp gần đây.
Giao dịch mẫu này sẽ minh họa tỷ lệ rủi ro trên lợi nhuận tích cực.
Chúng tôi đã nghiên cứu hàng triệu giao dịch trực tiếp ở nhiều thị trường khác nhau và phát hiện ra tỷ lệ rủi ro trên lợi nhuận tích cực là yếu tố then chốt để giao dịch nhất quán. Ngoài ra, chúng tôi khuyên bạn nên mạo hiểm dưới 5% vốn cho tất cả các giao dịch mở.
LỜI KHUYÊN NÂNG CAO CHO GIAO DỊCH DẦU
Các nhà giao dịch nâng cao có thể sử dụng thông tin thay thế khi đặt giao dịch.
Các nhà giao dịch đôi khi nhìn vào đường cong tương lai để dự báo nhu cầu trong tương lai, định vị đầu cơ CFTC, để hiểu động lực thị trường hiện tại, và có thể sử dụng các quyền chọn để tận dụng các động thái biến động cao được dự báo, hoặc để phòng ngừa các vị thế hiện tại.
Đường cong tương lai: Hình dạng của đường cong tương lai rất quan trọng đối với các nhà đầu cơ và phòng ngừa hàng hóa.
Như vậy, khi các nhà đầu tư phân tích đường cong, họ tìm kiếm hai điều, cho dù thị trường đang ở trạng thái bù hoãn mua, hay bù hoãn bán:
- Contango: Đây là tình huống mà trong đó giá tương lai của một hàng hóa cao hơn giá giao ngay dự kiến, vì các nhà đầu tư sẵn sàng trả nhiều hơn cho một hàng hóa tại một thời điểm nào đó trong tương lai so với giá dự kiến thực tế. Điều này thường báo hiệu một cấu trúc giảm giá.
- Dự phòng: Đây là tình huống khi giá giao ngay cao hơn giá kỳ hạn của một hàng hóa. Điều này thường báo hiệu một cấu trúc tăng giá.
CFTC/Định vị đầu cơ
Báo cáo của Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hàng hóa (CFTC) rất quan trọng khi giao dịch hợp đồng tương lai dầu thô.
Nó cung cấp cho các nhà giao dịch thông tin liên quan đến động lực thị trường, và do đó có thể là một cách tốt để hiểu được giá dầu đang hướng tới đâu.
Những biến động trong vị thế ròng tiền được quản lý của CFTC thường xảy ra trước sự biến động của giá dầu.
Giao dịch qua tương lai và quyền chọn
Mua hợp đồng tương lai và quyền chọn, nhà giao dịch phải sử dụng sàn giao dịch phù hợp với tiêu chuẩn dầu mà họ muốn giao dịch.
Hầu hết các sàn giao dịch đều có tiêu chí về người được phép giao dịch trên đó, vì vậy, phần lớn việc đầu cơ hợp đồng tương lai được thực hiện bởi các chuyên gia thay vì cá nhân.
Đầu tư dầu mỏ
Thay vì giao dịch trên thị trường riêng lẻ, nhà giao dịch có thể tiếp cận dầu thông qua cổ phiếu của các công ty dầu mỏ, hoặc thông qua các quỹ giao dịch trao đổi dựa trên năng lượng (ETF).
Giá của các công ty dầu mỏ và quỹ ETF bị ảnh hưởng nặng nề bởi giá dầu, đôi khi có thể mang lại giá trị tốt hơn.
Các ETF dầu/năng lượng chính
- Chọn ngành năng lượng SPDR (XLE)
- Vanguard Energy ETF (VDE)
- Quỹ Năng lượng Hoa Kỳ (USO)
CÁC BÁO CÁO CHÍNH MÀ MỌI NHÀ GIAO DỊCH DẦU NÊN THEO DÕI
Cập nhật hàng tuần về lượng dầu thô tồn kho ở Mỹ là những dữ liệu rất quan trọng đối với các nhà kinh doanh dầu mỏ – điều này thường dẫn đến những đợt biến động.
Dữ liệu tồn kho là một phong vũ biểu quan trọng cho nhu cầu dầu.
Ví dụ, nếu hàng tồn kho hàng tuần tăng lên, điều này cho thấy nhu cầu về dầu đang giảm, trong khi, hàng tồn kho giảm cho thấy nhu cầu dầu đang vượt xa nguồn cung.
- Viện Dầu khí Hoa Kỳ (API): API tạo ra báo cáo thống kê hàng tuần, trong đó nêu bật các sản phẩm dầu mỏ quan trọng nhất chiếm hơn 80% tổng sản lượng của nhà máy lọc dầu, đồng thời, bao gồm cả lượng dầu thô tồn kho. Dữ liệu này thường được công bố vào Thứ Ba lúc 16:30ET/21:30 giờ Luân Đôn.
- Bộ Năng lượng (DoE/EIA): Giống như báo cáo API, báo cáo DoE cung cấp thông tin về nguồn cung dầu, và mức tồn kho dầu thô, và các sản phẩm tinh chế. Nó được công bố vào thứ Tư lúc 10:30ET/15:30 giờ Luân Đôn.
SỬ DỤNG PHƯƠNG TIỆN TRUYỀN THÔNG XÃ HỘI ĐỂ GIAO DỊCH DẦU THÔ
Trong những năm qua, mạng xã hội đã trở thành một nền tảng ngày càng hữu ích để chia sẻ ý tưởng, truyền đạt thông tin, và nhận tin tức nóng hổi.
Đây là trường hợp của các nhà giao dịch dầu sử dụng #OOTT, viết tắt của Tổ chức các nhà giao dịch dầu trên Twitter.
Tại đây các nhà giao dịch và lãnh đạo ngành cung cấp các tin tức mới nhất, và báo cáo quan trọng liên quan đến thị trường dầu mỏ.
Bạn muốn kiếm tiền từ thị trường Forex, Vàng, Chứng Khoán Mỹ,…? Bạn muốn trở thành một nhà đầu tư chuyên nghiệp trong lĩnh vực này nhưng chưa biết bắt đầu từ đâu? Đừng lo, Blog cá nhân Tài Chính Forex – TaiChinhForex.com được tạo ra để chia sẻ những thông tin hữu ích và cần thiết nhất cho người mới bắt đầu trong lĩnh vực tài chính Forex cho dù bạn đang sống ở quốc gia nào trên thế giới. Xem thêm phần Giới thiệu về Tài Chính Forex để hiểu hơn về trang web này!
