Hầu hết các nhà giao dịch sẽ đồng ý rằng có rất ít điều thú vị hơn là đi theo xu hướng tăng ổn định cho đến đỉnh. Thật không may, như câu tục ngữ “mọi điều tốt đẹp đều phải kết thúc”. Điều này đặc biệt đúng trong giao dịch, đó là lý do tại sao cần hiểu khi nào một động thái giảm giá có khả năng xuất hiện, và cách quản lý rủi ro phù hợp. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ chia sẻ với bạn về: mô hình đảo ngược nến hanging man là gì và cách giao dịch với nó.
HANGING MAN LÀ GÌ?
Nến hanging man (nến người treo cổ) là một dạng nến cho thấy áp lực bán tăng mạnh ở đỉnh của xu hướng tăng hiện tại. Điều này thường xảy ra khi nhiều người tham gia thị trường tin rằng thị trường đã đạt đến mức cao nhất khiến phe “gấu” lấn át phe “bò”.
Điều này có thể thấy trong biểu đồ GBP/USD bên dưới, trong đó có thể thấy rõ nến đỏ xuất hiện ở đỉnh của xu hướng tăng do áp lực bán hàng loạt.
NẾN HANGING MAN VỚI GBP/USD
ĐẶC ĐIỂM CỦA NẾN HANGING MAN
Nến hanging man có đặc điểm là: có thân nến nhỏ, bóng nến trên (bấc nến) rất ít hoặc không có, và bóng nến dưới dài ít nhất gấp đôi thân nến.
- Xu hướng tăng: Hanging man chỉ có thể được xác định khi nó hình thành ở đỉnh của xu hướng tăng.
- Mức mở cửa: Nến Hanging man có thể là nến xanh (tăng giá) hoặc nến đỏ (giảm giá), mặc dù nến giảm giá cung cấp dấu hiệu tốt hơn về thị trường đang suy yếu.
- Bóng trên: Bóng trên nhỏ cho thấy đã có nỗ lực duy trì xu hướng tăng hiện tại trước khi giá Bảng Anh giảm đáng kể.
- Bóng dưới dài: Đây có lẽ là một trong những quan sát sâu sắc nhất về nến, mô tả một đợt bán tháo đáng kể trước khi phe mua cố gắng giành lại một số lợi thế, buộc giá đóng cửa gần với mức giá mở cửa hơn nhưng vẫn giảm trong giai đoạn này.
- Mức đóng cửa: Trong trường hợp này, mức đóng cửa thấp hơn mức mở cửa, và do đó, xác nhận rằng đây là nến Hanging man giảm giá.
XÁC ĐỊNH TÍN HIỆU GIAO DỊCH NẾN HANGING MAN
Nến hanging man có thể được sử dụng để xác định giao dịch bán khống (quan điểm giảm giá của thị trường) vì bóng nến dài cho thấy sự bán tháo ồ ạt.
Bài kiểm tra thực sự về tính hợp pháp của nến hanging man thường được tiết lộ trong hoạt động tiếp theo trên biểu đồ. Nếu nến tiếp theo di chuyển xuống xa hơn và phá vỡ dưới đường xu hướng tăng ngắn hạn, điều này có thể được coi là sự tiếp diễn của xu hướng giảm dài hạn. Một mức vào lệnh khả thi khác có thể là vào lệnh giao dịch sau khi thị trường đã vượt qua mức thấp của nến hanging man.
GIAO DỊCH VỚI NẾN HANGING MAN?
Điều quan trọng là phải xem xét sự hình thành nến hanging man liên quan đến xu hướng dài hạn. Cách tốt nhất để thực hiện điều này là sử dụng phân tích nhiều khung thời gian. Bắt đầu bằng cách xem xét thị trường bằng biểu đồ khung thời gian dài hơn, như khung thời gian hàng ngày hoặc hàng tuần, để quan sát hướng mà thị trường đang có xu hướng trong dài hạn. Sau đó, phóng to bằng biểu đồ khung thời gian nhỏ hơn (4 giờ hoặc 2 giờ) để phân tích điểm vào lý tưởng cho giao dịch của bạn.
Bước 1: Xác định xu hướng dài hạn
Xem biểu đồ trên khung thời gian dài hơn (có thể là biểu đồ hàng ngày) để có ý tưởng về hướng đi của thị trường. Bạn không muốn đặt giao dịch theo hướng ngược lại với xu hướng dài hạn.
Bước 2: Xác định điểm vào lý tưởng của bạn
Sử dụng biểu đồ khung thời gian ngắn hơn (biểu đồ 4 giờ), xác định điểm vào lý tưởng. Mô hình nến hanging man cung cấp cho chúng ta tín hiệu để giao dịch bán khống.
Bước 3: Sử dụng các chỉ số hỗ trợ
RSI có xác nhận rằng thị trường đã đảo chiều và hiện đang trong xu hướng giảm không? Đường SMA 20 đã cắt qua đường SMA 50 chưa? Nến hanging man có xuất hiện gần đỉnh của xu hướng tăng ngắn hạn không? Có mức thoái lui Fibonacci có liên quan nào gần đó không?
Bước 4: Đặt lệnh giao dịch của bạn
Tìm điểm vào ở mức thấp của nến hanging man. Nếu quan điểm giảm giá của bạn về thị trường là đúng, bạn sẽ thấy hành động giá tiếp theo giảm xuống – cung cấp cho bạn một dấu hiệu để đặt lệnh bán khống.
Bước 5: Quản lý rủi ro
Hãy chắc chắn rằng bạn đặt lệnh giao dịch của mình theo đúng chiến lược định cỡ vị thế của bạn. Hãy cân nhắc xem bạn sẵn sàng mạo hiểm bao nhiêu trong tổng giá trị tài khoản của mình tại bất kỳ thời điểm nào và đừng đi chệch khỏi con số này.
Chỉ nên mạo hiểm ít hơn 5% cho tất cả các giao dịch mở. Ngoài ra, hãy đảm bảo rằng bạn đặt lệnh dừng lỗ tại mức cao nhất của mô hình nến hanging man.
Bước 6: Khi nào nên đóng giao dịch?
Bất cứ khi nào tham gia giao dịch, tốt nhất là luôn có tỷ lệ Rủi ro/Phần thưởng ít nhất là 1:2. Bạn đang mạo hiểm một nửa số tiền bạn định kiếm được. Điều này có nghĩa là khoảng cách từ mức vào lệnh đến mức chốt lời của bạn phải gấp đôi khoảng cách từ mức vào lệnh đến mức dừng lỗ của bạn.
Áp dụng kỹ thuật đơn giản này sẽ có nghĩa là ngay cả khi bạn chỉ giao dịch đúng một nửa số giao dịch của mình, bạn vẫn sẽ có một tài khoản giao dịch tích cực.
BIỂU ĐỒ GIÁ HÀNG NGÀY GBP/USD (XU HƯỚNG GIẢM)
Khi quan sát kỹ hơn một chút bằng cách sử dụng biểu đồ 4 giờ ngắn hơn (bên dưới), bạn sẽ có đủ khả năng để xác định cơ hội lý tưởng để tham gia giao dịch.
GBP/USD (4 GIỜ) NẾN HANGING MAN
Trên biểu đồ 4 giờ, bạn sẽ thấy mức hỗ trợ trước đó là 1.40000, hiện đang đóng vai trò là mức kháng cự. Nến hanging man xuất hiện gần đỉnh của xu hướng tăng ngắn hạn, bên dưới mức kháng cự mới. Tại thời điểm này, chúng ta đang tìm kiếm một thị trường đảo chiều theo hướng giảm. Cuối cùng, giá phá vỡ dưới mức thấp của nến hanging man đưa ra tín hiệu vào lệnh bán khống. Có thể đặt lệnh dừng lỗ ở mức kháng cự (1.40000) cho mục đích quản lý rủi ro trong trường hợp thị trường biến động bất lợi cho bạn.
Xác nhận tín hiệu bán:
- Thị trường có xu hướng giảm dài hạn
- Nến Hanging Man xuất hiện gần đỉnh của xu hướng tăng ngắn hạn
- Hanging man xuất hiện gần mức hỗ trợ/kháng cự đáng kể
- Nến tiếp theo di chuyển xuống thấp hơn (mức cao thấp hơn & mức thấp thấp hơn)
NHỮNG CÂU HỎI THƯỜNG GẶP (FAQ)
Tôi có thể tìm thấy mô hình hanging man ở thị trường nào?
Hanging man có thể xuất hiện ở mọi thị trường, tuy nhiên, do độ sâu và khối lượng giao dịch trong forex, bạn sẽ thấy hanging man xuất hiện thường xuyên trong forex.
Forex là một trong những thị trường thanh khoản nhất thế giới với khối lượng giao dịch trung bình hàng ngày vượt quá 5 nghìn tỷ đô la khiến nó trở nên hấp dẫn đối với nhiều nhà giao dịch.
Làm thế nào để xác định mức hỗ trợ và kháng cự hiệu quả?
Các mức hỗ trợ và kháng cự cung cấp chỉ báo về phạm vi mà giá có xu hướng giao dịch. Đây là các mức giá quan trọng đã được tiếp cận trong quá khứ nhưng chưa bị phá vỡ; hoặc đã bị phá vỡ trong giây lát trước khi đảo ngược hướng. Điều quan trọng là phải biết các mức này ở đâu và cách xác định chính xác chúng.
Bạn muốn kiếm tiền từ thị trường Forex, Vàng, Chứng Khoán Mỹ,…? Bạn muốn trở thành một nhà đầu tư chuyên nghiệp trong lĩnh vực này nhưng chưa biết bắt đầu từ đâu? Đừng lo, Blog cá nhân Tài Chính Forex – TaiChinhForex.com được tạo ra để chia sẻ những thông tin hữu ích và cần thiết nhất cho người mới bắt đầu trong lĩnh vực tài chính Forex cho dù bạn đang sống ở quốc gia nào trên thế giới. Xem thêm phần Giới thiệu về Tài Chính Forex để hiểu hơn về trang web này!
