Biến động tiền tệ được đặc trưng bởi những thay đổi thường xuyên và nhanh chóng với tỷ giá hối đoái trên thị trường ngoại hối.
Hiểu được sự biến động của ngoại hối có thể giúp bạn quyết định nên giao dịch loại tiền tệ nào và giao dịch như thế nào.
Trong bài viết này, chúng ta sẽ khám phá biến động ngoại hối là gì, cách xác định nó, các cặp tiền tệ biến động cao cần chú ý, và các chiến lược để sử dụng cho giao dịch ngoại hối biến động nhất quán.
BIẾN ĐỘNG TRONG GIAO DỊCH TIỀN TỆ LÀ GÌ?
Biến động trong giao dịch tiền tệ là thước đo tần suất và mức độ thay đổi giá trị của một loại tiền tệ.
Một loại tiền tệ có thể được mô tả là có độ biến động cao hoặc biến động thấp, tùy thuộc vào mức độ chênh lệch giữa giá trị của nó so với mức trung bình – độ biến động là thước đo độ lệch chuẩn.
Biến động nhiều hơn có nghĩa là rủi ro giao dịch nhiều hơn, nhưng cũng có nhiều cơ hội hơn cho các nhà giao dịch khi giá biến động lớn hơn.
Dưới đây là biểu đồ so sánh Bitcoin / Đô la Mỹ và Đô la New Zealand /Đô la Mỹ, với đường màu cam cho mỗi loại hiển thị Phạm vi thực trung bình (ATR), một thước đo biến động phổ biến.
Như các giá trị ATR cho mỗi tài sản chứng minh, NZD/USD là một cặp tiền tệ ổn định và BTC/USD dễ biến động hơn nhiều.
CÁCH XÁC ĐỊNH BIẾN ĐỘNG TIỀN TỆ
Sự biến động của tiền tệ rất khó xác định và theo dõi, vì bản chất của sự biến động là không thể đoán trước.
Nhưng có một số phương pháp đo lường sự biến động có thể giúp các nhà giao dịch dự đoán điều gì có thể xảy ra.
Ngoài ra, còn có 2 loại biến động cần được giải quyết để có một thước đo chính xác – biến động lịch sử và biến động ngụ ý.
Biến động lịch sử đã xảy ra, và biến động ngụ ý là thước đo kỳ vọng của các nhà giao dịch trong tương lai (dựa trên giá của các lựa chọn tương lai).
Bạn có thể xem lịch sử biến động trong các biểu đồ, nơi bạn có thể thấy rõ các đỉnh và đáy của giá.
Đối với biến động ngụ ý, các nhà giao dịch có thể sử dụng bốn chỉ số CBOE để đo lường kỳ vọng của thị trường liên quan đến biến động tiền tệ.
GIAO DỊCH TIỀN TỆ BIẾN ĐỘNG CAO SO VỚI TIỀN TỆ ỔN ĐỊNH
Với một số cặp tiền tệ biến động nhất, các nhà giao dịch nên mong đợi những biến động thường xuyên.
Các cặp tiền tệ chính có xu hướng ổn định hơn các cặp tiền tệ của thị trường mới nổi; các cặp tiền tệ có tính thanh khoản cao hơn có xu hướng ít biến động hơn.
Một số cặp tiền tệ biến động nhất là:
- USD/ZAR (Đô la Mỹ/Rand Nam Phi)
- USD/MXN (Đô la Mỹ/Peso Mexico)
- USD/TRY (Đô la Mỹ/Lira Thổ Nhĩ Kỳ).
Biến động AUD/JPY
Trước đây, AUD/JPY là một cặp tiền tệ được coi là không ổn định.
Biểu đồ bên dưới cho thấy biến động giá của tài sản, một lần nữa cùng với ATR. Phần được khoanh tròn chỉ là một ví dụ về nơi ATR đạt đến tầm cao mới khi tỷ giá AUD/JPY giảm nhanh chóng.
Ví dụ về các loại tiền tệ thường được coi là có độ biến động thấp là:
- EUR/GBP (Đồng Euro/ Bảng Anh)
- NZD/USD (Đô la New Zealand/Đô la Mỹ)
- USD/CHF (Đô la Mỹ/ Franc Thụy Sĩ)
- EUR/USD (Euro/Đô la Mỹ)
Bạn có thể sử dụng các chỉ báo khác nhau khi giao dịch các loại tiền tệ có độ biến động cao và thấp.
Đối với các loại tiền tệ có độ biến động thấp hơn, bạn có thể tìm cách sử dụng các mức hỗ trợ và kháng cự.
Chúng cho thấy thị trường ngoại hối đã tăng và giảm trở lại ở đâu, vì vậy, chúng có thể được sử dụng để giao dịch, bằng cách giúp bạn dự đoán các chuyển động của thị trường.
Bạn có thể đặt mức dừng lỗ của mình ở mức mà bạn cảm thấy thoải mái để đảm bảo khoản lỗ của bạn không tăng lên.
Điều này có thể khó thực hiện hơn với các loại tiền tệ dễ biến động, vì giá của chúng có thể thay đổi thất thường.
Đây là một số chỉ số bạn có thể sử dụng để giao dịch chúng:
- Dải Bollinger: Chúng có thể được sử dụng để cho biết liệu thị trường có mua quá mức hoặc bán quá mức hay không, làm tăng cơ hội giá bắt đầu di chuyển theo hướng ngược lại.
- Phạm vi thực trung bình (Average True Range): Chỉ số này được sử dụng làm thước đo độ biến động, và nó có thể được áp dụng cho các phương thức thoát khỏi giao dịch với điểm dừng theo dõi để hạn chế thua lỗ.
- Chỉ số sức mạnh tương đối (Relative Strength Index): Bạn có thể sử dụng chỉ số này để đo lường mức độ thay đổi giá, một lần nữa cho biết, liệu một loại tiền tệ đã được mua quá mức hay bán quá mức để bạn có thể quyết định vị thế của mình.
NHẬN BIẾT SỰ KHÁC BIỆT GIỮA BIẾN ĐỘNG VÀ RỦI RO
Có một số khác biệt rõ ràng giữa biến động và rủi ro. Sự biến động nằm ngoài tầm kiểm soát của bạn, trong khi rủi ro thì không. Với cái thứ hai, bạn có thể quyết định chính xác số tiền bạn sẵn sàng và có thể quản lý. Tuy nhiên, mối quan hệ giữa chúng rất bền chặt.
Giao dịch các loại tiền tệ dễ biến động luôn tiềm ẩn rủi ro, vì giá có thể biến động mạnh theo bất kỳ hướng nào, bất kỳ lúc nào.
Sự dao động lớn này có thể phóng đại các khoản lỗ cũng như các khoản lãi.
Một mô hình phổ biến xuất hiện trong giao dịch ngoại hối liên quan đến tâm lý bầy đàn ở một mức độ nào đó – các nhà giao dịch quyết định nắm lấy cơ hội trên một thị trường biến động, phần lớn bị ảnh hưởng bởi thực tế là, các nhà giao dịch khác cũng đang thực hiện hành động tương tự.
Trong trường hợp thị trường sụp đổ, nhà giao dịch có thể bán với giá thấp hơn, có khả năng chịu tổn thất lớn.
Bạn luôn cần nhận thức đầy đủ về rủi ro và cân nhắc những ưu và nhược điểm của bất kỳ giao dịch nào, đặc biệt là khi thị trường biến động.
Không bao giờ chấp nhận rủi ro dựa trên quan điểm phổ biến và sử dụng phán đoán của riêng bạn, sử dụng chiến lược quản lý rủi ro cá nhân của mình để đảm bảo rằng bạn giao dịch với mức độ rủi ro mà bạn có thể chịu được.
MẸO GIAO DỊCH BIẾN ĐỘNG TIỀN TỆ
Có một số mẹo và chiến lược giao dịch biến động tiền tệ cụ thể mà bạn có thể sử dụng. Những điều này sẽ giúp bạn tận dụng tối đa các giao dịch của mình, nhưng quan trọng là, chúng cũng sẽ giúp bạn giảm thiểu rủi ro để bạn có thể tự bảo vệ mình trước những tổn thất nặng nề.
Thị trường biến động luôn tiềm ẩn rủi ro, vì vậy, một trong những điều quan trọng nhất bạn có thể làm là có sẵn một chiến lược và tuân thủ nó.
Mẹo giao dịch biến động tiền tệ:
- Giao dịch bằng biểu đồ và chỉ báo
- Giao dịch xung quanh tin tức và sự kiện
- Sử dụng việc cắt lỗ
- Giữ quy mô vị thế thấp
- Tuân thủ chiến lược giao dịch của bạn
- Viết nhật ký giao dịch
Giao dịch Sử dụng Biểu đồ và Chỉ báo
Như đã đề cập ở trên, có nhiều chỉ báo kỹ thuật khác nhau mà bạn có thể sử dụng để dự đoán tâm lý thị trường và đưa ra dự đoán về hướng giá trong tương lai.
Mặc dù không dứt khoát, nhưng việc sử dụng biểu đồ và chỉ báo sẽ giúp bạn xây dựng chiến lược và chọn thời điểm giao dịch.
Giao dịch xung quanh Tin tức và sự kiện
Theo dõi tin tức và các vấn đề thời sự có thể cảnh báo bạn về các sự kiện có thể có tác động kinh tế và ảnh hưởng đến giá trị của tiền tệ.
Biến động tiền tệ thường sẽ trùng với bất ổn chính trị hoặc kinh tế, do đó, nhận thức chung về các bản tin có thể được theo dõi từ lịch kinh tế.
Giao dịch xung quanh các sự kiện tin tức là một cách để tránh các điều kiện không ổn định.
Sử dụng việc cắt lỗ
Sử dụng lệnh cắt lỗ để giảm thiểu rủi ro khi giao dịch luôn là một phương pháp hay, và điều này càng trở nên quan trọng hơn khi bạn giao dịch các loại tiền tệ dễ biến động.
Điểm dừng lỗ của bạn sẽ đảm bảo rằng mọi giao dịch thua lỗ đều có thể được tính trước, và bạn có thể chọn mức thua lỗ phù hợp với mình trong trường hợp xấu nhất.
Điều này đặc biệt quan trọng nếu bạn đang giao dịch với đòn bẩy, vì khoản lỗ của bạn có thể rất lớn, và bạn có thể mất nhiều hơn số tiền bạn gửi.
Giữ quy mô vị thế thấp
Có khả năng thắng lớn trong thị trường tiền tệ đầy biến động, nhưng cũng có khả năng thua lỗ lớn.
Giữ quy mô vị thế của bạn ở mức thấp là một quyết định thận trọng đối với bất kỳ nhà giao dịch biến động nào.
Bạn nên đảm bảo rủi ro không quá 5% tài khoản của mình đối với các giao dịch mở.
Điều này sẽ cung cấp cho vị thế của bạn nhiều chỗ để di chuyển hơn mà không làm cạn kiệt tiền của bạn một cách nhanh chóng.
Tuân thủ chiến lược giao dịch ngoại hối của bạn
Hãy chắc chắn rằng bạn có một kế hoạch giao dịch và bám sát nó. Theo sát kế hoạch giao dịch của bạn sẽ giúp bạn quản lý các biến động của thị trường biến động.
Sử dụng các mẹo được nêu trong phần này, và tuân thủ chặt chẽ kế hoạch giao dịch của mình sẽ giúp bạn điều hướng các thị trường biến động và giao dịch ổn định hơn.
Viết nhật ký giao dịch
Sử dụng nhật ký giao dịch để ghi lại nhật ký các giao dịch của bạn là một thói quen rất tốt nên áp dụng.
Nó đặc biệt có giá trị khi bạn giao dịch trên thị trường ngoại hối đầy biến động, cho phép bạn nhìn lại các giao dịch của mình để bạn có thể xem xét những gì hiệu quả, và những gì bạn có thể làm khác đi.
Nhật ký giao dịch được duy trì tốt sẽ giúp bạn trở thành một nhà giao dịch tốt hơn thông qua quá trình liên tục tự đánh giá, suy ngẫm, và cải thiện.
Bạn muốn kiếm tiền từ thị trường Forex, Vàng, Chứng Khoán Mỹ,…? Bạn muốn trở thành một nhà đầu tư chuyên nghiệp trong lĩnh vực này nhưng chưa biết bắt đầu từ đâu? Đừng lo, Blog cá nhân Tài Chính Forex – TaiChinhForex.com được tạo ra để chia sẻ những thông tin hữu ích và cần thiết nhất cho người mới bắt đầu trong lĩnh vực tài chính Forex cho dù bạn đang sống ở quốc gia nào trên thế giới. Xem thêm phần Giới thiệu về Tài Chính Forex để hiểu hơn về trang web này!
