Bằng cách căn chỉnh theo xu hướng sau thu nhập âm, chúng ta xác định các mức hồ sơ khối lượng chính cung cấp điểm vào tối ưu để tham gia vào động thái với động lực rủi ro – phần thưởng mạnh mẽ. Với một kế hoạch chi tiết, bao gồm các mục nhập, thoát và dừng. Giao dịch CRM ticker chỉ với rủi ro của riêng bạn.
Cách Bán khống Salesforce (CRM) Sau Thu nhập âm – Một cách tiếp cận chiến thuật
Hầu hết các bạn đã nghe câu nói: xu hướng là bạn của bạn. Ý tưởng rất đơn giản – bạn muốn đi theo dòng chảy, lướt trên con sóng và không chống lại động lực thị trường. Một khía cạnh quan trọng của điều này là hiểu cách cổ phiếu phản ứng sau khi công bố thu nhập thay vì chỉ tập trung vào việc thu nhập tăng hay giảm.
Nhiều nhà giao dịch nghiệp dư mắc sai lầm khi đặt quá nhiều trọng lượng vào việc liệu một công ty có vượt qua được ước tính doanh thu và EPS hay không.
Tuy nhiên, nghiên cứu cho thấy 80 – 90% các công ty vượt qua được những kỳ vọng này, khiến đây trở thành một thước đo độc lập kém hiệu quả để đưa ra quyết định. Thay vào đó, các nhà giao dịch dày dạn kinh nghiệm chú ý chặt chẽ đến hành động giá sau thu nhập vì giá là cỗ máy chân lý cuối cùng. Giá sẽ giải phóng bạn.
Hành động giá cổ phiếu Salesforce sau báo cáo thu nhập: Những quan sát chính
Trong trường hợp của Salesforce (CRM), chúng ta cần xem xét một mức kỹ thuật quan trọng – VWAP từ báo cáo thu nhập trước đó vào cuối năm 2023, được biểu thị bằng đường màu tím ở mức $281.43.
Sau giờ giao dịch, giá đã giảm mạnh, xuyên qua mức VWAP này trước khi phục hồi nhẹ. Giao dịch trước giờ mở cửa cho thấy CRM hiện đang giảm 4.67%, củng cố tâm lý bi quan sau thu nhập.
Điểm mấu chốt ở đây là xu hướng đã thay đổi và mục tiêu là tìm ra điểm vào tối ưu để bán khống cổ phiếu. Tuy nhiên, không giống như việc mua dài hạn, nơi các nhà giao dịch có thể tích cực tham gia ở các mức khác nhau, việc bán khống đòi hỏi một cách tiếp cận chính xác hơn – giống như một tay bắn tỉa, không phải là một khẩu súng máy. Bán khống cần phải có thời điểm vào lệnh cẩn thận, vì thị trường thường có xu hướng tăng theo thời gian, khiến các giao dịch bán khống rủi ro hơn nhưng có khả năng mang lại nhiều lợi nhuận hơn.
Theo truyền thống, một số giao dịch có lợi nhuận cao nhất trong giao dịch swing đến từ các vị thế bán khống được thực hiện tốt. Khi giá giảm, giá có xu hướng giảm nhanh hơn và mạnh hơn so với khi tăng, tạo ra các thiết lập có xác suất cao cho các nhà giao dịch có kỷ luật.
Kế hoạch giao dịch ngắn hạn đơn giản trên cổ phiếu Salesforce sau báo cáo thu nhập âm qua đêm
Với thiết lập thị trường hiện tại, kế hoạch giao dịch tuân theo cách tiếp cận có cấu trúc TradeCompass, kết hợp phân tích hồ sơ khối lượng và các mức giá chính xung quanh ngưỡng kháng cự quan trọng là $300. Giá có thể hoặc không thể đạt đến mức này, nhưng nếu đạt được, thì đó là cơ hội bán khống có độ tin cậy cao.
Kế hoạch giao dịch ngắn hạn CRM – Sau khi công bố thu nhập (28/02/2025)
| Lệnh bán # | Giá | Số lượng đơn vị | % Ngân sách vị trí | Giá nhập cảnh trung bình có trọng số | Dừng lỗ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $297.40 | 100 | 16.67% | 297.40 | Không dừng lại |
| 2 | $300.17 | 200 | 33.33% | 299.25 | Không dừng lại |
| 3 | $303.72 | 300 | 50.00% | 301.48 | $304.50 |
- Giá vào lệnh trung bình có trọng số: $301.48
- Tổng quy mô vị thế: 600 cổ phiếu (điều chỉnh quy mô vị thế cho phù hợp)
- Vị thế dừng lỗ toàn phần: $304.50
- Mức chốt lời: $271.34
- Tỷ lệ rủi ro – phần thưởng: 10:1 (Phần thưởng tiềm năng là $36,300 so với mức lỗ tối đa là $3,600)
Mục tiêu lợi nhuận một phần cần xem xét
Việc kiếm lợi nhuận một phần ở các mức quan trọng đảm bảo quản lý rủi ro và cho phép các nhà giao dịch đảm bảo lợi nhuận trên đường đi thay vì hy vọng vào một động thái lớn duy nhất. Ví dụ dưới đây minh họa việc bán 20% vị thế bán khống tại mỗi mục tiêu quan trọng:
| Mục tiêu # | Giá chốt lời | % Vị trí đã đóng |
|---|---|---|
| 1 | $294.55 | 20% |
| 2 | $286.96 | 20% |
| 3 | $279.88 | 20% |
| 4 | $269.09 | 20% |
| 5 | $263.42 | 20% |
- Kế hoạch này ưu tiên mở rộng vị thế bán khống quanh mức kháng cự $300 và đảm bảo lợi nhuận khi giá giảm.
- Nếu đạt được cả năm mục tiêu lợi nhuận một phần, tổng lợi nhuận thực hiện được sẽ được tối ưu hóa trong khi vẫn duy trì kiểm soát rủi ro.
Kết luận
Phản ứng sau thu nhập trong Salesforce (CRM) thể hiện một thiết lập bán khống có xác suất cao. Tuy nhiên, việc thực hiện phải có kỷ luật và chiến lược. Chúng ta không bán khống một cách mù quáng mà thay vào đó tìm kiếm các đợt thoái lui cục bộ vào vùng kháng cự trước khi bắt đầu các vị thế. Độ chính xác như bắn tỉa này đảm bảo thực hiện giao dịch tốt hơn và cải thiện động lực rủi ro – phần thưởng.
Các nhà giao dịch cũng nên nhớ rằng không có động thái nào được đảm bảo. Thay vì dựa vào một đợt giảm giá lớn, việc chốt lời một phần ở các mức quan trọng sẽ tăng khả năng đảm bảo lợi nhuận trong khi vẫn quản lý được rủi ro.
Bạn muốn kiếm tiền từ thị trường Forex, Vàng, Chứng Khoán Mỹ,…? Bạn muốn trở thành một nhà đầu tư chuyên nghiệp trong lĩnh vực này nhưng chưa biết bắt đầu từ đâu? Đừng lo, Blog cá nhân Tài Chính Forex – TaiChinhForex.com được tạo ra để chia sẻ những thông tin hữu ích và cần thiết nhất cho người mới bắt đầu trong lĩnh vực tài chính Forex cho dù bạn đang sống ở quốc gia nào trên thế giới. Xem thêm phần Giới thiệu về Tài Chính Forex để hiểu hơn về trang web này!
