Trong bài viết này chúng ta sẽ thảo luận về hai chiến lược cốt lõi trong giao dịch. Một trong số đó liên quan đến việc tham gia vào một đợt giảm giá, hay một sự thoái lui, và khi có sự đột phá từ trên hoặc từ dưới một mức kỹ thuật quan trọng.
Mỗi chiến lược này đều có ưu điểm và nhược điểm riêng, thường phụ thuộc vào loại thị trường/môi trường biến động hiện tại.
GIAO DỊCH THOÁI LUI
Giao dịch thoái lui (pullback) được xác định dựa trên ý tưởng rằng hành động giá (điều chỉnh) ngược xu hướng ngắn hạn sẽ tồn tại trong thời gian ngắn, và xu hướng mở rộng hơn sẽ tiếp tục sau khi quá trình điều chỉnh kết thúc.
Sự thoái lui sau đột phá đúng như tên gọi của nó – đợt thoái lui đầu tiên sau một đột phá. Đây có thể là một trong những đợt pullback chất lượng cao nhất mà bạn sẽ nhận được khi thiết lập một vị thế, vì nó xuất hiện sớm trong thời điểm có thể trở thành điểm khởi đầu của một xu hướng mở rộng.
Vì vậy, những đợt thoái lui này có thể là một trong những điều bổ ích nhất.
Khi nào nên vào lệnh?
Các giao dịch pullback có thể được thực hiện dựa trên một số yếu tố, nhưng có hai yếu tố được cho là quan trọng nhất.
- Yếu tố đầu tiên là sự sẵn có của hỗ trợ hoặc kháng cự.
Bằng cách có sẵn mức hỗ trợ hoặc kháng cự, bạn cung cấp cho mình một điểm mà tại đó thị trường đang thể hiện cầu (hỗ trợ) và cung (kháng cự).
Nếu thị trường đang trong xu hướng tăng, lý tưởng nhất là mức hỗ trợ được kiểm tra trong quá trình thoái lui trước khi tiếp tục tăng cao hơn.
Trong một xu hướng giảm, mức kháng cự trở thành mức bạn muốn thấy giá quay trở lại trước khi xu hướng tiếp tục giảm xuống.
Lý tưởng nhất là có sự hợp lưu của hỗ trợ và kháng cự.
Sự hợp lưu là chìa khóa để tìm ra các hình thức hỗ trợ và kháng cự mạnh nhất.
Đây có thể là điểm giao nhau của nhiều loại cấp độ khác nhau; các mức ngang, đường xu hướng, độ dốc, Fibonacci, đường trung bình động là một số ít cần đề cập.
- Thứ hai là đòi hỏi về hành động giá.
Khi mức hỗ trợ hoặc kháng cự được đáp ứng, lý tưởng nhất là bạn sẽ thấy phản ứng mạnh.
Nghĩa là, việc xác nhận hành động giá chứng tỏ những người tham gia thị trường đang có nhu cầu để giá tăng cao hơn, hoặc nguồn cung sẽ giúp đẩy giá xuống thấp hơn.
Chân nến là một cách tuyệt vời để thấy được sự biến động của cung/cầu này.
Ví dụ, nến đảo chiều có thân nhỏ với đuôi dài (tức là búa tăng giá, sao băng giảm giá) có thể là dấu hiệu tuyệt vời cho thấy sự thoái lui đã diễn ra.
Để thấy những điều này xảy ra ở cấp độ biểu đồ quan trọng sẽ củng cố trường hợp này.
Tất nhiên, có các loại nến khác, chẳng hạn như nến nhấn chìm tăng hoặc giảm, nhưng vấn đề là, bạn sử dụng một số dạng phân tích hành động giá kết hợp với các ngưỡng hỗ trợ và kháng cự quan trọng mà bạn đã xác định trên biểu đồ.
QUẢN LÝ RỦI RO
Việc đặt điểm dừng sẽ có ý nghĩa trong bối cảnh phân tích của bạn.
Các điểm dừng nên được đặt ở nơi không có hại, vượt quá mức hỗ trợ hoặc kháng cự được đề cập.
Đối với lệnh mua, điểm dừng phải được đặt bên dưới mức hỗ trợ, và đối với lệnh bán, điểm dừng phải được đặt trên mức kháng cự.
Các mục tiêu nên được đặt bằng cách sử dụng phân tích của bạn giống như cách bạn đặt điểm dừng.
Trong thời gian dài, bạn đang tìm kiếm các mức kháng cự có thể ngăn cản thị trường tiếp tục tăng cao hơn.
Và đối với lệnh bán, bạn đang tìm kiếm các mức hỗ trợ có khả năng ngăn thị trường tiếp tục giảm.
Khoảng cách từ điểm vào lệnh của bạn đến điểm dừng, và điểm vào lệnh đến các mức mục tiêu là yếu tố quyết định tập hợp thông số rủi ro ban đầu.
Bạn muốn phấn đấu đạt được tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận cao, tốt nhất là 1:2 hoặc cao hơn.
Ví dụ: một giao dịch mua có điểm vào lệnh là 100, dừng ở mức 99, và mục tiêu ở mức 102 mang lại cho bạn tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận cao từ 1 đến 2.
Ví dụ về giao dịch thoái lui
GIAO DỊCH ĐỘT PHÁ
Loại giao dịch này xuất hiện sau một khoảng thời gian khi thị trường thoái lui hoặc từ hành động giá kiểu giới hạn.
Chúng có thể hình thành trong bối cảnh của một xu hướng đã được thiết lập, hoặc trong một giai đoạn không có xu hướng khi bản thân sự đột phá có thể là sự khởi đầu của một giai đoạn xu hướng kéo dài.
Sự phá vỡ xu hướng đòi hỏi một thị trường có xu hướng với một đợt thoái lui, sau đó là sự đột phá lên trên mức cao nhất gần đây nhất (đối với lệnh mua), hoặc mức dao động thấp (đối với lệnh bán).
Sự đột phá phạm vi chỉ đơn giản là xác định một khoảng thời gian mà thị trường đã trải qua một quá trình giao dịch theo chiều ngang kéo dài, và giá di chuyển trên mức kháng cự (đối với lệnh mua), hoặc dưới mức hỗ trợ (đối với lệnh bán).
Hành động giá theo chiều ngang cũng có thể hình thành các mô hình biểu đồ dẫn đến đột phá; phổ biến nhất là mô hình nêm/hình tam giác, hình chữ nhật, cờ/cờ hiệu, và mô hình đầu và vai.
ĐỘT PHÁ GIÁ (TĂNG & GIẢM)
Khi nào nên vào lệnh?
Có nhiều cách tiếp cận có thể được thực hiện. Người ta có thể tham gia thị trường ngay khi mức giá được đề cập bị vượt qua, đợi cho đến khi có một nến hoặc thanh đóng ngoài mức hỗ trợ hoặc kháng cự, hoặc sự kết hợp nào đó của cả hai.
Phương pháp nến đóng mang lại nhiều xác nhận nhất, nhưng nó cũng có thể có nghĩa là bỏ lỡ một số hoặc tất cả các biến động trong trường hợp đột phá cực kỳ mạnh mẽ.
Tuy nhiên, một trong những lợi ích là, bằng cách chờ đợi giá đóng cửa ở trên hoặc dưới mức hỗ trợ, bạn sẽ tránh được rất nhiều đột phá giả.
Đây là lý do tại sao việc kết hợp hai chiến lược thực hiện có thể là một cách tiếp cận tốt nhất mang lại hiệu quả tốt nhất cho cả hai kỹ thuật.
Ví dụ: bạn có thể nhập 50% kích thước vị thế tối đa của mình ngay khi mức đột phá bị vượt qua, và 50% còn lại khi có dấu hiệu đóng cửa vượt quá mức đột phá.
Nếu bạn tham gia và thị trường không xác nhận thì bạn sẽ thua ở vị thế có kích thước bằng một nửa kích thước bình thường.
Và nếu có một đột phá được xác nhận, bạn sẽ vào vị thế đầy đủ, cho phép bạn tận dụng lợi thế của đột phá với một vị thế có kích thước đầy đủ, đồng thời tăng tỷ lệ cược rằng nó sẽ không thất bại.
Quản lý rủi ro
Khoảng cách từ điểm vào lệnh của bạn đến điểm dừng (điểm vào +/- điểm dừng) và khoảng cách từ điểm vào lệnh đến (các) mục tiêu phải có rủi ro không đối xứng, cung cấp tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận 1: 2 hoặc cao hơn.
Đối với lệnh mua, điểm dừng phải được đặt đủ dưới mức đột phá (kháng cự), và đối với lệnh bán là dưới mức đột phá (hỗ trợ).
Đối với các đột phá theo mô hình, do chúng phức tạp hơn một chút do tính chất chủ quan của các mô hình giá, việc chờ đợi một cây nến đóng cửa bên ngoài mô hình trước khi vào lệnh là một cách tiếp cận thận trọng.
Các mục tiêu nên được xác định bằng cách sử dụng phân tích của bạn, như trường hợp của bất kỳ giao dịch nào.
Ví dụ về giao dịch đột phá
Bạn muốn kiếm tiền từ thị trường Forex, Vàng, Chứng Khoán Mỹ,…? Bạn muốn trở thành một nhà đầu tư chuyên nghiệp trong lĩnh vực này nhưng chưa biết bắt đầu từ đâu? Đừng lo, Blog cá nhân Tài Chính Forex – TaiChinhForex.com được tạo ra để chia sẻ những thông tin hữu ích và cần thiết nhất cho người mới bắt đầu trong lĩnh vực tài chính Forex cho dù bạn đang sống ở quốc gia nào trên thế giới. Xem thêm phần Giới thiệu về Tài Chính Forex để hiểu hơn về trang web này!
