Một trong những sai lầm phổ biến nhất của các nhà giao dịch là: khi họ đúng, họ thường thắng được khoản tiền ít hơn so với số tiền họ bị mất đi khi sai.
Tỷ lệ rủi ro trên lợi nhuận, còn được gọi là quản lý rủi ro hay tiền bạc, thường là cạm bẫy phổ biến nhất với các nhà giao dịch.
Bài viết này sẽ hướng dẫn các nhà giao dịch sử dụng một trong những chỉ báo tốt nhất hiện có – hành động giá – để xác định tỷ lệ rủi ro trên lợi nhuận tiềm năng, giúp các nhà giao dịch có thể kiếm được nhiều tiền hơn khi thắng khi họ đúng so với số tiền bị mất đi khi họ thua.
Điều này sẽ cho phép những nhà giao dịch CHỈ tập trung vào những cơ hội mà họ cảm thấy họ có thể kiếm được nhiều lợi nhuận hơn nếu đúng, hơn là họ có thể thua nếu sai.
Xác định mức hỗ trợ và kháng cự với biến động giá
Xem xét các cách mà các nhà giao dịch có thể nhìn vào lịch sử giá gần đây để có được ý tưởng sơ bộ về nơi Hỗ trợ và Kháng cự có thể hoạt động hiệu quả nhất.
Biểu đồ bên dưới sẽ hiển thị một loạt các “đỉnh dao động” và “đỉnh dao động thấp” được xác định:
Để xác định sự dao động giá, chúng ta chỉ cần chú ý đến sự biến động của nến tại thời điểm cụ thể đó. Như bạn thấy, ở “đỉnh thấp” trong biểu đồ trên, thị trường đã đi xuống, thiết lập một điểm thấp trước khi tăng cao hơn.
“Đỉnh cao” thì hoàn toàn ngược lại. Thị trường dao động tạo điểm uốn cao hơn trên biểu đồ trước khi đảo chiều và đi xuống.
Chúng ta sẽ không bao giờ có thể dự đoán khi nào một biến động trong tương lai có thể xảy ra, nhưng chúng ta có thể sử dụng các biến động đã xảy ra để xác định tỷ lệ rủi ro trên lợi nhuận tiềm năng.
Xác định tình trạng thị trường
Vai trò của hành động giá có thể khác nhau tùy thuộc vào điều kiện thị trường hiện hành.
Nếu thị trường tăng cao hơn, giá thường sẽ tạo thành một chuỗi “đỉnh cao hơn”.
Trong xu hướng giảm, giá thường sẽ tạo ra một loạt “đỉnh thấp hơn”.
Biểu đồ dưới đây sẽ minh họa cả xu hướng tăng và xu hướng giảm:
Tuy nhiên, khi thị trường không có xu hướng – hành động giá có thể nằm trong một “phạm vi” giá, và những thứ này cũng có thể được sử dụng, mặc dù theo cách hơi khác một chút.
Biểu đồ dưới đây sẽ hiển thị sự dao động của hành động giá trong một thị trường khác nhau:
Như bạn có thể thấy trong biểu đồ trên, hầu hết tất cả giá được in trên biểu đồ đều nằm trong ô màu tím.
Sau khi xác định được điều kiện thị trường, chúng ta có thể chuyển sang sắp xếp tỷ lệ rủi ro trên lợi nhuận tiềm năng trong giao dịch.
Kết hợp chiến lược với điều kiện thị trường
Sau khi nhà giao dịch đã phân tích điều kiện thị trường của cặp tiền tệ, họ có thể bắt đầu thiết lập giao dịch của mình.
Một lưu ý quan trọng ở đây, nếu biểu đồ bạn đang xem hiển thị điều gì đó không rõ ràng, bạn chắc chắn không cần phải giao dịch nó.
Một trong những phần hay của thị trường tiền tệ là có rất nhiều lựa chọn mà bạn có thể chọn để giao dịch.
Nếu NZD/USD hiển thị cho bạn một biểu đồ không rõ ràng với điều kiện thị trường khó xác định, đừng ngần ngại chuyển sang AUD/USD, hoặc GBP/USD, hoặc thậm chí EUR/USD.
Nhưng một khi điều kiện thị trường được xác định, nhà giao dịch có thể bắt đầu phác thảo một giao dịch tiềm năng, bằng cách kết hợp cách tiếp cận của họ với điều kiện thị trường.
Nếu xu hướng tăng và nhà giao dịch kỳ vọng cặp tiền tệ sẽ tăng cao hơn, thì mục tiêu sẽ là “mua thấp và bán cao”.
Để làm điều này, nhà giao dịch muốn mua cặp tiền này khi giá gần với mức hỗ trợ, hoặc sau khi mức dao động thấp gần đây được thiết lập.
Biểu đồ này sẽ minh họa cách một nhà giao dịch có thể tìm cách thiết lập tỷ lệ rủi ro trên lợi nhuận tiềm năng trong giao dịch theo xu hướng.
Sau khi thiết lập giao dịch theo cách này, chúng ta có thể tiến thêm một bước nữa để tính tỷ lệ rủi ro trên lợi nhuận tiềm năng đối với giao dịch:
Như bạn có thể thấy, lợi nhuận tiềm năng trong giao dịch này vượt xa rủi ro tiềm ẩn. Trên thực tế, phần thưởng tiềm năng gấp khoảng 5 lần rủi ro tiềm ẩn.
Vì vậy, nếu ta thực hiện cùng một thiết lập 10 lần và thực hiện cùng một loại giao dịch mỗi lần – ta sẽ chỉ cần thắng 2 trong số đó để đặt mình vào vị thế kiếm được lợi nhuận ròng. 2 trên 10! Chỉ là 20%!
Chúng ta có thể làm điều tương tự cho các thị trường khác nhau, mặc dù không có xu hướng mạnh mẽ.
Chúng ta muốn áp dụng cùng một câu thần chú “mua thấp – bán cao” và tìm cách mua khi giá gần mức hỗ trợ, hoặc bán khi giá gần mức kháng cự.
Biểu đồ dưới đây sẽ minh họa thêm:
Trong các thị trường khác nhau, các nhà giao dịch muốn tìm cách “mua thấp” khi giá ở mức, hoặc gần mức hỗ trợ – dự định đặt điểm dừng ngay bên ngoài mức hỗ trợ đối với các vị thế mua (và ngay trên mức kháng cự đối với các vị thế bán).
Một lần nữa, chúng ta chỉ muốn tập trung vào các giao dịch trong phạm vi có tỷ lệ rủi ro một – một hoặc cao hơn.
Biểu đồ bên dưới sẽ hiển thị ngưỡng chấp nhận tối thiểu trước khi kích hoạt giao dịch trong phạm vi:
Bạn muốn kiếm tiền từ thị trường Forex, Vàng, Chứng Khoán Mỹ,…? Bạn muốn trở thành một nhà đầu tư chuyên nghiệp trong lĩnh vực này nhưng chưa biết bắt đầu từ đâu? Đừng lo, Blog cá nhân Tài Chính Forex – TaiChinhForex.com được tạo ra để chia sẻ những thông tin hữu ích và cần thiết nhất cho người mới bắt đầu trong lĩnh vực tài chính Forex cho dù bạn đang sống ở quốc gia nào trên thế giới. Xem thêm phần Giới thiệu về Tài Chính Forex để hiểu hơn về trang web này!
