Các chỉ báo kỹ thuật là các công cụ phân tích biểu đồ, có thể giúp các nhà giao dịch hiểu rõ hơn, và hành động theo biến động giá. Có rất nhiều công cụ phân tích kỹ thuật có sẵn để phân tích xu hướng, cung cấp mức giá trung bình, đo lường mức độ biến động, và hơn thế nữa.
Trong phần này, chúng tôi chia sẻ về các loại chỉ báo kỹ thuật có sẵn, từ RSI đến Bollinger Bands, giải thích cách phản hồi với các tín hiệu kỹ thuật ,và tiết lộ cho bạn các mẹo hàng đầu để biến các công cụ này trở thành một phần hiệu quả trong quá trình giao dịch của bạn.
CÁC LOẠI CHỈ BÁO KỸ THUẬT
Có 4 loại chỉ báo kỹ thuật chính:
- Theo sau xu hướng
- Dao động
- Biến động
- Hỗ trợ/Kháng cự
Chúng được nhóm lại dựa trên chức năng riêng, từ việc cho biết giá trung bình của một cặp tiền tệ theo thời gian đến việc cho thấy bức tranh rõ ràng hơn về các mức hỗ trợ và kháng cự.
DANH SÁCH CÁC CHỈ BÁO KỸ THUẬT
1. Các chỉ báo xu hướng
Các chỉ báo kỹ thuật theo xu hướng được tạo ra để giúp các nhà giao dịch giao dịch các cặp tiền tệ đang có xu hướng tăng hoặc giảm.
Tất cả chúng ta đều đã nghe cụm từ “xu hướng là bạn” – những chỉ số này có thể giúp chỉ ra xu hướng, và có thể cho ta biết liệu một xu hướng có thực sự tồn tại hay không.
Chỉ báo trung bình động
Đường trung bình động (MA) là một công cụ kỹ thuật nhằm tính trung bình giá của một cặp tiền tệ trong một khoảng thời gian.
Hiệu ứng kỹ thuật có trên biểu đồ này giúp ta đưa ra dấu hiệu rõ ràng hơn về hướng di chuyển của cặp tiền – lên, xuống, hoặc đi ngang.
Có nhiều loại đường trung bình động để lựa chọn, trong đó, đường trung bình động đơn giản và đường trung bình động hàm mũ là phổ biến nhất.
Chỉ số Ichimoku
Ichimoku là một trợ lý xu hướng trông phức tạp nhưng thực tế lại đơn giản hơn vẻ ngoài của nó.
Chỉ báo này được tạo ra để trở thành một chỉ báo độc lập, hiển thị các xu hướng hiện tại, hiển thị các mức hỗ trợ/kháng cự, và cho biết khi nào xu hướng có khả năng đảo ngược.
Chỉ số ADX
Chỉ số định hướng trung bình sẽ không cho bạn biết giá đang trong xu hướng tăng hay giảm, nhưng nó sẽ cho bạn biết giá đang đi theo xu hướng hay đang dao động.
Điều này làm cho nó trở thành bộ lọc hoàn hảo cho chiến lược giao dịch theo phạm vi, hoặc xu hướng, bằng cách đảm bảo rằng bạn đang giao dịch dựa trên các điều kiện thị trường hiện tại.
2. Chỉ báo dao động
Các chỉ báo dao động cung cấp cho các nhà giao dịch ý tưởng về cách động lượng đang phát triển trên một cặp giao dịch cụ thể.
Khi giá tăng lên cao hơn, các chỉ báo dao động sẽ tăng lên cao hơn.
Khi giá giảm xuống thấp hơn, các chỉ báo dao động sẽ di chuyển xuống thấp hơn.
Bất cứ khi nào các chỉ báo dao động đạt đến mức cực đoan, có thể đã đến lúc để giá quay trở lại giá trị trung bình.
Tuy nhiên, chỉ vì một bộ tạo dao động đạt đến mức ‘Mua quá mức: hoặc “Bán quá mức” không có nghĩa là chúng ta nên cố gắng xác định đỉnh hoặc đáy.
Các chỉ báo dao động có thể ở mức cực đoan trong một thời gian dài, vì vậy chúng ta cần đợi một dấu hiệu hợp lệ trước khi giao dịch.
Chỉ báo RSI
Chỉ số sức mạnh tương đối RSI được cho là bộ dao động phổ biến nhất để sử dụng khi giao dịch.
Một thành phần quan trọng trong công thức của nó là tỷ lệ giữa lãi và lỗ trung bình trong 14 kỳ vừa qua.
Chỉ số RSI bị ràng buộc trong khoảng từ 0 – 100, và được coi là mua quá mức khi ở trên 70, và bán quá mức khi ở dưới 30.
Các nhà giao dịch thường tìm cách bán khi đường 70 bị cắt từ trên xuống, và tìm cách mua khi đường 30 bị cắt từ bên dưới.
Chỉ báo Stochastic
Stochastic cung cấp cho các nhà giao dịch một cách tiếp cận khác để tính toán dao động giá, bằng cách theo dõi xem giá hiện tại cách mức thấp nhất bao xa trong X kỳ gần nhất.
Sau đó, khoảng cách này được chia cho sự khác biệt giữa giá cao và giá thấp, trong cùng một số khoảng thời gian.
Đường được tạo, %K được sử dụng để tạo đường trung bình động, %D, được đặt trực tiếp trên %K.
Chỉ số CCI
Chỉ số kênh hàng hóa khác với nhiều chỉ báo dao động ở chỗ không có giới hạn về mức độ cao hay thấp của nó.
Nó sử dụng 0 làm đường trung tâm, với các mức mua quá mức và bán quá mức bắt đầu từ +100 và -100.
Các nhà giao dịch tìm cách bán ở các điểm phá vỡ dưới +100 và mua ở các điểm phá vỡ trên -100.
Chỉ báo MACD
Đường Trung bình Động Hội tụ/Phân kỳ theo dõi sự khác biệt giữa hai đường EMA, 12 EMA và 26 EMA.
Sau đó, sự khác biệt giữa hai đường EMA được vẽ trên biểu đồ phụ (được gọi là đường MACD) với đường 9 EMA được vẽ trực tiếp trên nó (được gọi là đường Tín hiệu).
Các nhà giao dịch sẽ tìm cách mua khi đường MACD cắt lên trên đường tín hiệu, và tìm cách bán khi đường MACD cắt xuống dưới đường tín hiệu như được thấy ở đây.
Ngoài ra còn có các cơ hội để giao dịch phân kỳ giữa MACD và giá.
3. Các chỉ số biến động
Biến động đo lường mức độ tăng và giảm đối với một cặp tiền tệ cụ thể.
Khi giá của một loại tiền tệ dao động lên xuống dữ dội, nó được cho là có độ biến động cao.
Trong khi đó, một cặp tiền tệ không dao động nhiều được cho là có độ biến động thấp.
Điều quan trọng cần lưu ý là mức độ biến động của một cặp tiền tệ trước khi mở giao dịch, vì vậy, chúng ta có thể cân nhắc điều đó khi chọn quy mô giao dịch, cũng như các mức dừng, và giới hạn.
Chỉ báo Bollinger Bands
Bollinger Bands xuất hiện ở ba dòng trực tiếp trên đầu biểu đồ giá.
“Dải” ở giữa là đường trung bình động đơn giản 20 kỳ, với “dải” bên trên và bên dưới được vẽ bằng hai độ lệch chuẩn trên và dưới đường MA 20.
Điều này có nghĩa là, cặp tiền này càng biến động thì các dải bên ngoài sẽ càng rộng, mang lại cho dải Bollinger Bands khả năng được sử dụng phổ biến trên các cặp tiền tệ, bất kể chúng hoạt động như thế nào.
Bollinger Bands là nhãn hiệu đã đăng ký của John Bollinger.
Chỉ số ATR
Phạm vi thực trung bình cho chúng ta biết khoảng cách trung bình giữa giá cao và giá thấp trên số lượng thanh được đặt cuối cùng (thường là 14).
Chỉ báo này được trình bày bằng pip, trong đó ATR càng cao thì cặp tiền càng dễ biến động và ngược lại.
Điều này làm cho nó trở thành một công cụ hoàn hảo để đo lường sự biến động.
4. Các chỉ báo Hỗ trợ/Kháng cự
Hỗ trợ và kháng cự là chìa khóa để phân tích kỹ thuật.
Khái niệm này đề cập đến các mức giá trên biểu đồ tạo thành các rào cản đối với giá tài sản được đẩy theo một hướng nhất định.
Điểm xoay
Điểm xoay là một trong những điểm được sử dụng rộng rãi nhất trong tất cả các thị trường bao gồm chứng khoán, hàng hóa và Forex.
Chúng được tạo bằng cách sử dụng công thức bao gồm giá cao, giá thấp và giá đóng cửa cho giai đoạn trước. Các nhà giao dịch sử dụng các đường này làm các mức hỗ trợ và kháng cự tiềm năng, các mức mà giá có thể khó vượt qua.
Kênh Donchian
Kênh giá hay kênh Donchian là các đường bên trên và bên dưới hành động giá gần đây, cho thấy mức giá cao và thấp trong một khoảng thời gian dài.
Sau đó, những đường này có thể hoạt động như hỗ trợ hoặc kháng cự nếu giá tiếp xúc với chúng một lần nữa.
Như vậy, mỗi chỉ báo kỹ thuật ở trên có thể giúp bạn phân tích kỹ thuật, và hiểu rõ hơn về hành động giá, nhưng điều quan trọng cần nhớ là, đừng để bị sa lầy, và chỉ chọn những chỉ báo phù hợp với bạn.
Quá phức tạp hóa cách tiếp cận của bạn với quá nhiều chỉ số có thể buộc các nhà giao dịch xử lý quá nhiều thông tin. Do đó, tốt nhất là hãy giữ cho nó đơn giản và chỉ sử dụng một số ít chỉ báo kỹ thuật phù hợp với các mục tiêu đặt ra trong kế hoạch giao dịch của bạn.
Bạn muốn kiếm tiền từ thị trường Forex, Vàng, Chứng Khoán Mỹ,…? Bạn muốn trở thành một nhà đầu tư chuyên nghiệp trong lĩnh vực này nhưng chưa biết bắt đầu từ đâu? Đừng lo, Blog cá nhân Tài Chính Forex – TaiChinhForex.com được tạo ra để chia sẻ những thông tin hữu ích và cần thiết nhất cho người mới bắt đầu trong lĩnh vực tài chính Forex cho dù bạn đang sống ở quốc gia nào trên thế giới. Xem thêm phần Giới thiệu về Tài Chính Forex để hiểu hơn về trang web này!
