Dữ liệu kinh tế có khả năng ảnh hưởng mạnh mẽ đến thị trường ngoại hối. Hầu hết các nhà giao dịch mới thường sẽ tìm kiếm thông tin về tin tức thị trường khi học cách giao dịch ngoại hối. Bài viết này đề cập đến các bản tin chính, thời điểm chúng được công bố, và các cách khác nhau để các nhà giao dịch có thể giao dịch theo tin tức.
TẠI SAO LẠI GIAO DỊCH THEO TIN TỨC TRÊN THỊ TRƯỜNG NGOẠI HỐI – FOREX?
Các nhà giao dịch bị thu hút bởi giao dịch theo tin tức ngoại hối vì những lý do khác nhau, nhưng lý do lớn nhất là sự biến động.
Nói một cách đơn giản, các nhà giao dịch ngoại hối bị thu hút bởi các bản tin về khả năng gây dịch chuyển thị trường ngoại hối.
“Tin tức” đề cập đến các bản phát hành dữ liệu kinh tế như GDP và lạm phát, và các nhà giao dịch ngoại hối có xu hướng theo dõi các bản phát hành được coi là có “tầm quan trọng cao” đó.
Các động thái lớn nhất của dữ liệu có xu hướng gây “bất ngờ” – trong đó, dữ liệu thực tế trái ngược với những gì thị trường mong đợi.
Hơn nữa, các bản tin được phát hành vào các ngày và giờ xác định trước cho phép các nhà giao dịch có đủ thời gian để chuẩn bị một chiến lược vững chắc.
Các nhà giao dịch có thể quản lý hiệu quả rủi ro biến động, được xác định trước thời điểm phát hành tin tức.
TÁC ĐỘNG CỦA CÁC BẢN TIN CHÍNH TRÊN THỊ TRƯỜNG NGOẠI HỐI
Ngay trước khi một tin tức quan trọng được công bố, người ta thường chứng kiến khối lượng giao dịch xuống thấp hơn, tính thanh khoản thấp hơn, và mức chênh lệch cao hơn, thường dẫn đến việc đẩy giá lên cao.
Điều này là do các nhà cung cấp thanh khoản lớn, giống như các nhà giao dịch bán lẻ, không biết kết quả của các tin tức trước khi phát hành, và tìm cách bù đắp một số rủi ro này bằng cách mở rộng chênh lệch.
Mặc dù các biến động lớn về giá có thể khiến việc giao dịch theo các bản tin lớn trở nên thú vị, nhưng nó cũng có thể có rủi ro.
Do thiếu thanh khoản, các nhà giao dịch có thể gặp phải tình trạng định giá thất thường. Việc định giá thất thường như vậy có khả năng gây ra một đợt tăng giá đột biến vượt qua mức dừng lỗ trong nháy mắt, dẫn đến việc bị trượt giá.
Ngoài ra, mức chênh lệch rộng hơn có thể khiến các nhà giao dịch bị gặp phải lệnh gọi ký quỹ, nếu không có đủ tiền ký quỹ miễn phí để đáp ứng điều này.
Những thực tế xung quanh việc phát hành tin tức lớn có thể dẫn đến việc giao dịch ngắn nếu không được quản lý đúng cách thông qua việc quản lý tiền thận trọng, chẳng hạn như khi kết hợp việc cắt lỗ hoặc việc cắt lỗ được đảm bảo (nếu có).
Nói chung, các cặp tiền chính sẽ có mức chênh lệch thấp hơn so với các loại tiền tệ của thị trường mới nổi ít được giao dịch hơn, và các cặp tiền tệ phụ.
Do đó, các nhà giao dịch có thể tìm cách giao dịch các cặp tiền chính EUR/USD, USD/JPY, GBP/USD, AUD/USD, và USD/CAD.
Các nhà giao dịch cần chuẩn bị kỹ lưỡng trước, với ý tưởng rõ ràng về những sự kiện họ muốn giao dịch, và thời điểm chúng xảy ra.
Điều quan trọng nữa là phải có một kế hoạch giao dịch vững chắc.
“Đừng nghĩ về những gì thị trường sẽ làm; bạn hoàn toàn không kiểm soát được điều đó. Hãy suy nghĩ về những gì bạn sẽ làm nếu nó xảy đến. Đặc biệt, bạn không nên dành thời gian suy nghĩ về những kịch bản màu hồng khi thị trường đi theo hướng của bạn, vì trong những tình huống đó, bạn không thể làm gì hơn nữa. Thay vào đó, hãy tập trung vào những điều bạn ít muốn xảy ra nhất và phản ứng của bạn sẽ như thế nào.” – William Eckhardt.
CÁC BẢN TIN NGOẠI HỐI CHÍNH MÀ CÁC NHÀ GIAO DỊCH THƯỜNG THEO DÕI
Khi học cách giao dịch theo tin tức, các nhà giao dịch phải nhận thức được các sự kiện tin tức chính ảnh hưởng đến thị trường ngoại hối, có thể được theo dõi chặt chẽ bằng cách sử dụng lịch kinh tế.
Dữ liệu kinh tế của Hoa Kỳ có ảnh hưởng lớn đến các thị trường tiền tệ toàn cầu, đến mức nó thường được coi là tin tức quan trọng nhất.
Điều quan trọng cần lưu ý là, không phải tất cả các bản tin đều dẫn đến sự biến động gia tăng. Thay vào đó, có một lượng hạn chế các bản tin chính trước đây đã tạo ra tiềm năng lớn nhất để làm dịch chuyển thị trường.
Bảng dưới đây tóm tắt các bản phát hành kinh tế chính của Hoa Kỳ, cùng với một số bản phát hành dữ liệu quan trọng nhất ngoài Hoa Kỳ từ khắp nơi trên thế giới.
Các bản tin chính (Hoa Kỳ và một số nước khác)
| CÔNG BỐ DỮ LIỆU KINH TẾ | THỜI GIAN (EST) | CHI TIẾT |
|---|---|---|
| Bảng lương phi nông nghiệp (NFP) | 8:30 sáng – phát hành hàng tháng (thứ Sáu đầu tiên sau khi tháng kết thúc) | Đại diện cho những thay đổi ròng trong số lượng công việc việc làm |
| Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Hoa Kỳ | 8:30 sáng – phát hành hàng quý | Đo lường giá trị tiền tệ của tất cả hàng hóa và dịch vụ được sản xuất tại Hoa Kỳ trong một khoảng thời gian xác định |
| Ngân hàng Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ – Lãi suất quỹ liên bang | 1:00 chiều – dự kiến 8 lần một năm | Lãi suất mà các tổ chức lưu ký cho vay, và cho các tổ chức khác vay qua đêm |
| Tỷ giá tiền mặt của Úc | 10:30 tối (Thứ Ba đầu tiên của tháng trừ tháng 1) | Lãi suất cho vay qua đêm giữa các trung gian tài chính |
| Mức thay đổi việc làm Úc | 7:30 tối – phát hành hàng tháng (khoảng 15 ngày sau khi kết thúc tháng) | Thay đổi số lượng người có việc làm trong tháng trước |
| Lãi suất tái cấp vốn của Ngân hàng Trung ương Châu Âu | 7:45 sáng – 8 lần một năm | Lãi suất cho các hoạt động tái cấp vốn chính cung cấp thanh khoản cho hệ thống tài chính |
| Tỷ giá ngân hàng chính thức của Ngân hàng Anh | 7:00 sáng – phát hành hàng tháng | Lãi suất mà BOE cho các tổ chức tài chính vay (qua đêm) |
| Lãi suất qua đêm của Ngân hàng Canada | 10:00 sáng – 8 lần một năm | Tỷ lệ qua đêm mà các tổ chức tài chính lớn vay và cho vay giữa họ |
| Dữ liệu thay đổi việc làm của Canada | 8:30 sáng – hàng tháng (khoảng 8 ngày sau khi hết tháng) | Đo lường sự thay đổi về số lượng người có việc làm trong tháng trước |
| Tỷ giá tiền mặt chính thức của Ngân hàng Dự trữ New Zealand | 21:00 – dự kiến 7 lần một năm | Lãi suất mà các ngân hàng vay, và cho các ngân hàng khác vay qua đêm |
CÔNG CỤ & TÀI NGUYÊN CHÍNH ĐỂ GIAO DỊCH FOREX THEO TIN TỨC
Các dữ liệu liên quan đến thị trường ngoại hối và tin tức mà nhà giao dịch nên nắm được:
- Lịch sự kiện kinh tế: Biết khi nào các dữ liệu chính như Bảng lương phi nông nghiệp, GDP, ISM, PPI và CPI của Hoa Kỳ sắp được công bố.
- Lịch Ngân hàng Trung ương: Các quyết định về lãi suất của Ngân hàng Trung ương có thể có ảnh hưởng sâu sắc đến thị trường tài chính.
- Nguồn cấp tin tức thời gian thực: Luôn cập nhật những tin tức mới nhất, khi nó xảy ra, với các cập nhật từ các nhà phân tích hàng đầu.
QUẢN LÝ RỦI RO KHI GIAO DỊCH THEO TIN TỨC VÀ SỰ KIỆN
Không thể cường điệu hóa tầm quan trọng của việc quản lý rủi ro một cách thận trọng trong các giai đoạn biến động sau khi có tin tức mới được công bố.
Việc sử dụng các điểm dừng rất được khuyến khích nhưng trong trường hợp này, các nhà giao dịch có thể cân nhắc sử dụng các điểm dừng được đảm bảo (nếu có), thay vì các điểm dừng thông thường.
Các điểm dừng được đảm bảo đi kèm với một khoản phí, vì vậy hãy chắc chắn kiểm tra điều này với nhà môi giới của bạn; tuy nhiên, khoản phí này đôi khi có thể trở nên không đáng kể so với mức độ trượt giá có thể xảy ra trong các giai đoạn biến động như vậy.
Ngoài ra, các nhà giao dịch cũng nên tìm cách giảm quy mô giao dịch thông thường của họ. Các thị trường dễ sụt giảm có thể là người bạn tốt nhất của nhà giao dịch, nhưng cũng có khả năng làm giảm đáng kể vốn chủ sở hữu của tài khoản nếu không được quản lý đúng cách. Do đó, ngoài việc đặt các điểm dừng được đảm bảo, các nhà giao dịch có thể tìm cách giảm quy mô giao dịch của mình để quản lý cảm xúc khi giao dịch.
3 PHƯƠNG PHÁP GIAO DỊCH TRÊN THỊ TRƯỜNG NGOẠI HỐI THEO TIN TỨC
Có một số cách tiếp cận mà các nhà giao dịch có thể áp dụng khi phát triển chiến lược giao dịch ngoại hối theo tin tức, phụ thuộc vào thời điểm giao dịch liên quan đến việc phát hành tin tức.
Nhiều nhà giao dịch thích giao dịch trong thời điểm hiện tại, và đưa ra quyết định ngay khi có thông báo – sử dụng lịch kinh tế để lên kế hoạch trước.
Những người khác thích tham gia thị trường trong điều kiện ít biến động hơn trước khi phát hành hoặc thông báo.
Tóm lại, giao dịch tin tức ngoại hối phù hợp với một trong các loại dưới đây:
- Giao dịch trước khi phát hành tin tức
- Giao dịch trên bản tin
- Giao dịch sau khi công bố tin tức
1. Giao dịch trước khi có tin tức
Giao dịch theo tin tức ngoại hối trước khi phát hành có lợi cho các nhà giao dịch muốn tham gia thị trường trong điều kiện ít biến động hơn.
Nói chung, các nhà giao dịch không thích rủi ro hơn sẽ bị thu hút bởi phương pháp này, nhằm tìm cách tận dụng các khoảng thời gian yên tĩnh hơn trước khi công bố tin tức bằng phạm vi giao dịch, hoặc đơn giản là giao dịch theo xu hướng.
2. Giao dịch trong thời gian phát hành tin tức
Các chiến lược giao dịch theo tin tức ngoại hối này không dành cho những người yếu tinh thần, vì nó liên quan đến việc tham gia giao dịch khi tin tức được đưa ra hoặc trong những khoảnh khắc ngay sau đó.
Đây là thời điểm thị trường biến động mạnh nhất, điều này nhấn mạnh tầm quan trọng của việc có một chiến lược rõ ràng và quản lý rủi ro rõ ràng.
3. Giao dịch sau khi có tin tức
Giao dịch sau khi phát hành tin tức liên quan đến việc tham gia giao dịch sau khi thị trường đã có một thời gian để tiêu thụ tin tức.
Thông thường, thông qua hành động giá, thị trường cung cấp manh mối về hướng đi trong tương lai, mang đến cho các nhà giao dịch cơ hội tuyệt vời.
3 ĐIỀU CẦN NHỚ KHI GIAO DỊCH THEO TIN TỨC
- Sự chuẩn bị là chìa khóa: Đừng để bị lôi cuốn vào việc đột ngột giao dịch theo tin tức, với giá chào mua và giá chào bán nhấp nháy liên tục trên màn hình. Đủ kỷ luật để bỏ đi, đánh giá lại và phát triển một chiến lược để thực hiện kịp thời cho bản tin lớn tiếp theo.
- Chênh lệch lớn hơn: Việc chênh lệch lớn hơn trong các bản tin chính là điều hoàn toàn bình thường. Đảm bảo có đủ số tiền ký quỹ miễn phí có sẵn để hấp thụ sự mở rộng tạm thời này về mức chênh lệch sẽ yêu cầu số tiền ký quỹ lớn hơn.
- Biến động: Biến động thị trường tiền tệ là yếu tố trung tâm cần xem xét khi giao dịch theo tin tức. Các nhà giao dịch nên xem xét giảm quy mô giao dịch, và đảm bảo rằng khoảng cách dừng đủ để cho phép lượng biến động dự đoán, đồng thời, bảo vệ khỏi bất kỳ nguy cơ nào có thể xảy ra.
CÂU HỎI THƯỜNG GẶP VỀ GIAO DỊCH THEO TIN TỨC
Các bản tin có tầm quan trọng lớn sẽ ảnh hưởng đến giao dịch hiện tại của tôi như thế nào?
Điều này sẽ phụ thuộc chủ yếu vào cặp tiền tệ và dữ liệu/số liệu thực tế được công bố.
Dữ liệu sẽ tác động đến loại tiền tệ có liên quan trực tiếp, tức là sự thay đổi lãi suất của Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) sẽ ảnh hưởng đến bất kỳ cặp tiền tệ nào có đồng Euro mà bạn nắm giữ.
Tuy nhiên, tiền tệ giao dịch theo cặp, nên điều quan trọng là phải lưu ý đến điểm mạnh/điểm yếu của loại tiền tệ đi kèm.
Dữ liệu đưa ra trái ngược với ước tính, có xu hướng tạo ra tác động lớn nhất trên thị trường, và những dữ liệu này có thể ảnh hưởng nhiều nhất đến các giao dịch mở của bạn (tốt hoặc xấu).
Nhìn vào điều này từ quan điểm của một nhà giao dịch lướt sóng, bạn có thể muốn xem xét mức độ gần của thị trường với điểm dừng hoặc giới hạn của bạn trước khi phát hành tin tức.
Nếu thị trường gần với một trong hai mức đó, tốt nhất bạn nên đóng giao dịch ngay tại đó.
Khi thị trường gần với mục tiêu, tốt hơn hết là không nên mạo hiểm nhiều để kiếm được một ít lợi nhuận, và khi giá hiện tại gần với điểm dừng của bạn, bạn có thể muốn cắt lỗ trước khi chúng có khả năng tăng do trượt giá.
Bạn muốn kiếm tiền từ thị trường Forex, Vàng, Chứng Khoán Mỹ,…? Bạn muốn trở thành một nhà đầu tư chuyên nghiệp trong lĩnh vực này nhưng chưa biết bắt đầu từ đâu? Đừng lo, Blog cá nhân Tài Chính Forex – TaiChinhForex.com được tạo ra để chia sẻ những thông tin hữu ích và cần thiết nhất cho người mới bắt đầu trong lĩnh vực tài chính Forex cho dù bạn đang sống ở quốc gia nào trên thế giới. Xem thêm phần Giới thiệu về Tài Chính Forex để hiểu hơn về trang web này!
