- Khi Hoa Kỳ rút lượng dầu tồn kho lớn nhất kể từ tháng 12 năm 2024, có thể sẽ xuất hiện tình trạng tắc nghẽn khiến giá dầu tăng cao.
- Có ba cổ phiếu sẽ được hưởng lợi nếu giá tăng, vì EPS có thể tăng cao hơn nhiều so với mức hiện tại.
- Các nhà phân tích Phố Wall và các tổ chức mua cổ phiếu đã ủng hộ chủ đề này.
Kết nối ý tưởng với dữ liệu kinh tế và hành động giá thường là một trong những cách tốt nhất để các nhà đầu tư xác định giao dịch chiến thắng cho danh mục đầu tư của họ và dữ liệu ngày nay chỉ ra một khu vực duy nhất của thị trường chứng khoán. Khi xem xét lĩnh vực năng lượng, có một chỉ báo được theo dõi rộng rãi bắt nguồn từ động lực cung – cầu sâu sắc nhất của thị trường, cung cấp cho các nhà đầu tư những hiểu biết họ cần để tiến về phía trước với sự tự tin.
Mức tồn kho dầu thô chung của Hoa Kỳ được công bố một lần một tuần và những thay đổi về mức cung có thể gây ra những biến động giá đáng kể cho mặt hàng này. Điều này cung cấp cho các nhà đầu tư ý kiến đúng đắn về hoạt động kinh tế và kinh doanh hiện tại cũng như hướng đi tiềm năng của nó.
Số liệu mới nhất về nguồn cung dầu đã khiến các nhà đầu tư phải suy nghĩ nhiều, dẫn họ đến một kết luận.
Lượng dầu tồn kho đã giảm nhiều nhất kể từ tháng 12 năm 2024, có nghĩa là hai điều rõ ràng hiện nay. Thứ nhất, không cần phải dự trữ nhiều dầu như vậy do hoạt động kinh tế và thương mại chậm lại do thuế quan thương mại, và thứ hai, bất kỳ dấu hiệu nào về nhu cầu mới cũng có thể tạo ra tình trạng tắc nghẽn và giá tăng đột biến.
Đây là lý do tại sao khi xem xét các cổ phiếu như Transocean Ltd. NYSE: RIG, Occidental Petroleum Co. NYSE: OXY, và Helmerich & Payne Inc. NYSE: HP có thể là một chiến lược chiến thắng.
Cổ phiếu Transocean: Đầu tiên trong hàng, Đầu tiên tăng giá
Biết rằng tình hình dầu mỏ và cổ phiếu dầu mỏ có lợi đáng kể cho người mua, xét đến nơi nguồn cung thắt chặt và tỷ lệ rủi ro/phần thưởng được thiết lập, sẽ hợp lý khi bắt đầu xem xét những tên tuổi nhỏ hơn ở đầu chuỗi giá trị của ngành.
Điều này có nghĩa là các nhà sản xuất và cung cấp thiết bị khoan, nơi mà Transocean tham gia vào cuộc chơi.
Bằng cách giao dịch chỉ ở mức 44% giá cao nhất trong 52 tuần, cổ phiếu Transocean đã định giá khá nhiều tin xấu có thể xảy ra, đặc biệt là giá dầu thấp hiện nay. Điều đó cũng có nghĩa là khi giá dầu chắc chắn tăng do nguồn cung hạn hẹp này, các nhà sản xuất lớn sẽ phải trông cậy vào Transocean để trang bị cho mình các thiết bị khoan và vận chuyển cần thiết.
Đó có thể là lý do tại sao Gregory Lewis từ BTIG Research quyết định nhắc lại xếp hạng Mua của mình đối với công ty vào đầu tháng 5 năm 2025, lần này cũng đặt mục tiêu định giá lên tới 5 đô la cho mỗi cổ phiếu. Từ mức giá đã giảm cho đến ngày hôm nay, Transocean sẽ phải tăng gần gấp đôi để đáp ứng được dự báo này.
Những người khác trên Phố Wall cho rằng Transocean có thể báo cáo thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) lên tới 0,06 đô la, tăng đáng kể so với mức lỗ ròng được báo cáo hôm nay là 0,10 đô la trên mỗi cổ phiếu, giúp công ty có thể biện minh cho một số dự báo tăng trưởng mạnh mẽ mà các nhà phân tích đưa ra.
Helmerich & Payne thu hút tiền mới vào
Tính đến đầu tháng 5 năm 2025, không chỉ có sự thúc đẩy định giá đã tiếp quản ngành khoan, như đã thấy ở Transocean, mà tiền của các tổ chức mới cũng tìm thấy một vị trí mới trong cổ phiếu Helmerich & Payne. Những người từ Vanguard Group đã biện minh cho một cổ phần trị giá lên tới 286,2 triệu đô la khi đó, sở hữu tới 11% toàn bộ công ty.
Quyết định này có ý nghĩa ở cấp độ cơ bản, vì doanh thu hợp đồng của công ty gắn liền trực tiếp với giá dầu. Do đó, việc mở rộng tài chính có thể sẽ dẫn đến giá dầu tăng do nguồn cung thắt chặt và nhu cầu tiềm năng quay trở lại, điều này chắc chắn sẽ giảm bớt khi lo ngại về thuế quan thương mại.
Về mặt rủi ro-lợi nhuận, các nhà đầu tư có thể lưu ý rằng ngành khoan hiện đang giao dịch ở mức trung bình gấp 5,4 lần thu nhập , so với tỷ lệ giá trên thu nhập (P/E) là 47,8 lần đối với phần còn lại của ngành năng lượng. Khoảng cách lớn này cuối cùng sẽ cần phải được thu hẹp khi các trung tâm lợi nhuận của thợ khoan xuất hiện với giá dầu cao hơn.
Đây cũng là lý do tại sao các nhà phân tích Phố Wall tự tin dự báo EPS trong quý 2 năm 2025 sẽ đạt tới 0,76 đô la, tăng đáng kể so với mức EPS 0,02 đô la hiện nay, đồng thời cung cấp thêm một lý do nữa để các nhà đầu tư cân nhắc lĩnh vực này nói chung.
Lựa chọn của Buffett: Occidental Petroleum
Trước khi tuyên bố nghỉ hưu vào tháng 12 năm 2025, Warren Buffett đã quyết định thực hiện một cú đánh cuối cùng vào một công ty có tiềm năng tăng giá hiện tại trong các công ty năng lượng. Cổ phiếu đó là Occidental Petroleum và những người tham gia thị trường khác đã nắm bắt được thực tế này.
Chỉ tính riêng trong tháng qua, lãi suất bán khống của Occidental Petroleum đã giảm 4,5%, cho thấy các nhà đầu tư đang cho thấy dấu hiệu đầu hàng bi quan , đặc biệt là khi họ hiện hiểu rằng tỷ lệ cược đang nghiêng hẳn về phía người mua. Trong khi phe bán khống đánh giá lại tỷ lệ cược của họ, các tổ chức khác lại tăng tốc.
Trong quý gần đây nhất, lượng mua của các tổ chức lên tới 1,1 tỷ đô la đã đổ vào cổ phiếu Occidental Petroleum, với thêm 1,7 tỷ đô la được tích lũy trong quý trước. Về mọi mặt và mục đích, đây là dấu hiệu cho thấy sự tự tin vào cổ phiếu này và toàn bộ ngành năng lượng, đặc biệt là khi dữ liệu cho thấy rõ ràng rằng tình trạng tắc nghẽn có thể hình thành.
Bạn muốn kiếm tiền từ thị trường Forex, Vàng, Chứng Khoán Mỹ,…? Bạn muốn trở thành một nhà đầu tư chuyên nghiệp trong lĩnh vực này nhưng chưa biết bắt đầu từ đâu? Đừng lo, Blog cá nhân Tài Chính Forex – TaiChinhForex.com được tạo ra để chia sẻ những thông tin hữu ích và cần thiết nhất cho người mới bắt đầu trong lĩnh vực tài chính Forex cho dù bạn đang sống ở quốc gia nào trên thế giới. Xem thêm phần Giới thiệu về Tài Chính Forex để hiểu hơn về trang web này!
