Động lực mạnh mẽ của thị trường bạc và các ứng dụng công nghiệp đang giúp thúc đẩy giá trị của kim loại trắng này vào năm 2025.
Bạc đang thu hút sự quan tâm của các nhà đầu tư, với các nhà phân tích thị trường dự đoán giá bạc có thể tăng vọt lên $40/ounce troy vào năm 2025. Kim loại này đang tăng trong danh mục đầu tư toàn cầu, tạo ra sự cạnh tranh gay gắt với sự thống trị lâu dài của vàng trên thị trường hàng hóa. Kar Yong Ang, một nhà phân tích thị trường tài chính tại Octa Broker, giải thích lý do tại sao bạc có cơ hội rất tốt để ghi nhận mức tăng trưởng đáng kể trong năm nay.
Tình hình thị trường hiện tại và hiệu suất của bạc trong năm 2024
Giá bạc tăng 18% vào năm 2024, vượt xa mức tăng khiêm tốn hơn của vàng. Giá được thúc đẩy bởi áp lực lạm phát và nhu cầu công nghiệp mạnh hơn, đặc biệt là trong việc sử dụng năng lượng tái tạo. Trong khi vàng là khoản đầu tư an toàn cổ điển, vai trò kép của bạc là vừa là kim loại đầu tư vừa là kim loại công nghiệp mang lại cho nó lợi thế độc đáo trên thị trường biến động. Tuy nhiên, quản lý rủi ro là rất quan trọng để tránh những tổn thất không đáng có.
Có hai động lực tăng trưởng chính của thị trường bạc:
Nhu cầu công nghiệp: Việc sử dụng bạc trong năng lượng tái tạo, đặc biệt là tấm pin mặt trời, thiết bị điện tử và sản xuất xe điện tiếp tục mở rộng, khác biệt với vàng, chủ yếu dùng cho mục đích đầu tư và làm đồ trang sức.
Xu hướng kinh tế vĩ mô: Mặc dù cả bạc và vàng thường phòng ngừa lạm phát, giá bạc có thể giảm đáng kể hơn so với vàng trong thời kỳ kinh tế bất ổn. Ví dụ, trong cuộc khủng hoảng COVID-19, bạc đã trải qua mức lợi nhuận âm đáng kể là -20.0%, trong khi vàng mang lại mức lợi nhuận dương là 5.1% trong cùng kỳ.
Dự báo giá bạc năm 2025: Liệu nó có thể vượt qua vàng không?
Bạc dự kiến sẽ vượt trội hơn vàng trong những năm tới, trong đó nguồn cung hạn chế sẽ được bù đắp bằng nhu cầu công nghiệp tăng. Giá bạc thậm chí có thể đạt $40/ounce vào thời điểm nào đó trong năm 2025, do nhu cầu mạnh mẽ. Tiềm năng tăng trưởng này tạo ra cơ hội mua tốt cho các nhà giao dịch. Tuy nhiên, rủi ro thanh khoản thị trường, lãi suất tăng và những thay đổi trong tâm lý của nhà đầu tư, cùng với những yếu tố khác, có thể ảnh hưởng tiêu cực đến thị trường. Hơn nữa, tài sản này nhạy cảm hơn nhiều với các chu kỳ kinh tế so với vàng.
Trong trường hợp suy thoái xảy ra, giá bạc có thể giảm mạnh hơn vàng. Các nhà giao dịch cũng nên theo dõi tỷ lệ vàng – bạc. Nếu tỷ lệ này quá cao, các nhà đầu tư có thể đồng thời bán vàng và mua bạc, với giả định rằng tỷ lệ này trở lại mức trung bình dài hạn.
Những người cân nhắc lựa chọn bạc thay vì vàng nên phân tích kỹ lưỡng cả hai tài sản và so sánh rủi ro đầu tư, bản chất và lợi nhuận tiềm năng của chúng. Sau đây là tổng quan ngắn gọn về ưu và nhược điểm của chúng.
Tính thanh khoản và độ sâu thị trường: Trong khi vàng vẫn là tài sản có tính thanh khoản cao hơn, thì sự quan tâm ngày càng tăng của các tổ chức dành cho bạc đang thu hẹp khoảng cách này, do đó sự khác biệt về tính thanh khoản là không đáng kể.
Biến động & Rủi ro: Mặc dù giá bạc biến động mạnh hơn vàng, nhưng tính biến động của bạc lại mang đến cơ hội kiếm lợi nhuận đáng kể cho các nhà giao dịch tích cực thực hiện quản lý rủi ro chặt chẽ.
Đa dạng hóa danh mục đầu tư: Bạc vừa đóng vai trò là công cụ phòng ngừa lạm phát vừa là tài sản chiến lược gắn liền với nhu cầu công nghiệp.
“Giá trị dài hạn của bạc ổn định vì động lực cung – cầu cơ bản của nó. Kim loại này được sử dụng rộng rãi trong điện tử, năng lượng tái tạo và y học”, Kar Yong Ang giải thích. “Viện Bạc dự kiến tổng nguồn cung bạc sẽ tăng 3 phần trăm và đạt 1.05 ounce, mức cao nhất trong 11 năm. Nhu cầu dự kiến sẽ duy trì ở mức 1.20 tỷ ounce trong năm nay. Xem xét điều này, nhu cầu có khả năng vượt xa cả nguồn cung đang tăng. Mặc dù nhu cầu về đồ trang sức và đồ dùng bằng bạc sẽ giảm, nhưng dự kiến sẽ có sự gia tăng trong thị trường điện tử tiêu dùng và chế tạo công nghiệp. Do đó, thâm hụt có khả năng xảy ra”, ông nói thêm.
Đà tăng trưởng mạnh mẽ của thị trường bạc, các ứng dụng công nghiệp, đặc biệt là đối với năng lượng tái tạo và tấm pin mặt trời nói riêng, cùng với khả năng tăng giá tiềm năng khiến bạc trở thành tài sản đáng chú ý vào năm 2025. Mặc dù tính biến động vẫn là một yếu tố, nhưng các khoản đầu tư chiến lược vào bạc có thể mang lại lợi nhuận cao hơn so với vàng. Các nhà giao dịch muốn giao dịch tài sản này nên cân nhắc kỹ lưỡng.
Trước tiên, hãy theo dõi xu hướng lạm phát, chính sách của ngân hàng trung ương và nhu cầu công nghiệp để tiến hành phân tích cơ bản và xác định các yếu tố có thể gây biến động giá. Để quản lý rủi ro, hãy cân bằng danh mục đầu tư của bạn và không xây dựng vị thế quá lớn ở bất kỳ tài sản đơn lẻ nào. Nếu ngân sách giao dịch của bạn bị hạn chế, đặc biệt là sau khi bạn đa dạng hóa các khoản đầu tư của mình, bạn có thể tiếp cận số dư tăng thêm thông qua các công cụ giao dịch như CFD.
Giao dịch liên quan đến rủi ro và có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư. Hãy sử dụng chuyên môn của bạn một cách khôn ngoan và đánh giá tất cả các rủi ro liên quan trước khi đưa ra quyết định đầu tư.
Bạn muốn kiếm tiền từ thị trường Forex, Vàng, Chứng Khoán Mỹ,…? Bạn muốn trở thành một nhà đầu tư chuyên nghiệp trong lĩnh vực này nhưng chưa biết bắt đầu từ đâu? Đừng lo, Blog cá nhân Tài Chính Forex – TaiChinhForex.com được tạo ra để chia sẻ những thông tin hữu ích và cần thiết nhất cho người mới bắt đầu trong lĩnh vực tài chính Forex cho dù bạn đang sống ở quốc gia nào trên thế giới. Xem thêm phần Giới thiệu về Tài Chính Forex để hiểu hơn về trang web này!
