10 Cổ Phiếu Tăng Trưởng Cổ Tức Giá Rẻ Đáng Để Mua

Cổ phiếu của những công ty có lịch sử tăng trưởng cổ tức này hiện đang bị định giá thấp.

Gần đây, các cổ phiếu tăng trưởng cổ tức của những công ty có lịch sử tăng cổ tức ổn định theo thời gian đã tụt hậu so với thị trường rộng lớn hơn.

Tại sao các cổ phiếu tăng trưởng cổ tức lại kém hiệu quả? Nguyên nhân là do thị trường chứng khoán hẹp, dẫn đầu bởi công nghệ trong suốt thời gian đó. Các cổ phiếu trả cổ tức có thể tụt hậu trong các môi trường thị trường do các cổ phiếu tăng trưởng nóng dẫn đầu, nhưng trong những giai đoạn suy thoái như năm 2022 và 2018, chúng thể hiện sự bền bỉ.

Ngày nay, cổ phiếu tăng trưởng cổ tức có 3 điều sẽ xảy ra với chúng:

• Các công ty có cổ tức ngày càng tăng có xu hướng sinh lời và lành mạnh về mặt tài chính, hai phẩm chất quý giá trong thời kỳ kinh tế bất ổn.
• Các công ty có lịch sử tăng cổ tức cũng có nhiều khả năng có lợi thế cạnh tranh hơn, cho phép họ vượt qua mức tăng giá, và do đó duy trì tỷ suất lợi nhuận trong thời kỳ lạm phát.
• Cổ phiếu tăng trưởng cổ tức có xu hướng ít biến động hơn so với thị trường chứng khoán nói chung, và do đó là những khoản đầu tư hấp dẫn nếu bạn có chút phòng thủ.

10 cổ phiếu tăng trưởng cổ tức giá rẻ nên mua

Các cổ phiếu này đã tăng cổ tức đều đặn trong 5 năm qua, trả không quá 75% thu nhập dưới dạng cổ tức, có lợi thế cạnh tranh, và đang giao dịch ở mức chiết khấu lớn nhất so với ước tính giá trị hợp lý của chúng kể từ ngày 3 tháng 6 năm 2024.

1. Albemarle ALB
2. Baxter International BAX
3. FMC Corp. FMC
4. Sirius XM Holdings SIRI
5. Polaris PII
6. Lithia Motors LAD
7. Gilead Sciences GILD
8. Bristol-Myers Squibb BMY
9. MarketAxess Holdings MKTX
10. Comerica CMA

Dưới đây là một chút thông tin từ các nhà phân tích về từng cổ phiếu này. Tất cả dữ liệu đều được tính đến ngày 3 tháng 6 năm 2024.

Albemarle (ALB)

• Giá/Giá trị hợp lý: 0.44
• Xếp hạng hào kinh tế: Thu hẹp
• Lợi suất kỳ hạn: 1.32%
• Xếp hạng phân bổ vốn: Tiêu chuẩn
• Ngành: Hóa chất đặc biệt

Albemarle đứng đầu danh sách cổ phiếu tăng trưởng cổ tức giá rẻ và cũng là cổ phiếu quý tộc về cổ tức, điều đó có nghĩa là công ty này đã tăng cổ tức hàng năm trong hơn 25 năm.

Tuy nhiên, lợi suất kỳ hạn của Albemarle nằm trong số thấp nhất trong danh sách, như một lời nhắc nhở rằng, cổ phiếu tăng trưởng cổ tức không nhất thiết phải là cổ phiếu có lợi suất cao.

Kỳ vọng nhu cầu lithium sẽ tăng trưởng với tốc độ gần 20% hàng năm vào năm 2030, mang lại cho Albemarle tiềm năng tăng trưởng cổ tức vững chắc trong thời gian tới.

Cổ phiếu Albemarle giao dịch thấp hơn 56% so với ước tính giá trị hợp lý hiện tại là 275 USD.

Baxter International (BAX)

• Giá/Giá trị hợp lý: 0.51
• Xếp hạng hào kinh tế: Thu hẹp
• Lợi suất kỳ hạn: 3.40%
• Xếp hạng phân bổ vốn: Tiêu chuẩn
• Ngành công nghiệp: Dụng cụ và vật tư y tế

Trong số các cổ phiếu tăng trưởng cổ tức trong danh sách, Baxter International có thể yêu cầu tư duy dài hạn hơn một số cổ phiếu khác. Đúng vậy, công ty có thể khẳng định vị trí hàng đầu trong hầu hết các dòng sản phẩm của mình và hưởng lợi từ việc chuyển đổi chi phí, điều này củng cố cho xếp hạng hào hẹp của họ.

Tuy nhiên, sự gián đoạn chuỗi cung ứng và sự bất ổn về kinh tế đã khiến Baxter bị đình trệ vào năm 2022 nhiều hơn so với một số công ty cùng ngành.

Có lẽ còn rắc rối hơn đối với những người đam mê tăng trưởng cổ tức, công ty sẽ làm chậm tốc độ tăng cổ tức khi tích hợp thương vụ Hillrom, điều này ảnh hưởng tiêu cực đến đòn bẩy ròng của công ty.

Nói như vậy, kỳ vọng Baxter sẽ tiếp tục tăng cổ tức phù hợp với thu nhập sau khi công ty đạt được mục tiêu đòn bẩy và cổ phiếu chia cổ tức có vẻ rẻ, giao dịch thấp hơn 49% so với ước tính giá trị hợp lý là 67 USD.

FMC Corp. (FMC)

• Giá/Giá trị hợp lý: 0.54
• Xếp hạng hào kinh tế: Thu hẹp
• Lợi suất kỳ hạn: 3.94%
• Xếp hạng phân bổ vốn: Tiêu chuẩn
• Ngành: Vật tư nông nghiệp

FMC là nhà sản xuất hóa chất trồng trọt thuần túy. FMC cũng nằm trong số 33 cổ phiếu bị định giá thấp nhất theo các nhà phân tích của trong quý hai.

Mặc dù cho rằng việc phân phối của công ty là phù hợp và công ty sẽ tạo ra đủ dòng tiền để duy trì cổ tức, FMC phải đối mặt với rủi ro chu kỳ vừa phải và có đòn bẩy cao trên sổ sách, vì nhu cầu về cây trồng hóa chất mới bắt đầu phục hồi từ mức đáy theo chu kỳ dẫn đến đến việc giải phóng hàng tồn kho, Goldstein giải thích.

Cổ phiếu tăng trưởng cổ tức này có vẻ hấp dẫn, vì nó giao dịch thấp hơn 46% so với ước tính giá trị hợp lý 110 USD.

Sirius XM Holdings (SIRI)

• Giá/Giá trị hợp lý: 0.55
• Xếp hạng hào kinh tế: Thu hẹp
• Lợi suất kỳ hạn: 3.84%
• Xếp hạng phân bổ vốn: Mẫu mực
• Ngành: Giải trí

Sirius XM giao dịch thấp hơn 45% so với ước tính giá trị hợp lý là $5.00. Công ty bao gồm hai doanh nghiệp: SiriusXM và Pandora.

Ban quản lý Sirius XM ưu tiên lợi nhuận của cổ đông; công ty đạt được Xếp hạng phân bổ vốn mẫu mực.

Mặc dù hội đồng quản trị của công ty đã phát hành cổ tức đặc biệt vào năm 2022 do hoạt động vượt trội của công ty vào năm 2021, nhưng không mong đợi sẽ sớm có một khoản cổ tức đặc biệt khác.

Kết quả quý đầu tiên khá tốt và ban lãnh đạo đang theo đuổi chiến lược đầu tư vào công nghệ và nội dung để thúc đẩy tăng trưởng.

Polaris (PII)

• Giá/Giá trị hợp lý: 0.57
• Xếp hạng hào kinh tế: Rộng
• Lợi suất kỳ hạn: 3.21%
• Xếp hạng phân bổ vốn: Mẫu mực
• Ngành: Xe giải trí

Polaris là một trong những thương hiệu hoạt động lâu nhất trong lĩnh vực thể thao quyền lực. Lưu ý rằng, thu nhập quý đầu tiên đáng thất vọng, và dự báo của công ty cho năm 2024 đang bị ảnh hưởng bởi nhu cầu toàn ngành chậm lại.

Tuy nhiên, vẫn có thể kỳ vọng Polaris sẽ tạo ra dòng tiền tích lũy mạnh mẽ trong 5 năm tới và tiếp tục tăng cổ tức, đạt tỷ lệ chi trả trung bình 33% trong thập kỷ tới, bà nói thêm.

Cổ phiếu tăng trưởng cổ tức nên mua này có giao dịch thấp hơn 43% so với ước tính giá trị hợp lý 145 USD.

Lithia Motors (LAD)

• Giá/Giá trị hợp lý: 0.61
• Xếp hạng hào kinh tế: Thu hẹp
• Lợi suất kỳ hạn: 0.79%
• Xếp hạng phân bổ vốn: Tiêu chuẩn
• Ngành: Đại lý ô tô và xe tải

Lithia Motors bán xe mới và xe đã qua sử dụng cũng như cung cấp các dịch vụ liên quan, thường ở các thị trường nông thôn, nơi không có đối thủ cạnh tranh trong phạm vi 100 dặm.

Việc tập trung vào vùng nông thôn này mang lại cho Litva quyền định giá và góp phần tạo nên hào kinh tế.

Bảng cân đối kế toán “khỏe mạnh” và công ty đã tăng cổ tức vào năm 2020 bất chấp đại dịch coronavirus.

Quý 1 năm 2024 chứng kiến ​​mức cổ tức hàng quý tăng 6% lên 0.53 USD.

Cổ phiếu tăng trưởng cổ tức giá rẻ này có giá giao dịch thấp hơn 39% so với ước tính giá trị hợp lý 445 USD.

Gilead Sciences (GILD)

• Giá/Giá trị hợp lý: 0.65
• Xếp hạng hào kinh tế: Rộng
• Lợi suất kỳ hạn: 4.86%
• Xếp hạng phân bổ vốn: Tiêu chuẩn
• Ngành: Nhà sản xuất thuốc -Tổng hợp

Cổ phiếu đầu tiên trong số ba cổ phiếu mới lọt vào danh sách cổ phiếu tăng trưởng cổ tức hàng đầu là nhà sản xuất dược phẩm Gilead Sciences.

Gilead duy trì danh mục thuốc tập trung vào HIV, viêm gan B và C. Sự tiến triển của các phương pháp điều trị HIV tác dụng lâu dài mới cho đến thử nghiệm giai đoạn 3 là đáng khích lệ, và danh mục thuốc điều trị bệnh gan của công ty có vị thế tốt để tạo ra sự tăng trưởng trong tương lai.

Có thể kỳ vọng tỷ lệ chi trả của công ty có thể sẽ ở mức khoảng 50%, điều này là hợp lý. Cổ phiếu chia cổ tức này trị giá 97 USD; nó đang giao dịch dưới mức đó 35%.

Bristol-Myers Squibb (BMY)

• Giá/Giá trị hợp lý: 0.66
• Xếp hạng hào kinh tế: Rộng
• Lợi suất kỳ hạn: 5.75%
• Xếp hạng phân bổ vốn: Mẫu mực
• Ngành: Nhà sản xuất thuốc – Tổng hợp

Là cổ phiếu mới thứ hai trong danh sách các cổ phiếu tăng trưởng cổ tức bị định giá thấp nên mua trong quý này, Bristol-Myers Squibb là cổ phiếu có lợi suất cao nhất trong danh sách.

Giống như hầu hết các nhà sản xuất dược phẩm, Bristol đã tạo ra một con hào kinh tế rộng lớn nhờ vào dòng sản phẩm thuốc được bảo vệ bằng sáng chế, lực lượng bán hàng cố thủ và tính kinh tế nhờ quy mô. Cổ tức có vẻ an toàn với tỷ lệ chi trả cổ tức hiện tại ở mức dưới 50%, đây là điều điển hình so với các công ty cùng ngành trong ngành.

Cổ phiếu này có vẻ rẻ, vì nó giao dịch thấp hơn 34% so với ước tính giá trị hợp lý là 63 USD.

MarketAxess Holdings (MKTX)

• Giá/Giá trị hợp lý: 0.66
• Xếp hạng hào kinh tế: Rộng
• Lợi suất kỳ hạn: 1.49%
• Xếp hạng phân bổ vốn: Mẫu mực
• Ngành: Thị trường vốn

Cái tên mới cuối cùng trong danh sách cổ phiếu tăng trưởng cổ tức nên mua – MarketAxess-  đang giao dịch thấp hơn 34% so với ước tính giá trị hợp lý 300 USD.

Là nền tảng giao dịch trái phiếu điện tử hàng đầu kết nối các nhà môi giới/đại lý với các nhà đầu tư tổ chức tập trung vào trái phiếu doanh nghiệp Hoa Kỳ, trái phiếu châu Âu và nợ doanh nghiệp ở các thị trường mới nổi, MarketAxess nhận được xếp hạng an toàn kinh tế rộng rãi.

Với bảng cân đối kế toán mạnh và dòng tiền hoạt động tốt, công ty có nhiều dư địa để tài trợ cho chi tiêu đầu tư và lợi nhuận của cổ đông. Ban quản lý trả lại khoảng 30% đến 40% thu nhập ròng cho cổ đông dưới dạng cổ tức.

Comerica

• Giá/Giá trị hợp lý: 0.68
• Xếp hạng hào kinh tế: Thu hẹp
• Lợi suất kỳ hạn: 5.72%
• Xếp hạng phân bổ vốn: Tiêu chuẩn
• Ngành: Ngân hàng – Khu vực

Comerica hoàn thiện danh sách cổ phiếu giá rẻ nên mua với cổ tức ngày càng tăng. Nhà phân tích Rajiv Bhatia của Morningstar cho biết, Comerica phần lớn là một ngân hàng tập trung vào thương mại, với hơn 90% khoản vay liên quan đến cho vay thương mại.

Kết quả quý đầu tiên ổn định, nhưng dự báo khả năng sinh lời sẽ xấu đi trong ngắn hạn do thu nhập lãi ròng tiếp tục giảm và chi phí có xu hướng tăng cao; kỳ vọng mô hình này sẽ ổn định vào năm 2024.

Và vẫn kỳ vọng ngân hàng sẽ duy trì được lợi nhuận và dễ dàng chi trả cổ tức. Hiện tại, ước tính giá trị hợp lý là 73 USD cho cổ phiếu tăng trưởng cổ tức này; nó đang giao dịch dưới mức đó 32%.

Chỉ số tăng trưởng cổ tức là gì?

Chỉ số tăng trưởng cổ tức tập trung vào các công ty có lịch sử tăng cổ tức và khả năng duy trì tăng trưởng cổ tức.

Chỉ số này bao gồm các chứng khoán có trụ sở tại Hoa Kỳ trả cổ tức đủ điều kiện và đã tăng khoản thanh toán cổ tức trong 5 năm qua. Để đánh giá tính bền vững của tăng trưởng cổ tức trong tương lai, các thành phần đủ điều kiện phải đưa ra dự báo thu nhập đồng thuận tích cực từ cộng đồng nhà phân tích và cũng phải trả không quá 75% thu nhập của họ dưới dạng cổ tức. Các thành phần được tính theo tỷ lệ tương ứng với tổng số cổ tức có sẵn cho các nhà đầu tư.

Tăng cổ tức và lợi thế kinh tế

Các công ty có hào kinh tế có những lợi thế đáng kể cho phép họ chống lại các đối thủ cạnh tranh thành công trong nhiều thập kỷ. Những công ty chất lượng cao như vậy có thể tạo ra những con hào của mình theo nhiều cách khác nhau – bằng cách có chi phí chuyển đổi cao, thông qua nhận diện thương hiệu mạnh hoặc bằng cách sở hữu tính kinh tế nhờ quy mô, chỉ kể tên một vài cách.

Các công ty có thể duy trì lợi thế cạnh tranh của mình trong ít nhất 10 năm sẽ có được mức xếp hạng hẹp; những công ty có thể cạnh tranh thành công trong 20 năm hoặc lâu hơn sẽ nhận được xếp hạng rộng rãi.

Tất nhiên, những công ty không có hào kinh tế có thể tăng trưởng cổ tức. Nhưng vì mục đích của bài viết này, chúng tôi chỉ đưa vào những cổ phiếu có xếp hạng có lợi thế hẹp hoặc rộng, chọn đặt vào các công ty chất lượng cao.

📣10 CỔ PHIẾU TĂNG TRƯỞNG CỔ TỨC GIÁ RẺ ĐÁNG ĐỂ MUA
Cổ phiếu của những công ty có lịch sử tăng trưởng cổ tức này hiện đang bị định giá thấp. Gần đây, các cổ phiếu tăng trưởng cổ tức của những công ty có lịch sử tăng cổ tức ổn định theo thời gian đã tụt hậu so với thị trường rộng lớn hơn. Tại…
✅𝐌ở 𝐭à𝐢 𝐤𝐡𝐨ả𝐧 𝐠𝐢𝐚𝐨 𝐝ị𝐜𝐡 𝐅𝐨𝐫𝐞𝐱, 𝐕à𝐧𝐠, 𝐂𝐡ỉ 𝐒ố, 𝐓𝐢ề𝐧 Đ𝐢ệ𝐧 𝐓ử... 𝐭𝐫ê𝐧 𝐬à𝐧 𝐠𝐢𝐚𝐨 𝐝ị𝐜𝐡 𝐭à𝐢 𝐜𝐡í𝐧𝐡 𝐪𝐮ố𝐜 𝐭ế 𝐧ổ𝐢 𝐭𝐢ế𝐧𝐠 𝐈𝐂𝐌𝐚𝐫𝐤𝐞𝐭𝐬
👉𝘓𝘪𝘯𝘬 𝘮ở 𝘵à𝘪 𝘬𝘩𝘰ả𝘯 𝘐𝘊𝘔𝘢𝘳𝘬𝘦𝘵𝘴 𝘤𝘩í𝘯𝘩 𝘵𝘩ứ𝘤: https://taichinhforex.com/go/icmarkets
👉Hướng Dẫn Cách Mở Tài Khoản Giao Dịch chính thức trên sàn ICMarkets: https://taichinhforex.com/huong-dan-cach-mo-tai-khoan-tren-san-ic-markets-moi-nhat/
👉Cách Đặt Lệnh và CopyTrade trên app cTrader của ICMarkets Thay Thế Cho MT4/MT5: https://taichinhforex.com/icmarkets-huong-dan-cach-dat-lenh-va-copy-trade-tren-nen-tang-ctrader/
✅𝐌ở 𝐭à𝐢 𝐤𝐡𝐨ả𝐧 𝐠𝐢𝐚𝐨 𝐝ị𝐜𝐡 𝐂𝐡ứ𝐧𝐠 𝐊𝐡𝐨á𝐧 𝐐𝐮ố𝐜 𝐓ế, 𝐅𝐨𝐫𝐞𝐱, 𝐕à𝐧𝐠, 𝐂𝐡ỉ 𝐒ố, 𝐓𝐢ề𝐧 Đ𝐢ệ𝐧 𝐓ử... 𝐭𝐫ê𝐧 𝐬à𝐧 𝐠𝐢𝐚𝐨 𝐝ị𝐜𝐡 𝐭à𝐢 𝐜𝐡í𝐧𝐡 𝐪𝐮ố𝐜 𝐭ế 𝐧ổ𝐢 𝐭𝐢ế𝐧𝐠 𝐄𝐱𝐧𝐞𝐬𝐬
👉𝘓𝘪𝘯𝘬 𝘮ở 𝘵à𝘪 𝘬𝘩𝘰ả𝘯 𝘌𝘹𝘯𝘦𝘴𝘴 𝘤𝘩í𝘯𝘩 𝘵𝘩ứ𝘤: https://taichinhforex.com/go/exness
👉Hướng Dẫn Cách Mở Tài Khoản Giao Dịch chính thức trên sàn Exness: https://taichinhforex.com/huong-dan-cach-mo-tai-khoan-giao-dich-forex-tren-san-exness/
👉Cách Cài Exness Trader App Để Giao Dịch Forex Thay Thế Cho MT4/MT5: https://taichinhforex.com/huong-dan-cach-cai-dat-exness-trader-app-de-bat-dau-giao-dich/
✅Top 5 Sàn Giao Dịch Forex Quốc Tế Tốt Nhất tại Việt Nam: https://taichinhforex.com/top-5-san-giao-dich-forex-tot-nhat-tai-viet-nam/
𝘟𝘦𝘮 𝘤𝘩𝘪 𝘵𝘪ế𝘵: https://taichinhforex.com/10-co-phieu-tang-truong-co-tuc-gia-re-dang-de-mua/
🤗🤗🤗Chúc bạn giao dịch thành công😇🤝👍☘️☘️☘️
#forex #chungkhoan #cfd #taichinh #dautu #cophieu #exness #icmarkets

Tài Chính Forex

Bạn muốn kiếm tiền từ thị trường Forex, Vàng, Chứng Khoán Mỹ,…? Bạn muốn trở thành một nhà đầu tư chuyên nghiệp trong lĩnh vực này nhưng chưa biết bắt đầu từ đâu? Đừng lo, Blog cá nhân Tài Chính Forex – TaiChinhForex.com được tạo ra để chia sẻ những thông tin hữu ích và cần thiết nhất cho người mới bắt đầu trong lĩnh vực tài chính Forex cho dù bạn đang sống ở quốc gia nào trên thế giới. Xem thêm phần Giới thiệu về Tài Chính Forex để hiểu hơn về trang web này!