Các mức thoái lui Fibonacci có thể giúp các nhà giao dịch xác định mức hỗ trợ/kháng cự có thể có. Các nhà giao dịch có thể sử dụng các mức thoái lui Fibonacci trên biểu đồ dài hạn và bằng cách tập trung vào nhiều biến động chính, các nhà giao dịch có thể thu thập được các vùng hỗ trợ/kháng cự hợp lưu. Điều này có thể cung cấp nhiều lý do để người mua hoặc người bán bảo vệ những điểm quan trọng này trên biểu đồ, giúp mở ra cơ hội cho sự đảo chiều hoặc thoái lui.
Fibonacci được bao bọc trong sự huyền bí và điều này khiến câu chuyện xung quanh nó trở nên thú vị hơn nhiều. Nhưng để có thể áp dụng trên thị trường, phiên bản đơn giản là các mức thoái lui Fibonacci cung cấp các khu vực tiềm năng để hỗ trợ và/hoặc kháng cự phát triển; và bởi vì những người tham gia thị trường có thể sử dụng các mức này trong phân tích của họ, và do đó, vì những mức giá này có tác động tiềm tàng đến hành vi giá, đây có thể là một sự bổ sung tuyệt vời cho danh mục phân tích hỗ trợ và kháng cự của nhà giao dịch forex.
Nguồn gốc
Nhà toán học người Ý Leonardo Fibonacci được ghi nhận là người đã tìm ra dãy Fibonacci vào thế kỷ 13, do đó có tên là “Fibonacci”. Và trong khi cuốn sách Liber Abaci của ông đã giới thiệu dãy Fibonacci cho thế giới phương Tây, dấu vết thực sự có thể được tìm thấy từ tận năm 200 trước Công nguyên trong toán học Ấn Độ.
Trình tự khá đơn giản: Hai số cộng lại sẽ tạo ra giá trị tiếp theo. Vậy 1+1 = 2, rồi 1+2 = 3, rồi 2+3 = 5, 5+3 = 8, v.v.
22 giá trị đầu tiên của dãy Fibonacci ở bên dưới:
1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987, 1597, 2584, 4181, 6765, 10946, 17711
Điều này bắt đầu trở nên thú vị khi chúng ta xem xét mối quan hệ giữa các số trong dãy với nhau. Nếu chúng ta lấy một giá trị và chia cho giá trị trước đó, chúng ta sẽ nhận được một con số xấp xỉ 161.8%. Vì vậy, mỗi số trong chuỗi lớn hơn 161.8% so với giá trị trước đó sau khi chúng ta ra khỏi phần đầu của chuỗi (sau giá trị 89). Đây là Tỷ lệ vàng 161.8%.
17711/10946 = 1.61803
10946/6765 = 1.61803
6765/4181 = 1.61803
Điều gây ấn tượng với Fibonacci gần một nghìn năm trước và điều tương tự đã gây ngạc nhiên một nghìn năm trước đó là, tỷ lệ này và trình tự này có thể được tìm thấy rộng rãi như thế nào trong thế giới xung quanh chúng ta.
Trong Liber Abaci, Fibonacci lấy chu kỳ giao phối của thỏ làm ví dụ, cho thấy quần thể thỏ trong điều kiện cô lập sẽ phát triển như thế nào theo dãy số 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13,…
Nhưng đây chỉ là Phần nổi của tảng băng chìm, số lượng cánh hoa thường sẽ theo trình tự: Hoa huệ có ba cánh trong khi hoa mao lương có năm, rau diếp xoăn có 21 và hoa cúc có 34. Mỗi cánh hoa được đặt ở mức 0.618 mỗi lượt để có thể nhận được ánh sáng mặt trời tối đa. Các nhánh cây, theo cách thân cây phân chia và cách các nhánh sẽ phát triển, hiển thị chuỗi Fibonacci. Vỏ sò, cơn bão, thậm chí cả khuôn mặt con người cũng tuân theo Tỷ lệ vàng trong mô hình xoắn ốc hình học.
Ngay bây giờ, bạn có thể nhìn xuống cánh tay phải của mình để nhận thấy rằng bạn có thể có tám ngón tay, năm ngón trên mỗi bàn tay, ba xương ở mỗi ngón tay, hai xương ở mỗi ngón cái và một ngón cái trên mỗi bàn tay. Và tỷ lệ giữa cẳng tay và bàn tay của bạn, có lẽ cũng áp dụng theo tỷ lệ Vàng.
Khả năng ứng dụng vào thị trường
Trong khi việc ứng dụng Fibonacci vào thực tế khiến nhiều sinh viên toán sau đại học bận rộn thì các nhà giao dịch lại có mối quan tâm cấp bách hơn: Áp dụng nghiên cứu này vào thị trường tài chính.
Ở dạng phổ biến nhất, Fibonacci là việc sử dụng tỷ lệ vàng trong phân tích hỗ trợ và kháng cự. Vì vậy, hãy vẽ một động thái đáng kể, vẽ một đường ở mức 61.8% của động thái đó và chúng ta có một khu vực cần theo dõi khả năng thoái lui để tìm hỗ trợ. Nghịch đảo của 0.618 là 0.382, do đó, giá trị này mang lại cho chúng ta một giá trị khác để xử lý ở mức 38.2%.
Trên biểu đồ bên dưới, chúng ta đang xem xét biến động trọn đời của EUR/USD, từ mức thấp nhất trong năm 2000 lên mức cao nhất trong năm 2009.
Chúng ta bắt đầu từ điểm bắt đầu của chuyển động và vẽ mức thoái lui lên trên cùng và 38.2 % trong quá trình đi xuống, chúng ta có thể thấy mức thoái lui ở mức 1.3056.
Chúng ta cũng có thể thấy mức thoái lui 61.8% của động thái này là 1.1212.
Lưu ý, mức này đã giúp thiết lập mức kháng cự trong cặp này như thế nào trong 15 trong 30 tháng sau khi mức này có hiệu lực vào tháng 1 năm 2015.
Khi EUR/USD giảm như một tảng đá trước dự đoán về QE của ECB sẽ xuất hiện trong một vài tháng ngắn ngủi, chúng ta đã nhận được hỗ trợ ở mức này trong quá trình đi xuống vào tháng 1 năm 2015; nhưng sau đó đã có 8 tháng kháng cự liên tiếp ở mức hoặc xung quanh mức thoái lui 61.8% quan trọng này.
EUR/USD hàng tháng: 15 trong 30 tháng với mức kháng cự ở mức thoái lui 61.8%, 3 tháng hỗ trợ
Đã có một thời kỳ khá khó khăn đối với EUR/USD. Sau một đợt sụt giảm khá đe dọa xung quanh Cuộc bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ dẫn đến đầu năm 2017 (được hiển thị bằng màu đỏ bên dưới), cặp tiền này đã đảo chiều mạnh mẽ khi phe bò đang chạy điên cuồng.
Tuy nhiên – khi giá đang trong quá trình đảo chiều từ chế độ giảm trước đó sang trạng thái tăng hơn, mức thoái lui 38.2% của động thái sau bầu cử xuất hiện dưới dạng một chút hỗ trợ (hiển thị bằng màu xanh lá cây) trước khi mức thoái lui 61.8% được cung cấp một chút kháng cự (được biểu thị bằng màu tím).
Sau khi giá vượt lên trên các mức cao đó và lao đi một cách liều lĩnh, mức kháng cự đã bắt đầu hiển thị ở mức mở rộng 161.8% của động thái đó (hộp màu cam).
EUR/USD Hàng ngày: Fib Áp dụng cho biến động gần đây của EUR/USD, 161.8 mở rộng cung cấp kháng cự
Tiến thêm một bước nữa
Các mức được tìm thấy ở mức thoái lui 61.8 và 38.2% có thể có giá trị đối với các nhà giao dịch và điều này có thể được nhìn thấy trong các chuyển động chính.
Điều này có thể được áp dụng trên các biểu đồ ngắn hạn giống như biểu đồ dài hạn, nhưng như thường lệ trong phân tích kỹ thuật, các nghiên cứu dài hạn sẽ có xu hướng nhất quán hơn một chút do có nhiều ý kiến hơn về đánh giá lớn hơn theo giai đoạn.
Nhưng chúng ta có thể tiến thêm một bước nữa với phân tích Fibonacci. Trước đó, chúng tôi đã chia sẻ rằng .382 là nghịch đảo của .618 và điều này đúng – nhưng đây không phải là mối liên quan duy nhất đằng sau .382. Nếu chúng ta lấy bất kỳ số nào trong chuỗi sau tập giá trị ban đầu và chia nó cho giá trị đó ở hai vị trí xa hơn trong chuỗi – chúng ta sẽ có 0.382 hoặc 38.2%.
13/34 = 0.382
21/55 = 0.3818 – làm tròn thành 0.382
34/89 = 0.382
55/144 = 0.3819
Nhưng chúng ta có thể tiến thêm một bước nữa bằng cách chia một giá trị trong chuỗi cho giá trị ba vị trí sau đó để đạt được giá trị 23.6 một cách nhất quán.
13/55 = 0.2363
21/89 = 0.2359
34/144 = 0.2361
55/233 = 0.2361
Điều này mang lại cho chúng ta một giá trị thoái lui khác để hoạt động với mức 23.6%. Vì vậy, bây giờ chúng ta có các mức thoái lui 23.6, 38.2 và 61.8% để áp dụng trong nỗ lực tìm kiếm hỗ trợ và/hoặc kháng cự.
Chúng ta vẫn có thể tiến thêm một bước nữa. Với các mức thoái lui 23.6, 38.2 và 61.8%, nghiên cứu sẽ khá không đồng đều với hai giá trị ở một nửa mức thoái lui và chỉ một giá trị ở nửa sau. Điều này đã khơi dậy sự sáng tạo của những người tham gia thị trường, vì nhiều người sẽ chỉ đơn giản lấy nghịch đảo 23.6 và áp dụng nó như một cấp độ. Đây sẽ là mức thoái lui 76.4%, không có bất kỳ mức Fibonacci thực tế nào đằng sau nó. Nhưng, ở mức 0.786, chúng ta có một con số thú vị để xử lý, vì đây là căn bậc hai của 0.618 và có thể là một con số thay thế tiềm năng hấp dẫn hơn cho 0.764.
Điều này hiện cung cấp cho chúng ta bốn giá trị trên biểu đồ và ngoài thực tế, nhiều nhà giao dịch sẽ áp dụng đường giữa ở mức 50%, một lần nữa, không có giá trị Fibonacci thực tế; nhưng quan sát đó đối với các nhà giao dịch ít quan trọng hơn nhiều so với thực tế là các nhà giao dịch và nhà phân tích khác có nó trên biểu đồ của họ và do đó, có thể phản hồi lại nó.
Điều này hiện cung cấp cho chúng ta năm giá trị để áp dụng mức thoái lui Fibonacci vào phân tích giao dịch: 23.6, 38.2, 50, 61.8 và 78.6 (hoặc 76.4).
Để tất cả chúng cùng nhau
Như đã lưu ý trước đó, mục đích của phân tích này không phải là cho chúng ta thấy điều gì chắc chắn sẽ xảy ra trong tương lai. Không có hình thức phân tích nào có thể mang lại điều đó, cho dù nó dựa trên các cấp độ Fibonacci, Chiêm tinh hay Tâm lý.
Giá trị của việc xác định mức hỗ trợ và kháng cự nằm ở khả năng quản lý rủi ro khi thiết lập giao dịch. Nếu giá đang có xu hướng cao hơn, thật tuyệt vời, thì hãy tìm mua hỗ trợ để nếu xu hướng tăng bị phá vỡ, bạn có thể thoát ra với mức lỗ tối thiểu, tất cả nhằm nỗ lực giảm thiểu thiệt hại khi thị trường chắc chắn sẽ đảo chiều. Nhưng nếu xu hướng tăng đó tiếp tục, thì bạn đang ở vị trí tuyệt vời để quản lý vị thế chiến thắng.
Chìa khóa để áp dụng các mức thoái lui Fibonacci là tìm ra một động thái chính khả thi và sau đó cho phép hành động giá làm hướng dẫn về cách tiếp cận từng cấp độ.
Trên biểu đồ hàng ngày của AUD/USD bên dưới, chúng ta đang xem xét mức thoái lui Fibonacci được áp dụng cho động thái giảm giá trước đó. Mức cao nhất năm 2015 kéo xuống mức thấp năm 2016 được hiển thị bằng màu cam bên dưới, và chúng tôi đã sử dụng các hộp màu đỏ và xanh lam để làm nổi bật một số trường hợp kháng cự hoặc hỗ trợ nổi bật hơn đã phát triển từ các khoảng này.
Lưu ý rằng, mặc dù biểu đồ trên còn lâu mới hoàn hảo vì nó không nắm bắt được mọi điểm hỗ trợ hoặc kháng cự nhưng nó đã thể hiện khá nhiều điểm. Như chúng ta đã thảo luận trong bài viết trước, triển vọng về sự hợp lưu có thể kết hợp các cấp độ từ các phong cách phân tích khác nhau, chẳng hạn như các số nguyên tâm lý.
Trên biểu đồ AUD/USD bên dưới, chúng tôi đã sử dụng mức thoái lui Fibonacci tương tự ở trên và thêm các mức cho các mức tâm lý tại 0.7000, 0.7500 và 0.8000, cùng với dao động hành động giá được biểu thị bằng hộp màu xanh lá cây.
Lưu ý rằng, mặc dù chúng tôi không nắm bắt được mọi đỉnh hoặc đáy nhưng chúng tôi nắm bắt được khá nhiều trong số chúng bằng các hình thức phân tích rất đơn giản này. Và mức kháng cự được giữ trong cặp xung quanh mức thoái lui 61.8%, mức đó phù hợp với mức tâm lý 0.7750 và đây có thể là lý do tại sao mức đó lại rất khó để phe bò vượt qua.
AUD/USD hàng ngày: Sự kết hợp của hỗ trợ và kháng cự
Với hệ thống hỗ trợ và kháng cự này trong phân tích của các nhà giao dịch, hành động giá có thể được sử dụng để tìm ra cách giao dịch với từng điểm hỗ trợ hoặc kháng cự tiềm năng này dựa trên bối cảnh điều kiện của thị trường đó tại một thời điểm cụ thể.
Bạn muốn kiếm tiền từ thị trường Forex, Vàng, Chứng Khoán Mỹ,…? Bạn muốn trở thành một nhà đầu tư chuyên nghiệp trong lĩnh vực này nhưng chưa biết bắt đầu từ đâu? Đừng lo, Blog cá nhân Tài Chính Forex – TaiChinhForex.com được tạo ra để chia sẻ những thông tin hữu ích và cần thiết nhất cho người mới bắt đầu trong lĩnh vực tài chính Forex cho dù bạn đang sống ở quốc gia nào trên thế giới. Xem thêm phần Giới thiệu về Tài Chính Forex để hiểu hơn về trang web này!
