5. CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH TRONG NGÀY
Giao dịch trong ngày là một chiến lược được thiết kế để giao dịch các công cụ tài chính trong cùng một ngày. Có nghĩa là, tất cả các vị thế được đóng trước khi thị trường đóng cửa. Đây có thể là một giao dịch đơn lẻ hoặc nhiều giao dịch trong ngày.
Thời gian giao dịch:
Thời gian giao dịch từ rất ngắn hạn (vài phút) hoặc ngắn hạn (giờ). Miễn là giao dịch được mở và đóng trong ngày giao dịch.
Điểm vào / ra :
Trader trong ví dụ dưới đây sẽ tìm cách nhập các vị trí tại thời điểm giá phá vỡ đường EMA 8 chu kỳ theo xu hướng (vòng tròn màu xanh) và thoát ra bằng cách sử dụng tỷ lệ phần thưởng-rủi ro 1: 1.
Ví dụ 4 : Giao dịch trong ngày EUR / USD
Biểu đồ trên cho thấy thiết lập giao dịch trong ngày đại diện bằng cách sử dụng các đường trung bình động để xác định xu hướng dài khi giá nằm trên các đường MA (đỏ và đen). Các vị trí tham gia được đánh dấu bằng màu xanh lam với các mức dừng được đặt ở mức phá vỡ giá trước đó. Mức chốt lời sẽ tương đương với khoảng cách dừng theo xu hướng.
Những ưu và nhược điểm được liệt kê dưới đây cần được xem xét trước khi theo đuổi chiến lược này. Giao dịch trong ngày đòi hỏi nhiều thời gian và nỗ lực để nhận được ít phần thưởng, như đã thấy từ ví dụ EUR / USD ở trên.
Ưu điểm:
- Số lượng cơ hội giao dịch đáng kể
- Tỷ lệ rủi ro trên phần thưởng trung bình
Nhược điểm:
- Yêu cầu đầu tư thời gian dài
- Nhận được sự đánh giá cao của phân tích kỹ thuật
6. CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH SCALPING
Scalping là một thuật ngữ phổ biến được sử dụng để mô tả quá trình thu lợi nhuận nhỏ một cách thường xuyên. Điều này đạt được bằng cách mở và đóng nhiều vị trí trong ngày. Được thực hiện theo cách thủ công hoặc thông qua một thuật toán sử dụng các hướng dẫn được xác định trước về thời điểm / vị trí để vào và thoát các vị trí. Các cặp ngoại hối có tính thanh khoản cao nhất được ưa thích hơn vì spread thường chặt chẽ hơn, làm cho bản chất ngắn hạn của chiến lược trở nên phù hợp.
Thời gian giao dịch:
Scalping đòi hỏi các giao dịch ngắn hạn với lợi nhuận tối thiểu, thường hoạt động trên các biểu đồ khung thời gian nhỏ hơn (30 phút – 1 phút).
Điểm vào / ra :
Giống như hầu hết các chiến lược kỹ thuật, xác định xu hướng là bước 1. Nhiều nhà phân tích tỷ lệ sử dụng các chỉ báo như đường trung bình để xác minh xu hướng. Sử dụng các mức chính này của xu hướng trên các khung thời gian dài hơn cho phép trader thấy được bức tranh toàn cảnh hơn. Các mức này sẽ tạo ra các dải hỗ trợ và kháng cự. Sau đó có thể thử mở rộng phạm vi trong dải này trên các khung thời gian nhỏ hơn bằng cách sử dụng các bộ dao động như RSI. Các điểm dừng được đặt cách đó vài pips để tránh các biến động lớn chống lại giao dịch. Các chỉ số MACD là một công cụ hữu ích được thực hiện bởi các trader vào / ra giao dịch.
Ví dụ 5 : Chiến lược Scalping EUR / USD
Tỷ giá EUR / USD 10 phút ở trên cho thấy một ví dụ điển hình về chiến lược Scalping. Xu hướng dài hạn được xác nhận bởi đường trung bình động (giá trên 200 MA). Khung thời gian nhỏ hơn sau đó được sử dụng để nhắm mục tiêu các điểm vào / ra. Thời gian của các điểm vào lệnh được đặc trưng bởi hình chữ nhật màu đỏ (dài). Nhà giao dịch cũng có thể đóng các vị thế mua bằng cách sử dụng MACD khi MACD (đường màu xanh lam) cắt qua đường tín hiệu (đường màu đỏ) được đánh dấu bằng các hình chữ nhật màu xanh lam.
Ưu điểm:
- Số lượng cơ hội giao dịch lớn nhất từ tất cả các chiến lược ngoại hối
Nhược điểm:
- Yêu cầu đầu tư thời gian dài
- Nhận được sự đánh giá cao của phân tích kỹ thuật
- Tỷ lệ rủi ro trên phần thưởng thấp nhất
7. GIAO DỊCH SWING
Giao dịch Swing là một chiến lược đầu cơ. Theo đó trader tìm cách tận dụng lợi thế của thị trường ràng buộc cũng như xu hướng. Bằng cách chọn ‘đỉnh’ và ‘đáy’, trader có thể nhập các vị trí dài và ngắn tương ứng.
Thời gian giao dịch:
Giao dịch Swing được coi là trung hạn vì các vị trí thường được giữ ở bất kỳ đâu trong khoảng từ vài giờ đến vài ngày. Các xu hướng dài hạn được ưa chuộng vì trader có thể tận dụng xu hướng tại nhiều điểm dọc theo xu hướng.
Điểm vào / ra :
Giống như chiến lược giới hạn phạm vi, các bộ dao động và chỉ báo có thể được sử dụng để chọn các vị trí và thời gian vào / ra tối ưu. Sự khác biệt duy nhất là giao dịch Swing áp dụng cho cả thị trường có xu hướng và thị trường ràng buộc phạm vi.
Ví dụ 6 : Chiến lược giao dịch Swing GBP / USD
Sự kết hợp của chỉ báo dao động ngẫu nhiên, chỉ báo ATR và đường trung bình động đã được sử dụng trong ví dụ trên để minh họa một chiến lược giao dịch Swing điển hình. Xu hướng tăng ban đầu được xác định bằng cách sử dụng đường trung bình động 50 ngày (giá trên đường MA). Trong trường hợp xu hướng tăng, trader sẽ tìm cách tham gia các vị thế “mua thấp, bán cao”.
Sau đó, ngẫu nhiên được sử dụng để xác định các điểm vào lệnh bằng cách tìm kiếm các tín hiệu quá bán được đánh dấu bằng các hình chữ nhật màu xanh lam trên biểu đồ. Quản lý rủi ro là bước cuối cùng, theo đó ATR đưa ra chỉ báo về mức dừng. Hình ATR được làm nổi bật bởi các vòng tròn màu đỏ. Hình này đại diện cho số pips gần đúng với mức dừng nên đặt. Ví dụ: nếu ATR đọc 41,8 (được phản ánh trong lần đọc ATR cuối cùng), trader sẽ tìm cách đặt điểm dừng cách 41,8 pips so với mục nhập. Bạn nên giao dịch với tỷ lệ rủi ro-thưởng dương ở mức tối thiểu là 1: 2. Điều này có nghĩa là đặt mức chốt lời (giới hạn) ít nhất là 83,6 (41,8 x 2) pips cách xa hoặc xa hơn.
Ưu điểm:
- Số lượng cơ hội giao dịch đáng kể
- Tỷ lệ rủi ro trên phần thưởng trung bình
Nhược điểm:
- Nhận được sự đánh giá cao của phân tích kỹ thuật
- Vẫn cần đầu tư nhiều thời gian
8. CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CHÊN LỆCH LÃI SUẤT
Giao dịch chênh lệch lãi suất là vay một loại tiền tệ với tỷ giá thấp hơn. Tiếp theo là đầu tư vào một loại tiền tệ khác với tỷ suất sinh lời cao hơn. Điều này cuối cùng sẽ dẫn đến một giao dịch tích cực. Chiến lược này chủ yếu được sử dụng trong thị trường ngoại hối.
Thời gian giao dịch:
Giao dịch chênh lệch lãi suất phụ thuộc vào biến động lãi suất giữa các loại tiền tệ có liên quan. Do đó, thời lượng giao dịch hỗ trợ trung và dài hạn (tuần, tháng và có thể cả năm).
Điểm vào / ra :
Các thị trường có xu hướng mạnh hoạt động tốt nhất cho các giao dịch chênh lệch lãi suất vì chiến lược này liên quan đến khoảng thời gian dài. Xác nhận xu hướng nên là bước đầu tiên trước khi đặt giao dịch. Có hai khía cạnh đối với giao dịch chênh lệch lãi suất là rủi ro tỷ giá hối đoái và rủi ro lãi suất. Theo đó, thời điểm tốt nhất để mở các vị thế là khi bắt đầu xu hướng để tận dụng hoàn toàn sự biến động tỷ giá hối đoái. Về thành phần lãi suất, điều này sẽ vẫn giữ nguyên bất kể xu hướng như thế nào vì trader vẫn sẽ nhận được chênh lệch lãi suất nếu đồng tiền được đặt tên đầu tiên có lãi suất cao hơn so với đồng tiền được đặt tên thứ hai, ví dụ AUD / JPY .
Ưu điểm:
- Cần đầu tư ít thời gian
- Tỷ lệ rủi ro trên phần thưởng trung bình
Nhược điểm:
- Giúp thị trường ngoại hối tăng giá mạnh
- Cơ hội giao dịch không thường xuyên
TÓM TẮT
Khi xem xét một chiến lược giao dịch để theo đuổi, cần so sánh lượng thời gian đầu tư cần thiết, tỷ lệ phần thưởng-rủi ro và tính thường xuyên của tổng cơ hội giao dịch. Mỗi chiến lược giao dịch sẽ hấp dẫn các trader khác nhau. Kết hợp tính cách giao dịch với chiến lược phù hợp cuối cùng sẽ cho phép trader thực hiện đúng hướng.
Xem thêm: 8 chiến lược giao dịch ngoại hối hàng đầu (Phần 1)
Bạn muốn kiếm tiền từ thị trường Forex, Vàng, Chứng Khoán Mỹ,…? Bạn muốn trở thành một nhà đầu tư chuyên nghiệp trong lĩnh vực này nhưng chưa biết bắt đầu từ đâu? Đừng lo, Blog cá nhân Tài Chính Forex – TaiChinhForex.com được tạo ra để chia sẻ những thông tin hữu ích và cần thiết nhất cho người mới bắt đầu trong lĩnh vực tài chính Forex cho dù bạn đang sống ở quốc gia nào trên thế giới. Xem thêm phần Giới thiệu về Tài Chính Forex để hiểu hơn về trang web này!
