8 chiến lược giao dịch ngoại hối hàng đầu (Phần 1)

Mục lục:

I. Chiến lược giao dịch ngoại hối là gì?

II. Các chiến lược ngoại hối:

1. Giao dịch Hành động Giá
2. Chiến lược giao dịch phạm vi
3. Chiến lược giao dịch theo xu hướng
4. Giao dịch vị thế
5. Chiến lược giao dịch trong ngày
6. Chiến lược giao dịch Scalping
7. Chiến lược giao dịch Swing
8. Chiến lược giao dịch chênh lệch lãi suất

I. CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH NGOẠI HỐI LÀ GÌ?

Chiến lược giao dịch ngoại hối là hệ thống mà trader sử dụng để xác định thời điểm mua hoặc bán một cặp tiền tệ. Có nhiều chiến lược ngoại hối khác nhau bao gồm phân tích kỹ thuật hoặc phân tích cơ bản . Một chiến lược giao dịch ngoại hối tốt cho phép trader phân tích thị trường và tự tin thực hiện giao dịch với các kỹ thuật quản lý rủi ro hợp lý.

II. CÁC CHIẾN LƯỢC NGOẠI HỐI

Sơ đồ dưới đây minh họa mối quan hệ giữa các chiến lược ngoại hối.

Giao dịch ngoại hối đòi hỏi phải kết hợp nhiều yếu tố để hình thành một chiến lược phù hợp với bạn. Có vô số chiến lược ngoại hối, tuy nhiên, hiểu và cảm thấy thoải mái với chiến lược nào là điều cần thiết. Mỗi trader đều có những mục tiêu và nguồn lực riêng biệt, điều này phải được cân nhắc khi lựa chọn chiến lược phù hợp.

Có ba tiêu chí mà trader có thể sử dụng để so sánh mức độ phù hợp của chiến lược:

1. Nguồn thời gian cần thiết
2. Tần suất cơ hội giao dịch
3. Khoảng cách thông thường đến mục tiêu

Để so sánh các chiến lược ngoại hối trên 3 tiêu chí, chúng tôi đã trình bày chúng trong biểu đồ bong bóng. Trên trục tung là “Tỷ lệ rủi ro-phần thưởng” với các chiến lược ở trên cùng có phần thưởng cao hơn rủi ro trên mỗi giao dịch. Giao dịch vị thế thường là chiến lược có tỷ lệ phần thưởng rủi ro cao nhất. Trên trục hoành là đầu tư thời gian thể hiện lượng thời gian theo dõi các giao dịch. Chiến lược đòi hỏi nhiều nhất về nguồn thời gian của bạn là giao dịch Scalping do tần suất giao dịch cao được thực hiện thường xuyên.

1. GIAO DỊCH HÀNH ĐỘNG GIÁ

Giao dịch hành động giá liên quan đến việc nghiên cứu giá để hình thành các chiến lược giao dịch kỹ thuật. Hành động giá có thể được sử dụng như một kỹ thuật độc lập hoặc kết hợp với một chỉ báo. Có một số chiến lược khác nằm trong khung hành động giá như đã nêu ở trên.

Thời gian giao dịch:

Giao dịch hành động giá có thể được sử dụng trong các khoảng thời gian khác nhau (dài hạn, trung hạn và ngắn hạn). Khả năng sử dụng nhiều khung thời gian để phân tích làm cho giao dịch hành động giá được nhiều trader coi trọng.

Điểm vào / ra:

Có nhiều phương pháp để xác định mức hỗ trợ / kháng cự thường được sử dụng làm điểm vào / ra:

• Fibonacci thoái lui
• Sử dụng candlewick
• Xác định xu hướng
• Các chỉ số
• Dao động

Trong hành động giá, có phạm vi, xu hướng, ngày, scalping, swing và vị trí. Các chiến lược này tuân theo các hình thức yêu cầu giao dịch khác nhau sẽ được trình bày chi tiết bên dưới. Ví dụ cho thấy giao dịch có thể đa dạng như thế nào, cùng với nhiều tùy chọn riêng cho trader để lựa chọn.

2. CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH THEO PHẠM VI

Giao dịch theo phạm vi bao gồm xác định các điểm hỗ trợ và kháng cự. Theo đó trader sẽ đặt các giao dịch xung quanh các mức chính này. Chiến lược này hoạt động tốt trên thị trường không có biến động đáng kể và không có xu hướng rõ ràng. Phân tích kỹ thuật là công cụ chính được sử dụng với chiến lược này.

Thời gian giao dịch:

Không có thời lượng cho mỗi giao dịch vì các chiến lược phạm vi có thể hoạt động trong bất kỳ khung thời gian nào. Quản lý rủi ro là một phần không thể thiếu của phương pháp này vì có thể xảy ra đột biến.

Điểm vào / ra:

Bộ tạo dao động được sử dụng phổ biến nhất làm công cụ định thời gian. Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI ) , Chỉ số kênh hàng hóa (CCI) và chỉ báo stochastics là một vài trong số các bộ dao động phổ biến. Hành động giá đôi khi được sử dụng cùng với các bộ dao động để xác nhận thêm các tín hiệu giới hạn phạm vi hoặc các điểm đột phá.

Ví dụ 1 : Giao dịch Biên độ USD / JPY

USD / JPY đã thể hiện một mức giá giới hạn trong phạm vi kéo dài trong vài năm qua. Biểu đồ trên minh họa một dải hỗ trợ và kháng cự rõ ràng mà các nhà giao dịch sử dụng làm điểm vào / ra. Bộ dao động RSI thể hiện thời gian của các điểm vào / ra như được đánh dấu bằng các hộp màu xanh lam và đỏ -màu xanh lam: quá mua và màu đỏ: quá bán.

Tuy nhiên, giao dịch theo phạm vi có thể dẫn đến tỷ lệ phần thưởng-rủi ro hiệu quả. Điều này đi kèm với thời gian đầu tư dài cho mỗi giao dịch. Sử dụng những ưu và nhược điểm bên dưới để điều chỉnh mục tiêu của bạn với tư cách là một nhà kinh doanh và bạn có bao nhiêu nguồn lực.

Ưu điểm:

• Số lượng cơ hội giao dịch đáng kể
• Tỷ lệ rủi ro trên phần thưởng thuận lợi

Nhược điểm:

• Yêu cầu đầu tư thời gian dài
• Nhận được sự đánh giá cao của phân tích kỹ thuật

3. CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH THEO XU HƯỚNG

Giao dịch theo xu hướng là một chiến lược ngoại hối đơn giản được nhiều trader sử dụng. Giao dịch theo xu hướng cố gắng mang lại lợi nhuận dương bằng cách khai thác động lượng định hướng của thị trường.

Thời gian giao dịch:

Giao dịch theo xu hướng thường diễn ra trong khoảng thời gian trung và dài hạn khi bản thân các xu hướng dao động theo chiều dài. Như với hành động giá, phân tích nhiều khung thời gian có thể được áp dụng trong giao dịch theo xu hướng.

Điểm vào / ra :

Điểm vào thường được chỉ định bởi một bộ dao động (RSI, CCI, v.v.) và điểm ra được tính dựa trên tỷ lệ phần thưởng-rủi ro dương. Sử dụng khoảng cách mức dừng, trader có thể bằng hoặc vượt quá khoảng cách đó để duy trì tỷ lệ rủi ro-phần thưởng dương. Ví dụ: Nếu mức dừng được đặt cách 50 pips, mức chốt lời sẽ được đặt ở 50 pips trở lên tính từ điểm vào .

Ví dụ 2: Xác định xu hướng

Trong ví dụ đơn giản ở trên, EUR / USD thể hiện xu hướng tăng được xác nhận bởi mức cao hơn và mức thấp hơn. Điều ngược lại sẽ đúng đối với một xu hướng giảm.

Giao dịch EUR / USD theo xu hướng

Khi bạn thấy một xu hướng mạnh trên thị trường, hãy giao dịch theo hướng của xu hướng đó. Ví dụ, xu hướng tăng mạnh của EUR / USD ở trên.

Sử dụng (CCI) như một công cụ để ghi thời gian. Hãy để ý xem mỗi lần CCI giảm xuống dưới -100 (được đánh dấu bằng màu xanh lam), giá sẽ phản ứng như thế nào với một đợt tăng. Không phải tất cả các giao dịch sẽ diễn ra theo cách này, nhưng vì xu hướng đang được tuân theo, mỗi lần giảm giá khiến nhiều người mua tham gia vào thị trường hơn và đẩy giá lên cao hơn. Tóm lại, xác định một xu hướng mạnh là điều quan trọng đối với một chiến lược giao dịch theo xu hướng hiệu quả.

Giao dịch theo xu hướng có thể sử dụng nhiều lao động hợp lý với nhiều biến số cần xem xét. Danh sách ưu và nhược điểm có thể hỗ trợ bạn xác định xem giao dịch theo xu hướng có dành cho bạn hay không.

Ưu điểm:

• Số lượng cơ hội giao dịch đáng kể
• Tỷ lệ rủi ro trên phần thưởng thuận lợi

Nhược điểm:

• Yêu cầu đầu tư thời gian dài
• Nhận được sự đánh giá cao của phân tích kỹ thuật

4. GIAO DỊCH VỊ THẾ

Giao dịch vị thế là một chiến lược dài hạn chủ yếu tập trung vào các yếu tố cơ bản. Tuy nhiên, có thể sử dụng các phương pháp kỹ thuật như Lý thuyết sóng Elliot. Các biến động thị trường nhỏ hơn không được xem xét trong chiến lược này vì chúng không ảnh hưởng đến bức tranh thị trường rộng lớn. Chiến lược này có thể được áp dụng trên tất cả các thị trường từ chứng khoán đến ngoại hối.

Thời gian giao dịch:

Như đã đề cập ở trên, giao dịch vị thế có triển vọng dài hạn (vài tuần, vài tháng hoặc thậm chí vài năm!) Dành riêng cho những nhà giao dịch kiên trì. Hiểu được các yếu tố kinh tế ảnh hưởng như thế nào đến thị trường hoặc các khuynh hướng kỹ thuật kỹ lưỡng, là điều cần thiết trong việc dự báo các ý tưởng thương mại.

Điểm vào / ra :

Các mức chính trên biểu đồ khung thời gian dài hơn (hàng tuần / hàng tháng) nắm giữ thông tin có giá trị cho các nhà giao dịch vị thế do cái nhìn toàn diện về thị trường. Các điểm vào và ra có thể được đánh giá bằng cách sử dụng phân tích kỹ thuật theo các chiến lược khác.

Ví dụ 3 : Giao dịch vị thế Đức 30 (DAX)

Trong ví dụ được chọn này, sự sụp đổ của Đức 30 diễn ra theo kế hoạch về mặt kỹ thuật cũng như cơ bản. Vào cuối năm 2018, Đức đã trải qua một cuộc suy thoái kỹ thuật cùng với cuộc chiến thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc làm tổn thương ngành công nghiệp ô tô. Các cuộc đàm phán Brexit không giúp ích gì cho vấn đề vì khả năng Anh rời EU rất có thể sẽ tác động tiêu cực đến nền kinh tế Đức. Trong trường hợp này, việc hiểu rõ các mẫu kỹ thuật cũng như có nền tảng cơ bản vững chắc cho phép kết hợp phân tích kỹ thuật và cơ bản để cấu trúc một ý tưởng thương mại mạnh mẽ.

Danh sách Ưu và Nhược điểm dựa trên mục tiêu và nguồn lực của bạn.

Ưu điểm:

• Yêu cầu đầu tư thời gian tối thiểu
• Tỷ lệ rủi ro trên phần thưởng tích cực cao

Nhược điểm:

• Rất ít cơ hội giao dịch
• Nhận được sự đánh giá cao của phân tích kỹ thuật và cơ bản

Xem thêm: 8 chiến lược giao dịch ngoại hối hàng đầu (Phần 2)

📣8 CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH NGOẠI HỐI HÀNG ĐẦU (PHẦN 1)
Mục lục: I. Chiến lược giao dịch ngoại hối là gì? II. Các chiến lược ngoại hối: Giao dịch Hành động Giá Chiến lược giao dịch phạm vi Chiến lược giao dịch theo xu hướng Giao dịch vị thế Chiến lược giao dịch trong ngày Chiến lược giao dịch Scalping Chiến lược giao dịch Swing…
𝘟𝘦𝘮 𝘤𝘩𝘪 𝘵𝘪ế𝘵: https://taichinhforex.com/8-chien-luoc-giao-dich-ngoai-hoi-hang-dau-phan-1/

Tài Chính Forex

Bạn muốn kiếm tiền từ thị trường Forex, Vàng, Chứng Khoán Mỹ,…? Bạn muốn trở thành một nhà đầu tư chuyên nghiệp trong lĩnh vực này nhưng chưa biết bắt đầu từ đâu? Đừng lo, Blog cá nhân Tài Chính Forex – TaiChinhForex.com được tạo ra để chia sẻ những thông tin hữu ích và cần thiết nhất cho người mới bắt đầu trong lĩnh vực tài chính Forex cho dù bạn đang sống ở quốc gia nào trên thế giới. Xem thêm phần Giới thiệu về Tài Chính Forex để hiểu hơn về trang web này!