CHIẾN LƯỢC THOÁT KHỎI GIAO DỊCH CÓ HIỆU QUẢ
- Dừng/giới hạn truyền thống (sử dụng hỗ trợ và kháng cự)
- Điểm dừng trung bình động
- Phương pháp tiếp cận dựa trên biến động sử dụng ATR
Các nhà giao dịch tập trung rất nhiều năng lượng vào việc xác định thời điểm hoàn hảo để tham gia giao dịch.
Mặc dù điều này rất quan trọng, nhưng cuối cùng, nơi các nhà giao dịch chọn thoát khỏi giao dịch sẽ quyết định mức độ thành công của giao dịch.
Bài viết này tập trung vào 3 chiến lược thoát khỏi giao dịch mà các nhà giao dịch nên cân nhắc khi tìm cách thoát khỏi giao dịch.
CHIẾN LƯỢC THOÁT KHỎI GIAO DỊCH SỐ 1: DỪNG/GIỚI HẠN TRUYỀN THỐNG (SỬ DỤNG HỖ TRỢ VÀ KHÁNG CỰ)
Một trong những cách tốt nhất để kiểm soát cảm xúc là đặt mục tiêu (giới hạn), và dừng lại cùng lúc với giao dịch được thực hiện.
Đây là một cách tiếp cận tốt hơn nhiều so với việc vào lệnh mà không có “điểm dừng lỗ”.
Thông qua nghiên cứu trên hơn 30 triệu giao dịch trực tiếp, chúng tôi đã phát hiện ra rằng, việc đặt tỷ lệ rủi ro trên phần thưởng ít nhất là 1:1 là một trong những đặc điểm chung của các nhà giao dịch thành công.
Trước khi tham gia thị trường, các nhà giao dịch nên phân tích mức độ rủi ro mà họ sẵn sàng chấp nhận và đặt điểm dừng ở mức đó, đồng thời, đặt mục tiêu cách xa ít nhất nhiều pips đó.
Nếu nhà giao dịch sai, giao dịch sẽ tự động bị đóng ở mức rủi ro có thể chấp nhận được; nếu các nhà giao dịch đúng và giá chạm mục tiêu, giao dịch cũng tự động bị đóng.
Cả hai kết quả đều cung cấp cho các nhà giao dịch một lối thoát khỏi giao dịch.
Hỗ trợ và kháng cự được xác định rõ bằng USD/JPY
Các nhà giao dịch muốn mua sẽ tìm kiếm giá bật ra khỏi hỗ trợ kết hợp với các tín hiệu mua rõ ràng bằng cách sử dụng các chỉ báo.
Vì giá đã tạm thời phá vỡ mức hỗ trợ thấp hơn, nên các nhà giao dịch sẽ tìm cách đặt lệnh dừng lỗ dưới mức hỗ trợ một chút.
Giới hạn có thể được đặt ở mức kháng cự, vì giá đã nhiều lần tiếp cận mức này.
Đối với các vị thế bán, điều này sẽ bị đảo ngược, và các điểm dừng có thể được đặt gần mức kháng cự với các giới hạn được đặt tại mức hỗ trợ.
CHIẾN LƯỢC THOÁT KHỎI GIAO DỊCH SỐ 2: DI CHUYỂN CÁC ĐIỂM DỪNG TRUNG BÌNH
Từ lâu, người ta đã biết rằng, đường trung bình động có thể là một công cụ hiệu quả để lọc xu hướng của một cặp tiền tệ.
Ý tưởng cơ bản là, các nhà giao dịch tìm kiếm cơ hội mua khi giá cao hơn mức trung bình động, và tìm kiếm cơ hội bán khi giá thấp hơn mức trung bình động.
Tuy nhiên, cũng có thể hữu ích nếu coi đường trung bình động là điểm dừng.
Ý tưởng là, nếu một MA vượt qua giá thì xu hướng đang dịch chuyển.
Các nhà giao dịch theo xu hướng sẽ muốn đóng các vị thế sau khi sự thay đổi này xảy ra.
Đây là lý do tại sao việc đặt mức dừng lỗ của bạn dựa trên đường trung bình động có thể có hiệu quả.
Biểu đồ trên mô tả một điểm vào lệnh dài trên mức phá vỡ ngưỡng kháng cự, cũng cao hơn mức trung bình động đơn giản 100 ngày.
Điểm dừng được đặt cách 220 điểm tại đường trung bình động, và giới hạn được đặt cách 440 điểm, để đảm bảo tỷ lệ rủi ro trên phần thưởng là 1:2.
Khi giá tăng, MA cũng vậy, và điểm dừng sẽ được chuyển đến bất kỳ vị trí nào của MA.
Điều này tạo ra một mạng lưới an toàn trong trường hợp giá biến động mạnh.
CHIẾN LƯỢC THOÁT KHỎI GIAO DỊCH SỐ 3: CÁCH TIẾP CẬN DỰA TRÊN BIẾN ĐỘNG BẰNG CÁCH SỬ DỤNG ATR
Kỹ thuật cuối cùng này sử dụng Phạm vi thực trung bình (ATR).
ATR được thiết kế để đo lường sự biến động của thị trường. Bằng cách lấy phạm vi trung bình giữa mức cao nhất và mức thấp nhất trong 14 cây nến gần nhất, nó cho các nhà giao dịch biết, thị trường đang hoạt động thất thường như thế nào, và điều này có thể được sử dụng để đặt các điểm dừng và giới hạn cho mỗi giao dịch.
ATR trên một cặp nhất định càng lớn thì điểm dừng càng rộng. Điều này hợp lý, vì lệnh dừng trên một cặp biến động có thể bị dừng quá sớm.
Ngoài ra, việc đặt điểm dừng quá rộng đối với một cặp ít biến động hơn về cơ bản sẽ gặp nhiều rủi ro hơn mức cần thiết.
Chỉ báo ATR rất phổ biến, vì nó có thể được điều chỉnh cho phù hợp với mọi khung thời gian. Chỉ cần đặt điểm dừng của bạn cao hơn 100% ATR một chút, và đặt giới hạn của bạn ít nhất có cùng khoảng cách tính từ điểm vào lệnh.
Chỉ báo ATR cho Dầu thô Brent được hiển thị bằng màu xanh lam ở cuối biểu đồ và cho thấy mức độ biến động trung bình cao nhất đạt đỉnh điểm là 135.8 pips.
Do đó, khi nhà giao dịch đặt một giao dịch bán khống, điểm dừng và giới hạn sẽ cách điểm vào lệnh là 135.8 pip, với tỷ lệ rủi ro thưởng được thiết lập là 1:1.
Việc đặt các điểm dừng xung quanh ATR về cơ bản hoạt động như một điểm dừng biến động.
Biểu đồ cho thấy rõ rằng. trong trường hợp này, tỷ lệ rủi ro trên phần thưởng là 1:1 đã đóng giao dịch sớm.
Điều này nhấn mạnh tầm quan trọng của tỷ lệ rủi ro trên phần thưởng. vì các nhà giao dịch nên nhắm mục tiêu nhiều pip hơn với rủi ro tối thiểu, dẫn đến tỷ lệ rủi ro trên phần thưởng tốt hơn.
CHIẾN LƯỢC THOÁT NGOẠI HỐI
- Hãy nhớ rằng, giao dịch ngoại hối không chỉ đơn thuần là có được điểm vào lệnh tốt, vì sự thành công của một giao dịch cuối cùng sẽ phụ thuộc vào vị trí mà các nhà giao dịch thoát khỏi vị thế của họ.
- Các nhà giao dịch mới có thể xây dựng niềm tin trong giao dịch bằng cách có kế hoạch giao dịch, thực hiện chiến lược thoát giao dịch chính xác để đóng giao dịch.
- Chiến lược thoát giao dịch chỉ là một phần của chiến lược ngoại hối hoàn chỉnh.
Bạn muốn kiếm tiền từ thị trường Forex, Vàng, Chứng Khoán Mỹ,…? Bạn muốn trở thành một nhà đầu tư chuyên nghiệp trong lĩnh vực này nhưng chưa biết bắt đầu từ đâu? Đừng lo, Blog cá nhân Tài Chính Forex – TaiChinhForex.com được tạo ra để chia sẻ những thông tin hữu ích và cần thiết nhất cho người mới bắt đầu trong lĩnh vực tài chính Forex cho dù bạn đang sống ở quốc gia nào trên thế giới. Xem thêm phần Giới thiệu về Tài Chính Forex để hiểu hơn về trang web này!
