CÁC CHIẾN LƯỢC THOÁT KHỎI GIAO DỊCH CÓ HIỆU QUẢ:
- Dùng lệnh dừng/ giới hạn (stop/limit) truyền thống (sử dụng hỗ trợ và kháng cự)
- Di chuyển điểm dừng trung bình
- Phương pháp tiếp cận dựa trên biến động sử dụng ATR
Các nhà giao dịch tập trung rất nhiều năng lượng vào việc xác định thời điểm hoàn hảo để tham gia giao dịch.
Mặc dù điều này rất quan trọng, nhưng cuối cùng, nơi các nhà giao dịch chọn để thoát giao dịch sẽ quyết định mức độ thành công của giao dịch.
Bài viết này tập trung vào 3 chiến lược thoát khỏi giao dịch mà các trader nên cân nhắc khi tìm cách rút lui khỏi giao dịch.
CHIẾN LƯỢC THOÁT LỆNH SỐ 1: STOP/LIMIT TRUYỀN THỐNG (SỬ DỤNG HỖ TRỢ VÀ KHÁNG CỰ)
Một trong những cách tốt nhất để kiểm soát cảm xúc là đặt mục tiêu (giới hạn) và dừng lại cùng lúc với giao dịch được thực hiện.
Đây là một cách tiếp cận tốt hơn nhiều so với việc vào lệnh mà không có “điểm dừng lỗ” và nhà giao dịch phải lau mồ hôi trán khi chứng kiến các giao dịch thua lỗ tiêu tốn vốn trong tài khoản của mình.
Thông qua nghiên cứu về hơn 30 triệu giao dịch trực tiếp, chúng tôi đã phát hiện ra rằng, việc đặt tỷ lệ rủi ro/phần thưởng ít nhất là 1:1, là một trong những đặc điểm chung của các nhà giao dịch thành công.
Trước khi tham gia thị trường, các nhà giao dịch nên phân tích mức độ rủi ro mà họ sẵn sàng chấp nhận, và đặt điểm dừng ở mức đó, đồng thời đặt mục tiêu cách xa ít nhất nhiều pips đó.
Nếu nhà giao dịch sai, giao dịch sẽ tự động bị đóng ở mức rủi ro có thể chấp nhận được, nếu các nhà giao dịch đúng và giá chạm mục tiêu, giao dịch cũng tự động bị đóng.
Cả hai kết quả đều đem tới cho các nhà giao dịch một lối thoát an toàn.
Hỗ trợ và kháng cự được xác định rõ với cặp tỷ giá USD/JPY
Các nhà giao dịch muốn mua sẽ tìm kiếm mứ giá bật ra khỏi hỗ trợ kết hợp với các tín hiệu mua rõ ràng bằng cách sử dụng các chỉ báo.
Vì giá đã tạm thời phá vỡ mức hỗ trợ thấp hơn, nên các nhà giao dịch sẽ tìm cách đặt lệnh dừng lỗ ở dưới mức hỗ trợ một chút.
Giới hạn có thể được đặt ở mức kháng cự, vì giá đã nhiều lần tiếp cận mức này.
Đối với các vị thế bán, điều này sẽ bị đảo ngược, và các điểm dừng có thể được đặt gần mức kháng cự với các giới hạn được đặt tại mức hỗ trợ.
CHIẾN LƯỢC THOÁT LỆNH SỐ 2: CÁC ĐIỂM DỪNG THEO ĐƯỜNG TRUNG BÌNH ĐỘNG
Từ lâu, người ta đã biết rằng, sử dụng đường trung bình động có thể là một công cụ hiệu quả để lọc xu hướng của một cặp tiền tệ.
Ý tưởng cơ bản là, các nhà giao dịch tìm kiếm cơ hội mua khi giá cao hơn mức trung bình động, và tìm kiếm cơ hội bán khi giá thấp hơn mức trung bình động.
Tuy nhiên, cũng có thể hữu ích khi coi đường trung bình động là điểm dừng theo sau.
Ý tưởng là, nếu một đường MA vượt qua giá, thì xu hướng đang thay đổi. Các nhà giao dịch theo xu hướng muốn đóng các vị thế sau khi sự thay đổi này xảy ra.
Đây là lý do tại sao việc đặt điểm dừng lỗ của bạn dựa trên đường trung bình động có thể hiệu quả.
Biểu đồ trên mô tả một điểm vào lệnh mua trên mức phá vỡ ngưỡng kháng cự, cũng nằm trên đường trung bình động đơn giản 100 ngày.
Điểm dừng được đặt cách đường trung bình động 220 điểm, và giới hạn được đặt cách 440 điểm, để đảm bảo tỷ lệ rủi ro trên phần thưởng là 1:2.
Khi giá tăng, MA sẽ tăng và điểm dừng sẽ được di chuyển đến bất kỳ vị trí nào của MA. Điều này tạo ra một mạng lưới an toàn trong trường hợp giá biến động mạnh.
CHIẾN LƯỢC THOÁT LỆNH SỐ 3: CÁCH TIẾP CẬN DỰA TRÊN SỰ BIẾN ĐỘNG BẰNG CÁCH SỬ DỤNG (ATR)
Kỹ thuật cuối cùng này sử dụng Phạm vi thực trung bình (ATR).
ATR được thiết kế để đo lường sự biến động của thị trường. Bằng cách lấy phạm vi trung bình giữa mức cao nhất và mức thấp nhất trong 14 cây nến gần nhất.
Nó cho các nhà giao dịch biết thị trường đang hoạt động thất thường như thế nào, và điều này có thể được sử dụng để đặt các điểm dừng và giới hạn cho mỗi giao dịch.
ATR trên một cặp nhất định càng lớn thì điểm dừng càng rộng.
Điều này có ý nghĩa, bởi vì, một điểm dừng chặt chẽ đối với một cặp không ổn định có thể bị dừng quá sớm.
Ngoài ra, việc đặt các điểm dừng quá rộng đối với một cặp ít biến động hơn, về cơ bản sẽ gây ra nhiều rủi ro hơn mức cần thiết.
Chỉ báo ATR là phổ biến, vì nó có thể được điều chỉnh theo bất kỳ khung thời gian nào. Chỉ cần đặt điểm dừng của bạn trên 100% ATR một chút, và đặt giới hạn của bạn cách điểm vào ít nhất bằng cùng một khoảng cách.
Biểu đồ trên mô tả một lệnh mua vào trên mức phá vỡ ngưỡng kháng cự, cũng nằm trên đường trung bình động đơn giản 100 ngày.
Điểm dừng được đặt cách đường trung bình động 220 điểm, và giới hạn được đặt cách 440 điểm để đảm bảo tỷ lệ rủi ro trên phần thưởng là 1:2.
Khi giá tăng, MA sẽ tăng và điểm dừng sẽ được di chuyển đến bất kỳ vị trí nào của MA. Điều này tạo ra một mạng lưới an toàn trong trường hợp giá biến động mạnh.
Bạn muốn kiếm tiền từ thị trường Forex, Vàng, Chứng Khoán Mỹ,…? Bạn muốn trở thành một nhà đầu tư chuyên nghiệp trong lĩnh vực này nhưng chưa biết bắt đầu từ đâu? Đừng lo, Blog cá nhân Tài Chính Forex – TaiChinhForex.com được tạo ra để chia sẻ những thông tin hữu ích và cần thiết nhất cho người mới bắt đầu trong lĩnh vực tài chính Forex cho dù bạn đang sống ở quốc gia nào trên thế giới. Xem thêm phần Giới thiệu về Tài Chính Forex để hiểu hơn về trang web này!
